| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.6579 | 0.6579 | 0.6672 | 0.6672 | -0.0093 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.6117 | 0.6117 | 0.6203 | 0.6203 | -0.0086 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 1.9809 | 2.206 | 2.0091 | 2.2342 | -0.0282 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.1945 | 1.1945 | 1.2115 | 1.2115 | -0.017 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0161 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.1321 | 1.1426 | 1.1482 | 1.1587 | -0.0161 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0152 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.9714 | 0.9714 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0138 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 0.8214 | 0.8214 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0117 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.724 | 0.724 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0103 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.7188 | 0.7188 | 0.729 | 0.729 | -0.0102 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7138 | 0.7138 | 0.7239 | 0.7239 | -0.0101 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.7059 | 0.7059 | 0.7159 | 0.7159 | -0.01 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.6564 | 0.6564 | 0.6657 | 0.6657 | -0.0093 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.238 | 2.839 | 2.27 | 2.871 | -0.032 | -1.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.7793 | 1.7793 | 1.8047 | 1.8047 | -0.0254 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.7752 | 1.9581 | 1.8005 | 1.9834 | -0.0253 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.7388 | 1.7388 | 1.7637 | 1.7637 | -0.0249 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.6237 | 1.6237 | 1.6469 | 1.6469 | -0.0232 | -1.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2836 | 1.2836 | -0.0181 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.17 | 1.17 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0167 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.1336 | 1.1336 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0162 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.1307 | 1.1307 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0162 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0153 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 1.0342 | 1.1152 | 1.049 | 1.13 | -0.0148 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 1.0297 | 1.1046 | 1.0444 | 1.1193 | -0.0147 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 0.9517 | 0.9517 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0136 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 0.9211 | 0.9211 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0132 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.783 | 0.783 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0112 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7825 | 0.7825 | -0.011 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7014 | 0.7014 | 0.7114 | 0.7114 | -0.01 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.3836 | 1.3836 | 1.4036 | 1.4036 | -0.02 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0155 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 1.054 | 1.054 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0152 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164818 | 工银传媒指数A | 1.0505 | 0.3131 | 1.0656 | 0.3168 | -0.0151 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020407 | 工银传媒指数E | 1.0445 | 1.0445 | 1.0595 | 1.0595 | -0.015 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010677 | 工银传媒指数C | 1.0361 | 1.0361 | 1.051 | 1.051 | -0.0149 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 0.9839 | 0.9839 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0142 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.775 | 0.775 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0112 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000056 | 建信消费升级混合 | 1.722 | 1.722 | 1.747 | 1.747 | -0.025 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.1756 | 1.1756 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0171 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.0422 | 1.2242 | 1.0573 | 1.2284 | -0.0151 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 0.8725 | 0.8725 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0127 | -1.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8142 | 0.8142 | 0.826 | 0.826 | -0.0118 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.8114 | 0.8114 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0118 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.7768 | 0.7768 | 0.7881 | 0.7881 | -0.0113 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.751 | 0.751 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0109 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 0.5019 | 0.5019 | 0.5092 | 0.5092 | -0.0073 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.2296 | 1.2296 | 1.2476 | 1.2476 | -0.018 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 1.0474 | 1.0474 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0153 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0153 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0152 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0152 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0128 | -1.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8221 | 0.8221 | 0.8341 | 0.8341 | -0.012 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 0.822 | 0.822 | 0.834 | 0.834 | -0.012 | -1.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.7482 | 0.7482 | 0.7591 | 0.7591 | -0.0109 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 0.52 | 0.52 | 0.5276 | 0.5276 | -0.0076 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.835 | 2.595 | 1.862 | 2.622 | -0.027 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.4047 | 1.5847 | 1.4254 | 1.6054 | -0.0207 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.3883 | 1.5383 | 1.4087 | 1.5587 | -0.0204 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.2338 | 1.2338 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0181 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.118 | 1.118 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0164 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.018 | 3.134 | 1.033 | 3.163 | -0.015 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026195 | 易方达港股通医药混合A | 0.7685 | 0.7685 | 0.7798 | 0.7798 | -0.0113 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026196 | 易方达港股通医药混合C | 0.767 | 0.767 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0113 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A | 0.6543 | 0.6543 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0096 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C | 0.6455 | 0.6455 | 0.655 | 0.655 | -0.0095 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A | 2.1175 | 2.1175 | 2.1488 | 2.1488 | -0.0313 | -1.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2.1054 | 2.1054 | 2.1366 | 2.1366 | -0.0312 | -1.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.8443 | 1.8443 | 1.8717 | 1.8717 | -0.0274 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.3991 | 1.4261 | 1.4199 | 1.4469 | -0.0208 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3198 | 1.3198 | 1.3393 | 1.3393 | -0.0195 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.1926 | 1.1926 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0177 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.1867 | 1.1867 | 1.2043 | 1.2043 | -0.0176 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 0.9788 | 0.9788 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0145 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9551 | 0.9551 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0142 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.806 | 2.616 | 1.833 | 2.643 | -0.027 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.3846 | 1.4116 | 1.4052 | 1.4322 | -0.0206 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.2033 | 1.2033 | 1.2213 | 1.2213 | -0.018 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 1.1899 | 1.1899 | 1.2076 | 1.2076 | -0.0177 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.1152 | 1.2122 | 1.1318 | 1.2288 | -0.0166 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 0.9989 | 0.9989 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0149 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.9596 | 0.9596 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0143 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.9534 | 0.9534 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0142 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9488 | 0.9488 | 0.963 | 0.963 | -0.0142 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 0.7781 | 0.7781 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0116 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6348 | 0.6348 | 0.6443 | 0.6443 | -0.0095 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.6322 | 0.6322 | 0.6416 | 0.6416 | -0.0094 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6255 | 0.6255 | 0.6348 | 0.6348 | -0.0093 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A | 1.6203 | 1.6203 | 1.6447 | 1.6447 | -0.0244 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票A | 1.5426 | 1.5426 | 1.5657 | 1.5657 | -0.0231 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027467 | 华宝绿色领先股票C | 1.5424 | 1.5424 | 1.5655 | 1.5655 | -0.0231 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.1667 | 1.1667 | 1.1842 | 1.1842 | -0.0175 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0173 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8724 | 0.8724 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0131 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.868 | 0.868 | 0.881 | 0.881 | -0.013 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 0.7786 | 0.7786 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0117 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.6913 | 0.6913 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0104 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 4.7901 | 5.1401 | 4.8625 | 5.2125 | -0.0724 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |