| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A | 0.8195 | 0.8195 | 0.829 | 0.829 | -0.0095 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C | 0.817 | 0.817 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0095 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 0.5863 | 0.5863 | 0.5931 | 0.5931 | -0.0068 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 1.1484 | 1.1484 | 1.1619 | 1.1619 | -0.0135 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005642 | 鹏扬景升A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0127 | -1.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 1.0569 | 1.1879 | 1.0693 | 1.1873 | -0.0124 | -1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005643 | 鹏扬景升C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0119 | -1.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 1 | 1 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0117 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9354 | 0.9354 | 0.9464 | 0.9464 | -0.011 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.8923 | 0.8923 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0105 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.8915 | 0.8915 | 0.902 | 0.902 | -0.0105 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 0.596 | 0.596 | 0.603 | 0.603 | -0.007 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 1.7964 | 1.7964 | 1.8177 | 1.8177 | -0.0213 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 1.7884 | 1.7884 | 1.8095 | 1.8095 | -0.0211 | -1.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 1.7834 | 1.7834 | 1.8046 | 1.8046 | -0.0212 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C | 1.751 | 1.751 | 1.7717 | 1.7717 | -0.0207 | -1.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 1.1783 | 1.1783 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0139 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0135 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0132 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.97 | 0.97 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0115 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014794 | 富国远见优选混合A | 0.7837 | 0.7837 | 0.793 | 0.793 | -0.0093 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.1594 | 3.1594 | 3.1972 | 3.1972 | -0.0378 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 3.0105 | 3.0105 | 3.0465 | 3.0465 | -0.036 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 2.846 | 3.368 | 2.88 | 3.402 | -0.034 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A | 2.7047 | 2.9363 | 2.7371 | 2.9715 | -0.0324 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2152 | 2.5778 | 2.2416 | 2.6042 | -0.0264 | -1.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.67 | 1.746 | 1.69 | 1.766 | -0.02 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008480 | 永赢股息优选A | 1.3603 | 1.3603 | 1.3766 | 1.3766 | -0.0163 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008481 | 永赢股息优选C | 1.3438 | 1.3438 | 1.3599 | 1.3599 | -0.0161 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D | 1.3266 | 1.3266 | 1.3425 | 1.3425 | -0.0159 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B | 1.323 | 1.323 | 1.3388 | 1.3388 | -0.0158 | -1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A | 1.288 | 1.288 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0154 | -1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A | 1.0649 | 1.0649 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0127 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0125 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9875 | 0.9875 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0118 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024247 | 工银港股红利ETF联接A | 0.9596 | 0.9596 | 0.9711 | 0.9711 | -0.0115 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018862 | 大成创优鑫选混合A | 0.9585 | 0.9585 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0114 | -1.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018863 | 大成创优鑫选混合C | 0.9536 | 0.9536 | 0.965 | 0.965 | -0.0114 | -1.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | 0.9024 | 0.9024 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0108 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0103 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 0.8646 | 0.8646 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0103 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014795 | 富国远见优选混合C | 0.7634 | 0.7634 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0091 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C | 2.6348 | 2.6348 | 2.6665 | 2.6665 | -0.0317 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2.2835 | 2.6246 | 2.3111 | 2.6522 | -0.0276 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2.2784 | 2.4094 | 2.3059 | 2.4369 | -0.0275 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006921 | 南方智诚混合 | 2.007 | 2.007 | 2.0311 | 2.0311 | -0.0241 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7187 | 1.7687 | 1.7394 | 1.7894 | -0.0207 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.4912 | 1.5462 | 1.5092 | 1.5642 | -0.018 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.2828 | 1.2828 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0154 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C | 1.2565 | 1.2565 | 1.2716 | 1.2716 | -0.0151 | -1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E | 1.2538 | 1.2538 | 1.2689 | 1.2689 | -0.0151 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.064 | 1.064 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0128 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024248 | 工银港股红利ETF联接C | 0.957 | 0.957 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0115 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0113 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.9121 | 0.9121 | 0.9231 | 0.9231 | -0.011 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 0.5631 | 0.5631 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0068 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.4826 | 0.4826 | 0.4884 | 0.4884 | -0.0058 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.646 | 1.646 | 1.666 | 1.666 | -0.02 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5505 | 1.5505 | 1.5693 | 1.5693 | -0.0188 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5382 | 1.5382 | 1.5569 | 1.5569 | -0.0187 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.4133 | 1.4683 | 1.4304 | 1.4854 | -0.0171 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021044 | 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A | 1.4125 | 1.4125 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0171 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021045 | 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C | 1.4064 | 1.4064 | 1.4235 | 1.4235 | -0.0171 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.3717 | 1.3717 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0167 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006124 | 国联高股息混合C | 1.0202 | 1.1822 | 1.0326 | 1.1946 | -0.0124 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A | 0.9321 | 0.9321 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0113 | -1.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0113 | -1.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 0.921 | 0.921 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0112 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8882 | 0.8882 | -0.0107 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0106 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7491 | 0.7491 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0091 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 0.7475 | 0.7475 | 0.7566 | 0.7566 | -0.0091 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012255 | 富国高质量混合 | 0.6011 | 0.6011 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0073 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 0.578 | 0.578 | 0.585 | 0.585 | -0.007 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010327 | 博时消费创新混合C | 0.3855 | 0.3855 | 0.3902 | 0.3902 | -0.0047 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.2129 | 2.2129 | 2.2401 | 2.2401 | -0.0272 | -1.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.4236 | 1.4236 | 1.4411 | 1.4411 | -0.0175 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.4167 | 1.4167 | 1.4341 | 1.4341 | -0.0174 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.3564 | 1.3564 | 1.373 | 1.373 | -0.0166 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0133 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 1.082 | 1.082 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0133 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006123 | 国联高股息混合A | 1.0301 | 1.2431 | 1.0427 | 1.2557 | -0.0126 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 0.9227 | 0.9227 | 0.934 | 0.934 | -0.0113 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8639 | 0.8639 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0106 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.8463 | 0.8463 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0104 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.834 | 0.834 | 0.8442 | 0.8442 | -0.0102 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.8325 | 0.8325 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0102 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 0.8303 | 0.8303 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0102 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.7678 | 0.7678 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0094 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011589 | 九泰天利量化A | 0.7074 | 0.7074 | 0.7161 | 0.7161 | -0.0087 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011590 | 九泰天利量化C | 0.6911 | 0.6911 | 0.6996 | 0.6996 | -0.0085 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.1182 | 2.1182 | 2.1443 | 2.1443 | -0.0261 | -1.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.4903 | 1.4903 | 1.5087 | 1.5087 | -0.0184 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.4878 | 1.4878 | 1.5062 | 1.5062 | -0.0184 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.2759 | 1.2759 | 1.2917 | 1.2917 | -0.0158 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.2195 | 1.2195 | 1.2345 | 1.2345 | -0.015 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | 1.2138 | 1.661 | 1.2288 | 1.676 | -0.015 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 1.205 | 1.6485 | 1.2199 | 1.6634 | -0.0149 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.2029 | 1.2029 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0149 | -1.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.1951 | 1.1951 | 1.2099 | 1.2099 | -0.0148 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |