中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)基金净值走势图
026292中欧港股消费混合发起(QDII)C基金盘中估值图
(026292)中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.8816 | 0.8816 | -1.85% |
| 06-16 | 0.8982 | 0.8982 | -1.92% |
| 06-15 | 0.9158 | 0.9158 | -0.73% |
| 06-12 | 0.9225 | 0.9225 | 1.43% |
| 06-11 | 0.9095 | 0.9095 | 0.18% |
| 06-10 | 0.9079 | 0.9079 | 0.78% |
| 06-09 | 0.9009 | 0.9009 | -0.44% |
| 06-08 | 0.9049 | 0.9049 | -0.28% |
| 06-05 | 0.9074 | 0.9074 | -0.50% |
| 06-04 | 0.9120 | 0.9120 | -0.97% |
(026292)中欧港股消费混合发起(QDII)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |