| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 0.9725 | 0.9925 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.9711 | 0.9711 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9665 | 0.9665 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9626 | 1.0346 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9562 | 0.9562 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026246 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | 0.9558 | 0.9558 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026247 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C | 0.9553 | 0.9553 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9541 | 0.9541 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 0.954 | 0.954 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9533 | 0.9533 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 0.9477 | 0.9477 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9447 | 0.9447 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.937 | 1.313 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 0.9324 | 0.9324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9319 | 0.9319 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 0.9318 | 0.9318 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 0.9312 | 0.9312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 0.9287 | 0.9287 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.92 | 0.92 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.9075 | 0.9075 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 0.8994 | 0.8994 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.8984 | 0.8984 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 0.8982 | 0.8982 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.8917 | 0.8917 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.8821 | 0.8821 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.8744 | 0.8744 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 0.8663 | 0.8663 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 0.8475 | 0.8475 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.84 | 0.842 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.8323 | 0.8323 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 0.8257 | 0.8257 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 0.8238 | 0.8238 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 0.8189 | 0.8189 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.8097 | 0.8097 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 0.8079 | 0.8079 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 0.8041 | 0.8041 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 0.7829 | 0.7829 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.7818 | 0.7818 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.7801 | 0.7801 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025587 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.7349 | 0.7349 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 0.7084 | 0.7084 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 0.698 | 0.698 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.697 | 0.697 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 0.695 | 0.695 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.6886 | 0.6886 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.6853 | 0.6853 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.669 | 0.669 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.6649 | 0.6649 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.6636 | 0.6636 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 0.6537 | 0.6537 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.6492 | 0.9837 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.6405 | 0.6405 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.6154 | 0.6154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.6003 | 0.6003 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.5625 | 0.5625 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.557 | 0.5629 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.546 | 0.546 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025589 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.5274 | 0.5274 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.5153 | 0.5153 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.4989 | 0.4989 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.4974 | 0.4974 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.4934 | 0.4934 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.4919 | 0.4919 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4668 | 0.4668 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.4634 | 0.4634 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.4556 | 0.4556 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4506 | 0.4506 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 0.4479 | 0.4479 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.4287 | 0.4287 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.4174 | 0.4174 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.4066 | 0.4066 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 0.406 | 0.4394 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 0.4039 | 0.4368 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | 0.377 | 0.377 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.3742 | 0.3742 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 0.3688 | 0.3688 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3679 | 0.3679 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.3536 | 0.3705 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.3499 | 0.3499 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 0.348 | 0.348 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 0.345 | 0.345 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 0.334 | 0.334 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 0.3246 | 0.3246 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 0.3211 | 0.3211 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3169 | 0.3169 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 0.3129 | 0.3129 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.3081 | 0.3087 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3065 | 0.3065 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2969 | 0.2969 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2927 | 0.2927 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2871 | 0.2871 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.2784 | 0.2784 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.2784 | 0.2784 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2753 | 0.2753 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2702 | 0.2702 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.2693 | 0.2693 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2664 | 0.2664 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.262 | 0.262 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2482 | 0.2482 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.248 | 0.248 | 限大额 | 开放赎回 |