160416 - 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金

基金净值 2026-06-12 2.0813 0.09% 0.0019
盘中估值 06-15 09:15 2.0794 0.00% 0.0000
  • 累计净值:2.1213
  • 上期净值:2.0794
  • 上期累计:2.1194
  • 近一月涨跌:-1.85%
  • 今年涨跌:19.85%
  • 成立总涨跌:116.30%
  • 基金类型:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
  • 近期资产:
  • 半年换手率:62.04%
  • 基金评级:暂无评级

(160416)华安标普全球石油指数(LOF)A基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.32%0.59%87/360
近1月-1.85%-2.55%154/360
近3月-0.43%3.17%158/360
近6月18.77%-0.98%19/356
今年来19.85%0.70%26/356
近1年23.64%8.54%105/342
近2年23.67%32.29%187/303
近3年41.11%41.22%94/220
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季28.73%-5.16%16/361
2025年4季0.87%-4.31%143/359
2025年3季3.05%12.28%328/355
2025年2季-3.82%7.29%315/349
2025年1季8.28%4.58%125/341
2024年4季-0.88%-0.55%155/330
2024年3季-5.96%10.47%293/319
2024年2季-0.41%3.01%203/310
年度 收益同类收益同类排名
2025年8.25%20.54%280/359
2024年0.64%15.48%225/330
2023年5.98%9.35%98/276
2022年39.52%-11.65%8/202
2021年33.42%2.14%14/151
2020年-22.31%10.12%84/104
2019年13.79%25.46%56/89
2018年-6.83%-8.03%34/80

华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值走势图

160416基金近期净值走势图

160416华安标普全球石油指数(LOF)A基金盘中估值图

160416基金盘中实时估值图

(160416)华安标普全球石油指数(LOF)A基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-122.08132.12130.09%
06-112.07942.1194-0.54%
06-102.09072.13071.23%
06-092.06522.1052-1.54%
06-082.09762.13760.46%
06-052.08802.1280-1.48%
06-042.11942.1594-0.10%
06-032.12152.16150.88%
06-022.10292.14290.97%
06-012.08282.12281.52%

(160416)华安标普全球石油指数(LOF)A基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌
XOM-埃克森美孚10.48%%0%
CVX-雪佛龙8.52%%0%
SHEL-壳牌5.72%%0%
TTE FP-道达尔集团4.20%%0%
RIGD-印度瑞来斯3.92%%0%
COP-康菲石油3.33%%0%
BP.-英国石油2.57%%0%
EQNR NO-挪威国家石2.41%%0%
ENB CN-Enbri2.36%%0%
CNQ CN-加拿大自然2.04%%0%

华安标普全球石油指数(LOF)A[160416]基金资讯

[160416]华安标普全球石油指数(LOF)A基金公告

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