每日开放式基金净值表查询_第221页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞			0.246	0.246			限大额	开放赎回
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇			0.246	0.246			限大额	开放赎回
007977	易方达黄金主题美元现汇A			0.237	0.237			暂停申购	开放赎回
007978	易方达黄金主题美元现汇C			0.2364	0.2364			暂停申购	开放赎回
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元			0.2361	0.2361			开放申购	开放赎回
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞			0.2262	0.2262			限大额	开放赎回
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇			0.2262	0.2262			限大额	开放赎回
003322	易方达原油A类美元汇			0.2239	0.2239			暂停申购	开放赎回
005700	工银新经济混合(QDII)美元			0.2221	0.2221			限大额	开放赎回
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)			0.219	0.219			限大额	开放赎回
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇			0.2172	0.2398			限大额	开放赎回
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞			0.2172	0.2398			限大额	开放赎回
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇			0.217	0.217			限大额	开放赎回
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇			0.2163	0.2163			限大额	开放赎回
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A			0.2151	0.2151			限大额	开放赎回
001065	华夏海外收益债券现汇			0.215	0.254			限大额	开放赎回
000927	博时大中华亚太精选美元现汇			0.2147	0.2157			限大额	开放赎回
003323	易方达原油C类美元汇			0.2144	0.2144			暂停申购	开放赎回
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元			0.2125	0.2125			暂停申购	暂停赎回
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇			0.2119	0.2119			限大额	开放赎回
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C			0.2111	0.2111			限大额	开放赎回
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞			0.2083	0.2083			暂停申购	暂停赎回
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇			0.2083	0.2083			暂停申购	暂停赎回
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A			0.2	0.2			暂停申购	暂停赎回
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C			0.1957	0.1957			暂停申购	暂停赎回
005801	工银印度基金美元			0.1927	0.1927			暂停申购	暂停赎回
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A			0.1912	0.2855			限大额	开放赎回
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C			0.1907	0.2076			限大额	开放赎回
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇			0.1875	0.1985			暂停申购	开放赎回
009562	工银全球股票(QDII)美元			0.185	0.271			暂停申购	开放赎回
004999	长信全球债券美元			0.1835	0.1835			暂停申购	暂停赎回
002287	中银美元债债券(QDII)美元			0.1776	0.1776			限大额	开放赎回
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A			0.1772	0.1772			限大额	开放赎回
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A			0.1762	0.1869			限大额	开放赎回
002392	华安全球美元收益债美元现汇A			0.1755	0.1755			限大额	开放赎回
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C			0.1754	0.1754			限大额	开放赎回
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C			0.1753	0.1753			限大额	开放赎回
002427	华安全球美元票息债美元现汇A			0.1738	0.1738			限大额	开放赎回
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇			0.1731	0.1731			暂停申购	开放赎回
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇			0.1696	0.1696			暂停申购	开放赎回
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇			0.1559	0.1559			限大额	开放赎回
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞			0.1559	0.1559			限大额	开放赎回
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)			0.1558	0.1558			暂停申购	开放赎回
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇			0.155	0.1641			限大额	开放赎回
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)			0.1544	0.1544			暂停申购	开放赎回
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A			0.1537	0.1537			限大额	开放赎回
003386	工银全球美元债A美元现汇			0.1536	0.1536			限大额	开放赎回
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元			0.1532	0.1532			暂停申购	暂停赎回
011940	大成全球美元债(QDII)A美元			0.1524	0.1547			限大额	开放赎回
002878	华夏大中华信用债美元现汇A			0.1507	0.2071			限大额	开放赎回
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)			0.1505	0.1534			限大额	开放赎回
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C			0.1505	0.1505			限大额	开放赎回
011941	大成全球美元债(QDII)C美元			0.148	0.1503			限大额	开放赎回
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇			0.1468	0.1468			限大额	开放赎回
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇			0.1446	0.1446			限大额	开放赎回
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)			0.1428	0.1457			限大额	开放赎回
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇			0.1424	0.1532			限大额	开放赎回
026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A			0.1403	0.1403			开放申购	开放赎回
003606	海富通全球收益债券美元			0.1387	0.1387			限大额	开放赎回
006283	鹏华美国房地产美元现汇			0.138	0.143			限大额	开放赎回
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元			0.1367	0.1367			开放申购	开放赎回
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A			0.1244	0.1244			暂停申购	开放赎回
001481	华宝标普油气上游股票美元A			0.1222	0.1222			暂停申购	开放赎回
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C			0.1202	0.1202			暂停申购	开放赎回
025588	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇			0.1079	0.1079			封闭期	开放赎回
001876	鹏华全球高收益债美元现汇			0.0953	0.1403			限大额	开放赎回
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A			0.0818	0.0827			限大额	开放赎回
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C			0.0802	0.0802			限大额	开放赎回
000245	天弘稳利定期开放B							暂停申购	暂停赎回
519973	长信纯债一年定开债A							暂停申购	暂停赎回
000546	兴业定开债A							暂停申购	暂停赎回
000487	嘉实3个月理财债券A							暂停申购	暂停赎回
000227	华安年年红债券A							暂停申购	暂停赎回
519161	新华安享惠金定期债券C							暂停申购	暂停赎回
000416	大摩添利18个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
000240	华安年年盈定开债C							暂停申购	暂停赎回
000183	嘉实丰益策略定期债券							暂停申购	暂停赎回
000817	中银安心回报							暂停申购	暂停赎回
001019	兴业年年利定开债							暂停申购	暂停赎回
001785	民生加银岁岁增利债券D							暂停申购	暂停赎回
001906	东方红6个月定开债							暂停申购	暂停赎回
001309	东方红睿逸定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
001428	工银瑞信灵活配置混合B							暂停申购	开放赎回
519160	新华安享惠金定期债券A							暂停申购	暂停赎回
002269	银华大数据灵活配置定开混合							暂停申购	暂停赎回
001728	银华战略新兴定开混合							暂停申购	暂停赎回
519940	长信富全纯债一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
002826	中银永利半年定开债							暂停申购	暂停赎回
000268	广发集利一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
007535	中欧盈和债券							暂停申购	暂停赎回
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
002507	兴业定开债C							暂停申购	暂停赎回
000904	银华回报定开混合							暂停申购	暂停赎回
002879	华夏大中华信用债美元现钞A							限大额	开放赎回
003331	博时乐臻定开混合							封闭期	封闭期
003471	前海联合添鑫3个月开债A							封闭期	封闭期
003472	前海联合添鑫3个月开债C							封闭期	封闭期
001046	华夏可转债增强债券I							开放申购	开放赎回
519941	长信富全纯债一年定开债A							暂停申购	暂停赎回