每日开放式基金净值表查询_第226页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
011600	银华华智三个月持有(FOF)							开放申购	开放赎回
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009411	中银科技创新一年定开混合							暂停申购	暂停赎回
012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式							暂停申购	暂停赎回
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012806	招商添呈1年定开债							暂停申购	暂停赎回
013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债							暂停申购	暂停赎回
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C							限大额	开放赎回
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
013333	东兴兴瑞一年定开C							暂停申购	暂停赎回
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013245	宏利悠然混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
003746	广发汇瑞3个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
013689	湘财久盛39个月定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
013690	湘财久盛39个月定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
007769	东兴兴瑞一年定开A							暂停申购	暂停赎回
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C							开放申购	开放赎回
010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C							限大额	开放赎回
012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
506009	国泰科创板两年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)							开放申购	开放赎回
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012425	汇添富鑫弘定开债C							暂停申购	暂停赎回
012843	海富通恒益一年定开债券发起式A							暂停申购	暂停赎回
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A							限大额	开放赎回
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009229	平安增鑫六个月定开债E							暂停申购	暂停赎回
013173	红土创新科技创新3个月定开混合C							封闭期	封闭期
014277	万家北交所慧选两年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
013743	泰信汇利三个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
013744	泰信汇利三个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A							开放申购	开放赎回
013165	东兴兴盈三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
013235	华富富惠一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
000552	中加纯债一年A							暂停申购	暂停赎回
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006949	前海开源乾利定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)							限大额	开放赎回
013206	广发汇宜一年定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
014231	国寿安保安锦纯债一年定开债							暂停申购	暂停赎回
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债							暂停申购	暂停赎回
013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	封闭期
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式							暂停申购	暂停赎回
013164	东兴兴盈三个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
013875	鑫元合享纯债D							限大额	开放赎回
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)							开放申购	开放赎回
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007420	华安鼎信3个月定开债							暂停申购	暂停赎回
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
008161	广发汇达3个月定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
014284	鑫元皓利一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009164	中加聚庆六个月定开混合A							暂停申购	暂停赎回