每日开放式基金净值表查询_第234页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
027002	东方红鼎鸿债券A							暂停申购	暂停赎回
027164	富国恒生科技指数(QDII)A							暂停申购	暂停赎回
027165	富国恒生科技指数(QDII)C							暂停申购	暂停赎回
026768	华泰保兴沪深300指数增强A							暂停申购	暂停赎回
026769	华泰保兴沪深300指数增强C							暂停申购	暂停赎回
027365	安信新材料睿选股票发起C							封闭期	封闭期
026166	景顺长城恒生港股通50ETF联接C							暂停申购	暂停赎回
026165	景顺长城恒生港股通50ETF联接A							暂停申购	暂停赎回
026612	天弘乾元价值混合C							封闭期	封闭期
025767	尚正臻瑞3个月持有债券A							暂停申购	暂停赎回
026991	国泰产业智选混合发起C							暂停申购	暂停赎回
026990	国泰产业智选混合发起A							暂停申购	暂停赎回
008019	华富安兴39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
027187	国泰鑫澄混合A							暂停申购	暂停赎回
027188	国泰鑫澄混合C							暂停申购	暂停赎回
026941	中加量化选股混合A							暂停申购	暂停赎回
026329	长盛品质成长混合A							暂停申购	暂停赎回
027477	山证资管新能源锐选股票发起式C							暂停申购	暂停赎回
026968	创金合信文利1个月持有期混合A							暂停申购	暂停赎回
026969	创金合信文利1个月持有期混合C							暂停申购	暂停赎回
026335	鹏扬辰利债券C							封闭期	封闭期
027484	中欧全景智选混合A							封闭期	封闭期
027485	中欧全景智选混合C							封闭期	封闭期
027272	华夏智胜全景混合							封闭期	封闭期
027006	天弘安泽90天持有债券A							封闭期	封闭期
026940	南方智汇量化选股混合C							暂停申购	暂停赎回
027028	兴业福慧债券A							封闭期	封闭期
021780	东方红成长先锋混合C							暂停申购	暂停赎回
027083	工银稳健丰汇180天持有债券A							暂停申购	暂停赎回
026944	兴全悦加混合C							暂停申购	暂停赎回
026943	兴全悦加混合A							封闭期	封闭期
027324	光大保德信北证50成份指数C							暂停申购	暂停赎回
027125	国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A							封闭期	封闭期
026461	山证资管添益债券C							暂停申购	暂停赎回
027338	平安添恒债券A							暂停申购	暂停赎回
027339	平安添恒债券C							暂停申购	暂停赎回
026980	东方红卓远甄选6个月持有混合A							暂停申购	暂停赎回
027218	华安鸿煜6个月持有债券C							封闭期	封闭期
027129	泉果科技领航混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027130	泉果科技领航混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027344	国泰瑞锦债券发起A							暂停申购	暂停赎回
027345	国泰瑞锦债券发起C							暂停申购	暂停赎回
026988	海富通沪港深医疗创新混合A							暂停申购	暂停赎回
026989	海富通沪港深医疗创新混合C							暂停申购	暂停赎回
027217	华安鸿煜6个月持有债券A							封闭期	封闭期
027390	前海开源中证金融科技主题指数C							暂停申购	暂停赎回
027057	南方科技领航混合发起A							暂停申购	暂停赎回
027058	南方科技领航混合发起C							暂停申购	暂停赎回
026981	东方红卓远甄选6个月持有混合C							暂停申购	暂停赎回
026694	易方达港股通周期精选混合A							暂停申购	暂停赎回
026796	鹏华恒生ETF联接C							暂停申购	暂停赎回
027009	华夏宏安债券C							封闭期	封闭期
027008	华夏宏安债券A							封闭期	封闭期
027184	平安新鑫智选混合A							暂停申购	暂停赎回
027185	平安新鑫智选混合C							暂停申购	暂停赎回
026870	鹏华卓越成长混合A							暂停申购	暂停赎回
026871	鹏华卓越成长混合C							暂停申购	暂停赎回
026894	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A							封闭期	封闭期
026895	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C							封闭期	封闭期
026158	鹏华上证科创板200指数增强A							暂停申购	暂停赎回
026159	鹏华上证科创板200指数增强C							暂停申购	暂停赎回
027162	创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A							封闭期	封闭期
027163	创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C							封闭期	封闭期
027370	万家港股通价值混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027369	万家港股通价值混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027406	国泰海通中证港股通科技指数发起A							封闭期	封闭期
027407	国泰海通中证港股通科技指数发起C							封闭期	封闭期
027519	中银先进制造混合发起C							封闭期	封闭期
027518	中银先进制造混合发起A							封闭期	封闭期
026365	招商周期精选混合A							暂停申购	暂停赎回
027226	富国新能源混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027159	中欧景气回报混合C							暂停申购	暂停赎回
027158	中欧景气回报混合A							暂停申购	暂停赎回
027116	兴业沪港深成长先锋混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027115	兴业沪港深成长先锋混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
026695	易方达港股通周期精选混合C							暂停申购	暂停赎回
027264	宝盈数字经济混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027558	东方红恒信精选混合发起C							暂停申购	暂停赎回
027389	前海开源中证金融科技主题指数A							暂停申购	暂停赎回
026330	长盛品质成长混合C							暂停申购	暂停赎回
026611	天弘乾元价值混合A							封闭期	封闭期
027557	东方红恒信精选混合发起A							暂停申购	暂停赎回
027242	申万菱信恒生港股通科技主题指数C							暂停申购	暂停赎回
027530	招商金融严选混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027240	山证资管半导体产业锐选股票发起式C							暂停申购	暂停赎回
027336	建信丰汇债券A							暂停申购	暂停赎回
027337	建信丰汇债券C							暂停申购	暂停赎回
027386	汇添富价值智选混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027531	招商金融严选混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027663	宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026727	中信保诚恒生港股通科技指数C							暂停申购	暂停赎回
026726	中信保诚恒生港股通科技指数A							暂停申购	暂停赎回
027229	万家价值回报混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027230	万家价值回报混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027360	中加领航智选混合发起式A							封闭期	封闭期
027361	中加领航智选混合发起式C							封闭期	封闭期
026795	鹏华恒生ETF联接A							暂停申购	暂停赎回
027074	鹏安核心科技混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027075	鹏安核心科技混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027245	汇添富医疗创新混合发起式A							暂停申购	暂停赎回