浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金净值走势图
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C基金盘中估值图
(012788)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0991 | 1.0991 | 0.53% |
| 06-15 | 1.0933 | 1.0933 | 3.51% |
| 06-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.73% |
| 06-11 | 1.0485 | 1.0485 | -0.09% |
| 06-10 | 1.0494 | 1.0494 | -1.42% |
| 06-09 | 1.0645 | 1.0645 | 2.40% |
| 06-08 | 1.0396 | 1.0396 | -2.21% |
| 06-05 | 1.0631 | 1.0631 | -1.89% |
| 06-04 | 1.0836 | 1.0836 | 0.13% |
| 06-03 | 1.0822 | 1.0822 | 0.58% |
(012788)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |