| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.0584 | 2.0584 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2.0543 | 2.0543 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2.046 | 2.046 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2.022 | 2.022 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2.0061 | 2.0061 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2.0059 | 2.0459 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.9938 | 1.9938 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 1.981 | 1.981 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.9752 | 1.9752 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.964 | 1.964 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.9575 | 1.9575 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.9551 | 1.9551 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 1.955 | 1.955 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.955 | 1.955 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.942 | 1.942 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.9419 | 1.9419 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 1.9415 | 1.9415 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.9398 | 1.9398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.9167 | 1.9167 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.9007 | 1.9007 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.8963 | 1.8963 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 1.8938 | 1.8938 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.8752 | 1.8752 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8749 | 1.8749 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 1.8711 | 1.8711 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 1.8639 | 1.8639 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.8401 | 1.8401 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.834 | 1.834 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.8309 | 1.8309 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.8292 | 1.8292 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.8168 | 1.8168 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.8141 | 1.8141 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.8017 | 1.8017 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.7844 | 1.7844 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 1.7832 | 1.7832 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.7737 | 1.7737 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.7715 | 1.7715 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 1.768 | 1.768 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.7612 | 1.7612 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.7526 | 1.7526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.7523 | 1.8512 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 1.7449 | 1.7449 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 1.7431 | 1.7431 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 1.7423 | 1.7423 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160125 | 南方香港优选股票 | 1.7243 | 1.8143 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.721 | 1.721 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.709 | 1.709 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 1.7088 | 1.7088 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 1.6984 | 1.6984 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.6973 | 1.6973 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.697 | 1.697 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 1.6948 | 1.6948 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6944 | 1.6944 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.6893 | 1.6893 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 1.6889 | 1.6889 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A | 1.6843 | 1.6843 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.684 | 1.684 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 1.6824 | 1.6824 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 1.6805 | 1.6805 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C | 1.6803 | 1.6803 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.6801 | 1.6801 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 1.6775 | 1.6775 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 1.677 | 1.677 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 1.6767 | 1.6767 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 1.6755 | 1.6755 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.675 | 1.675 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 1.6691 | 1.6691 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.662 | 1.662 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.6619 | 1.6619 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.6612 | 1.6612 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 1.6607 | 1.6607 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.644 | 1.644 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 1.6376 | 1.6376 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6367 | 1.6367 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.6167 | 1.6167 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 1.6142 | 1.6142 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 1.6122 | 1.9002 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 1.6102 | 1.6102 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.6082 | 1.6082 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501018 | 南方原油A | 1.6047 | 1.6047 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 1.6006 | 1.6006 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.5944 | 1.5944 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 1.5894 | 1.5894 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.5893 | 1.5893 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.5888 | 1.5888 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 1.5846 | 1.5846 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.5782 | 1.5782 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.5775 | 1.5775 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.5706 | 1.5706 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.5683 | 1.5683 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 1.5649 | 1.5649 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.5608 | 1.5608 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 1.5546 | 1.5546 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.5533 | 1.5533 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006476 | 南方原油C | 1.5498 | 1.5498 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.5404 | 1.5404 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 1.5381 | 1.5381 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.5353 | 1.5353 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.5267 | 1.5267 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.5252 | 1.5252 | 暂停申购 | 开放赎回 |