| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000968 | 广发养老指数A | 0.7764 | 0.7764 | 0.786 | 0.786 | -0.0096 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.7693 | 0.7693 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0095 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002982 | 广发养老指数C | 0.7597 | 0.7597 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0094 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7453 | 0.7453 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0092 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7439 | 0.7439 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0092 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.7228 | 0.7228 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0089 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.7115 | 0.7115 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0088 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 0.5164 | 0.5164 | 0.5228 | 0.5228 | -0.0064 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0064 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010326 | 博时消费创新混合A | 0.4033 | 0.4033 | 0.4083 | 0.4083 | -0.005 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2.1682 | 2.1682 | 2.1953 | 2.1953 | -0.0271 | -1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 1.6151 | 1.6867 | 1.6352 | 1.7068 | -0.0201 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 1.6004 | 1.6715 | 1.6204 | 1.6915 | -0.02 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.2712 | 1.2712 | 1.287 | 1.287 | -0.0158 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023106 | 光大红利量化混合A | 1.1164 | 1.1164 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0139 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023107 | 光大红利量化混合C | 1.1014 | 1.1014 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0137 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0117 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8809 | 0.8809 | 0.8919 | 0.8919 | -0.011 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8663 | 0.8663 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0108 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 0.8399 | 0.8399 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0105 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.7294 | 0.7294 | 0.7385 | 0.7385 | -0.0091 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.6578 | 1.6508 | 0.666 | 1.659 | -0.0082 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 0.6402 | 0.6402 | 0.6482 | 0.6482 | -0.008 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.9669 | 1.9669 | 1.9916 | 1.9916 | -0.0247 | -1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A | 1.2573 | 1.2573 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0158 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C | 1.2314 | 1.2314 | 1.2469 | 1.2469 | -0.0155 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.9935 | 0.9935 | 1.006 | 1.006 | -0.0125 | -1.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0118 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 0.8379 | 0.8379 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0105 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.8149 | 0.8149 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0102 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.8139 | 0.8139 | 0.8241 | 0.8241 | -0.0102 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 0.7909 | 0.7909 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0099 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 0.7879 | 0.7879 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0099 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.7351 | 0.7351 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0092 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 0.6216 | 0.6216 | 0.6294 | 0.6294 | -0.0078 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A | 0.5275 | 0.5275 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0066 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 0.5026 | 0.5026 | 0.5089 | 0.5089 | -0.0063 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 1.0231 | 1.0231 | 1.036 | 1.036 | -0.0129 | -1.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026495 | 东方红消费研选混合发起A | 0.8832 | 0.8832 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0112 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 0.7597 | 0.7597 | 0.7693 | 0.7693 | -0.0096 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009954 | 华银优选成长股票 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0096 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.7559 | 0.7559 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0096 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 0.7507 | 0.7507 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0095 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.6415 | 1.7015 | 1.6624 | 1.7224 | -0.0209 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.6313 | 1.6913 | 1.6521 | 1.7121 | -0.0208 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 1.1938 | 1.1938 | 1.209 | 1.209 | -0.0152 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0151 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008901 | 富国内需增长混合A | 1.066 | 1.066 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0136 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0125 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0124 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.9229 | 0.9229 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0118 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.8232 | 0.8232 | 0.8337 | 0.8337 | -0.0105 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.3363 | 0.3363 | 0.3406 | 0.3406 | -0.0043 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.3298 | 0.3298 | 0.334 | 0.334 | -0.0042 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 710002 | 富安达策略精选混合A | 2.1169 | 2.1569 | 2.1441 | 2.1841 | -0.0272 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026856 | 富安达策略精选混合C | 2.1152 | 2.1152 | 2.1424 | 2.1424 | -0.0272 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.945 | 1.945 | 1.97 | 1.97 | -0.025 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 1.6835 | 2.0151 | 1.7052 | 2.0368 | -0.0217 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011726 | 安信新常态股票C | 1.6498 | 1.6498 | 1.671 | 1.671 | -0.0212 | -1.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006179 | 富国品质生活混合A | 1.3404 | 1.3404 | 1.3576 | 1.3576 | -0.0172 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013047 | 富国品质生活混合C | 1.3034 | 1.3034 | 1.3202 | 1.3202 | -0.0168 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.2126 | 1.2126 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0156 | -1.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.2081 | 1.2081 | 1.2236 | 1.2236 | -0.0155 | -1.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 1.1711 | 1.1711 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0151 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 1.1424 | 1.1424 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0147 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0146 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013045 | 富国内需增长混合C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0133 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 0.922 | 0.922 | 0.9339 | 0.9339 | -0.0119 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.9156 | 0.9156 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0118 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | 0.9142 | 0.9142 | 0.926 | 0.926 | -0.0118 | -1.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026496 | 东方红消费研选混合发起C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8925 | 0.8925 | -0.0113 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8569 | 0.8569 | 0.8679 | 0.8679 | -0.011 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8501 | 0.8501 | 0.861 | 0.861 | -0.0109 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.8299 | 0.8299 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0107 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.7644 | 0.7644 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0098 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7241 | 0.7241 | -0.0092 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7069 | 0.7069 | 0.716 | 0.716 | -0.0091 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 0.6995 | 0.6995 | 0.7085 | 0.7085 | -0.009 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 0.692 | 0.692 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0089 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.6388 | 1.6388 | 1.6601 | 1.6601 | -0.0213 | -1.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.6113 | 1.6113 | 1.6322 | 1.6322 | -0.0209 | -1.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.235 | 2.027 | 1.251 | 2.043 | -0.016 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 1.1646 | 1.1646 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0151 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 1.1296 | 1.1296 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0146 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0146 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | 0.9346 | 0.9346 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0121 | -1.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 0.8253 | 0.8253 | 0.836 | 0.836 | -0.0107 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.7185 | 0.7185 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0093 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.5442 | 2.6042 | 2.5774 | 2.6374 | -0.0332 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2.5148 | 2.5148 | 2.5477 | 2.5477 | -0.0329 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 1.5973 | 1.5973 | 1.6181 | 1.6181 | -0.0208 | -1.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.998 | 0.674 | 1.011 | 0.679 | -0.013 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8354 | 0.8354 | -0.0108 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7122 | 0.7122 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0093 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.7103 | 0.7103 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0093 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 0.7103 | 0.7103 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0093 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011099 | 富国价值创造混合A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5819 | 0.5819 | -0.0075 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.3859 | 1.3859 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0182 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.3556 | 1.3556 | 1.3735 | 1.3735 | -0.0179 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2858 | 1.2858 | 1.3028 | 1.3028 | -0.017 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |