| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | -0.17% | -0.10% | 644/927 |
| 近1月 | -0.06% | -0.19% | 495/923 |
| 近3月 | 0.20% | 0.53% | 731/917 |
| 近6月 | 0.82% | 1.78% | 799/903 |
| 今年来 | 0.69% | 1.52% | 809/911 |
| 近1年 | 2.08% | 3.12% | 460/840 |
| 近2年 | 8.65% | 6.98% | 141/735 |
| 近3年 | 13.24% | 10.36% | 108/641 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年4季 | 0.44% | 0.50% | 562/869 |
| 2025年3季 | 0.57% | 0.78% | 284/877 |
| 2025年1季 | 0.53% | 0.33% | 7/67 |
| 2024年4季 | 3.20% | 2.14% | 104/825 |
| 2024年3季 | 1.93% | 0.36% | 26/806 |
| 2024年2季 | 1.70% | 1.18% | 329/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 2.59% | 2.85% | 279/869 |
| 2024年 | 8.83% | 4.94% | 23/825 |
| 2023年 | 3.57% | 3.22% | 1277/3110 |
| 2022年 | 1.95% | 0.09% | 1672/2728 |
| 2021年 | 7.78% | 7.46% | 76/2409 |
| 2020年 | 5.23% | 4.45% | 64/2196 |
| 2019年 | 8.80% | 6.58% | 33/1720 |
| 2018年 | 8.83% | 4.55% | 75/1267 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.3208 | 1.5008 | -- |
| 06-05 | 1.3231 | 1.5031 | -- |
| 05-29 | 1.3225 | 1.5025 | -- |
| 05-22 | 1.3224 | 1.5024 | -- |
| 05-15 | 1.3214 | 1.5014 | -- |
| 05-08 | 1.3216 | 1.5016 | -- |
| 04-30 | 1.3220 | 1.5020 | -- |
| 04-24 | 1.3219 | 1.5019 | -0.03% |
| 04-23 | 1.3223 | 1.5023 | -0.02% |
| 04-22 | 1.3225 | 1.5025 | 0.02% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |