英大安瑞6个月定开债券C(024541)基金净值走势图
024541英大安瑞6个月定开债券C基金盘中估值图
(024541)英大安瑞6个月定开债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0084 | 1.0084 | -- |
| 06-05 | 1.0095 | 1.0095 | -- |
| 05-29 | 1.0096 | 1.0096 | -- |
| 05-22 | 1.0081 | 1.0081 | -- |
| 05-15 | 1.0077 | 1.0077 | -- |
| 05-08 | 1.0069 | 1.0069 | -- |
| 04-30 | 1.0067 | 1.0067 | -- |
| 04-24 | 1.0063 | 1.0063 | -- |
| 04-17 | 1.0062 | 1.0062 | -- |
| 04-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% |
(024541)英大安瑞6个月定开债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |