华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C(026895)基金净值走势图
026895华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C基金盘中估值图
(026895)华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-05 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
| 05-29 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
| 05-22 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 05-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 05-08 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 04-24 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 04-17 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(026895)华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |