每日开放式基金净值表查询_第229页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017777	工银开元利率债债券F							开放申购	开放赎回
017179	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞							暂停申购	暂停赎回
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	开放赎回
017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
000488	嘉实3个月理财债券E							暂停申购	暂停赎回
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)							暂停申购	暂停赎回
000213	泰信鑫益定期开放C							暂停申购	暂停赎回
009467	红土创新科技创新3个月定开混合A							封闭期	封闭期
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
006873	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
003832	中银丰润定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C							暂停申购	暂停赎回
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C							限大额	开放赎回
008700	泰康瑞丰3月定开债券							暂停申购	暂停赎回
016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A							暂停申购	开放赎回
008697	交银养老2035三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C							暂停申购	暂停赎回
013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
018684	汇泉安盈回报债券E							开放申购	开放赎回
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018262	天弘臻享一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014897	浙商兴盈6个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A							开放申购	开放赎回
018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C							开放申购	开放赎回
018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A							暂停申购	开放赎回
018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C							暂停申购	暂停赎回
018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C							暂停申购	暂停赎回
018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018247	长盛盛华一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)							限大额	开放赎回
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
019401	交银瑞元三年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y							开放申购	封闭期
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A							暂停申购	开放赎回
019360	汇添富积极优选三年定开混合							暂停申购	暂停赎回
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019364	银华华茂定开债券D							暂停申购	暂停赎回
019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
007442	浙商汇金中高等级三个月C							暂停申购	暂停赎回
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
018924	南方金添利三年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
018925	南方金添利三年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回