每日开放式基金净值表查询_第231页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E							暂停申购	暂停赎回
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债							暂停申购	暂停赎回
022889	广发汇宜一年定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
021154	鹏华中短债3个月定开债券E							暂停申购	暂停赎回
022592	中加聚鑫纯债一年D							暂停申购	暂停赎回
021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
023274	万家安弘纯债D							暂停申购	暂停赎回
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
019627	中邮定期开放债券E							暂停申购	暂停赎回
018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
006434	鹏华中短债3个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A							暂停申购	暂停赎回
019371	富国远见精选三年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E							开放申购	开放赎回
022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A							暂停申购	开放赎回
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A							开放申购	开放赎回
025015	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
024130	长盛元赢六个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
024541	英大安瑞6个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016603	国泰农惠定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
005365	华夏鼎顺三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
025344	民生加银睿通3个月定开发起式C							暂停申购	暂停赎回
025239	兴业瑞丰6个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C							暂停申购	开放赎回
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
025943	财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)							开放申购	封闭期
025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
025899	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025898	景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025275	博时双月薪债券C							暂停申购	暂停赎回
007269	山证资管裕睿6个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
025817	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026616	安信均衡致远混合							封闭期	封闭期
026342	兴银长乐定开债C							暂停申购	暂停赎回
026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A							开放申购	封闭期
026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026423	汇百川稳航增强债券A							封闭期	封闭期
026424	汇百川稳航增强债券C							封闭期	封闭期
025761	招商均衡进取混合A							暂停申购	暂停赎回
025973	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)							封闭期	封闭期
025900	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026043	华泰保兴安元债券A							封闭期	封闭期
026696	天弘多利一年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
025538	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026446	中欧稳泰120天持有债券A							暂停申购	暂停赎回
026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026344	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025901	景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026519	交银鸿宁三个月持有期债券C							封闭期	封闭期
026518	交银鸿宁三个月持有期债券A							封闭期	封闭期
026574	鑫元景气睿选混合A							封闭期	封闭期
025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回