每日开放式基金净值表查询_第235页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
027246	汇添富医疗创新混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027333	宏利中证全指指数增强C							封闭期	封闭期
027332	宏利中证全指指数增强A							封闭期	封闭期
027215	中加科技视野智选混合发起式A							封闭期	封闭期
027121	中银季季兴90天滚动持有债券A							封闭期	封闭期
027562	兴合动力领航混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027563	兴合动力领航混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
026995	信澳港股通创新驱动股票型发起式A							暂停申购	暂停赎回
026259	银华医疗创新混合(QDII)A							暂停申购	暂停赎回
026997	易方达成长景明混合A							暂停申购	暂停赎回
026998	易方达成长景明混合C							暂停申购	暂停赎回
026744	交银红利量化选股混合A							封闭期	封闭期
026745	交银红利量化选股混合C							暂停申购	暂停赎回
027330	大成天享3个月持有期混合A							暂停申购	暂停赎回
027416	中欧元利债券A							封闭期	封闭期
027417	中欧元利债券C							封闭期	封闭期
027447	兴银新锐量化选股混合C							暂停申购	暂停赎回
027446	兴银新锐量化选股混合A							暂停申购	暂停赎回
027197	长盛聚利债券A							暂停申购	暂停赎回
027590	安联中国港股通精选混合A							暂停申购	暂停赎回
027216	中加科技视野智选混合发起式C							封闭期	封闭期
027198	长盛聚利债券C							暂停申购	暂停赎回
027437	富国消费睿选混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027436	富国消费睿选混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027122	中银季季兴90天滚动持有债券C							封闭期	封闭期
026996	信澳港股通创新驱动股票型发起式C							暂停申购	暂停赎回
027658	中银稳进鼎利债券发起A							封闭期	封闭期
027425	招商新能源严选混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027424	招商新能源严选混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
026408	中泰稳固90天持有债券C							暂停申购	暂停赎回
026916	创金合信稳健招利6个月持有期混合A							封闭期	封闭期
026917	创金合信稳健招利6个月持有期混合C							封闭期	封闭期
026982	博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A							封闭期	封闭期
026983	博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C							封闭期	封闭期
027706	南方中证全指红利质量ETF发起联接C							暂停申购	暂停赎回
027662	宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
027363	中加睿新智选混合发起式C							封闭期	封闭期
027362	中加睿新智选混合发起式A							封闭期	封闭期
027659	中银稳进鼎利债券发起C							封闭期	封闭期
027239	山证资管半导体产业锐选股票发起式A							暂停申购	暂停赎回
025894	景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A							封闭期	封闭期
025895	景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C							封闭期	封闭期
026460	山证资管添益债券A							暂停申购	暂停赎回