| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 1.7358 | 2.6513 | 1.7706 | 2.7045 | -0.0348 | -1.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 1.7209 | 1.7209 | 1.7555 | 1.7555 | -0.0346 | -1.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0467 | 3.5427 | 1.0677 | 3.5637 | -0.021 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0208 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8381 | 0.8381 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0168 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0162 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2278 | 1.2278 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0248 | -1.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.1997 | 1.1997 | 1.224 | 1.224 | -0.0243 | -1.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.1403 | 1.1403 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0231 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 1.1352 | 1.1352 | 1.1582 | 1.1582 | -0.023 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0198 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 3.139 | 3.139 | 3.203 | 3.203 | -0.064 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.6732 | 1.6732 | 1.7073 | 1.7073 | -0.0341 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.2366 | 1.2366 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0252 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.2317 | 1.2317 | 1.2569 | 1.2569 | -0.0252 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.176 | 1.788 | 1.2 | 1.812 | -0.024 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A | 0.9762 | 0.9762 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0199 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0149 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.7283 | 0.7283 | 0.7432 | 0.7432 | -0.0149 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | 3.122 | 3.122 | 3.186 | 3.186 | -0.064 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0176 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.827 | 0.827 | 0.844 | 0.844 | -0.017 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.8448 | 0.8448 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0174 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8258 | 0.8258 | 0.8428 | 0.8428 | -0.017 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0215 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0214 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0164 | 1.0164 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0212 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 1.0149 | 1.0149 | 1.036 | 1.036 | -0.0211 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0216 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0215 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.8846 | 0.8846 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0185 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.8831 | 0.8831 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0186 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 0.9809 | 0.9809 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0212 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 0.9663 | 0.9663 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0209 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 0.9357 | 0.9357 | 0.956 | 0.956 | -0.0203 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 0.9392 | 0.9392 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0204 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 0.8693 | 0.8888 | 0.8882 | 0.9077 | -0.0189 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0186 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.7442 | 1.8562 | 0.7606 | 1.8726 | -0.0164 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012876 | 富荣福耀混合A | 1.0753 | 1.0753 | 1.1003 | 1.1003 | -0.025 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012877 | 富荣福耀混合C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0245 | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011188 | 信澳星奕混合A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0255 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011223 | 信澳星奕混合C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0244 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 0.4973 | 0.4973 | 0.5096 | 0.5096 | -0.0123 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0266 | -2.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.4715 | 0.4715 | 0.4832 | 0.4832 | -0.0117 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0778 | 1.0778 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0268 | -2.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.2114 | 2.2114 | 2.2682 | 2.2682 | -0.0568 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 1.992 | 1.992 | 2.043 | 2.043 | -0.051 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2219 | 2.5969 | 2.2791 | 2.6541 | -0.0572 | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.181 | 2.552 | 2.2371 | 2.6081 | -0.0561 | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.173 | 1.514 | 2.229 | 1.553 | -0.056 | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.013 | 2.013 | 2.065 | 2.065 | -0.052 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 2.152 | 2.152 | 2.208 | 2.208 | -0.056 | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.222 | 1.222 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0346 | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.195 | 1.195 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0338 | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.2662 | 2.2662 | 2.333 | 2.333 | -0.0668 | -2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 2.2769 | 1.597 | 2.3441 | 1.6417 | -0.0672 | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 2.251 | 2.251 | 2.3174 | 2.3174 | -0.0664 | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026499 | 富国嘉汇债券A | 1.019 | 1.019 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026500 | 富国嘉汇债券C | 1.0182 | 1.0182 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0153 | 1.401 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027708 | 鑫元新材料睿选混合发起式A | 1.0123 | 1.0123 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027709 | 鑫元新材料睿选混合发起式C | 1.0122 | 1.0122 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0087 | 1.357 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027647 | 中信建投双和债券C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027646 | 中信建投双和债券A | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027024 | 国金安裕债券A | 0.9973 | 0.9973 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027025 | 国金安裕债券C | 0.997 | 0.997 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027377 | 鹏扬周期优选混合发起式A | 0.9528 | 0.9528 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027378 | 鹏扬周期优选混合发起式C | 0.9525 | 0.9525 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 8.4168 | 8.4168 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 8.3791 | 8.6491 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.352 | 8.352 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 8.2467 | 8.2467 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 8.2353 | 8.2353 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 7.8478 | 7.8478 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 7.7844 | 7.7844 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 7.7838 | 7.7838 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 7.7277 | 7.7277 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 6.9684 | 7.4074 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 6.9265 | 6.9265 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 6.8793 | 6.8793 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 6.614 | 6.614 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 6.4978 | 6.4978 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 6.4465 | 6.4465 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 6.444 | 6.444 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 6.3899 | 6.3899 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 6.2361 | 6.2361 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 6.2307 | 6.2307 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 6.2261 | 6.2261 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 5.774 | 5.774 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 5.7155 | 5.7155 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 5.5027 | 5.5617 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 5.5011 | 5.5011 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 5.4884 | 5.4884 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 5.39 | 5.39 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 5.3424 | 5.3424 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 5.3319 | 5.3319 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 4.8251 | 4.8251 | 限大额 | 开放赎回 |