| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 1.085 | 1.1 | 1.0949 | 1.1099 | -0.0099 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 1.0421 | 1.0427 | 1.0516 | 1.0522 | -0.0095 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 1.0404 | 1.041 | 1.0498 | 1.0504 | -0.0094 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9321 | 0.9321 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.8962 | 0.8962 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0081 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8787 | 0.8787 | 0.8867 | 0.8867 | -0.008 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026394 | 招商裕田混合发起式A | 0.8773 | 0.8773 | 0.8853 | 0.8853 | -0.008 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.8657 | 0.8819 | 0.8736 | 0.8898 | -0.0079 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024983 | 国泰创业板医药ETF联接C | 0.7254 | 0.7254 | 0.732 | 0.732 | -0.0066 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014108 | 博时品质生活混合C | 0.6161 | 0.6161 | 0.6217 | 0.6217 | -0.0056 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.391 | 2.391 | 2.413 | 2.413 | -0.022 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.8534 | 1.8534 | 1.8705 | 1.8705 | -0.0171 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.8339 | 1.8339 | 1.8508 | 1.8508 | -0.0169 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5624 | 1.5624 | -0.0142 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.3971 | 1.3971 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0128 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.3881 | 1.3881 | 1.4008 | 1.4008 | -0.0127 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.3806 | 1.3806 | 1.3933 | 1.3933 | -0.0127 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.3616 | 1.3616 | 1.3741 | 1.3741 | -0.0125 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020458 | 平安医药精选股票A | 1.3242 | 1.3242 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0122 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020459 | 平安医药精选股票C | 1.3144 | 1.3144 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0121 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2784 | 1.2784 | 1.2901 | 1.2901 | -0.0117 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 1.2744 | 1.2744 | 1.2861 | 1.2861 | -0.0117 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020168 | 广发信远回报混合A | 1.2167 | 1.2167 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0112 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020169 | 广发信远回报混合C | 1.1991 | 1.1991 | 1.2101 | 1.2101 | -0.011 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1803 | 1.3969 | 1.1911 | 1.4077 | -0.0108 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019628 | 中金成长领航混合发起A | 1.1526 | 1.1526 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0106 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0105 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020799 | 天弘红利智选混合A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1169 | 1.1169 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020800 | 天弘红利智选混合C | 1.1101 | 1.1101 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0102 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 1.0824 | 1.0974 | 1.0923 | 1.1073 | -0.0099 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025412 | 安信红利量化选股股票C | 1.0318 | 1.0363 | 1.0413 | 1.0458 | -0.0095 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 0.9488 | 0.9488 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0087 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 0.9469 | 0.9469 | 0.9556 | 0.9556 | -0.0087 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9333 | 0.9333 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0086 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 0.9329 | 0.9329 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0086 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9401 | 0.9401 | -0.0086 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.8809 | 0.8974 | 0.889 | 0.9055 | -0.0081 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024982 | 国泰创业板医药ETF联接A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0067 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.5991 | 3.5991 | 3.6324 | 3.6324 | -0.0333 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2.812 | 2.812 | 2.838 | 2.838 | -0.026 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.4569 | 2.4969 | 2.4797 | 2.5197 | -0.0228 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4271 | 2.4671 | 2.4497 | 2.4897 | -0.0226 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7244 | 1.7244 | 1.7404 | 1.7404 | -0.016 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.401 | 1.401 | 1.414 | 1.414 | -0.013 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 1.3818 | 1.3818 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0129 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.3184 | 1.3184 | 1.3307 | 1.3307 | -0.0123 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.2804 | 1.2804 | 1.2923 | 1.2923 | -0.0119 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.2451 | 1.2451 | 1.2567 | 1.2567 | -0.0116 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2123 | 1.2123 | -0.0111 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019629 | 中金成长领航混合发起C | 1.141 | 1.141 | 1.1516 | 1.1516 | -0.0106 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0955 | 1.0955 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0102 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0101 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 1.083 | 1.083 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0101 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 1.0785 | 1.0785 | 1.0885 | 1.0885 | -0.01 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025411 | 安信红利量化选股股票A | 1.0343 | 1.0393 | 1.0439 | 1.0489 | -0.0096 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 0.9857 | 0.9857 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0092 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 0.6917 | 0.6917 | 0.6981 | 0.6981 | -0.0064 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016726 | 农银品质农业股票C | 0.6813 | 0.6813 | 0.6876 | 0.6876 | -0.0063 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007084 | 天治转型升级混合 | 0.6369 | 0.6369 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0059 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.879 | 2.879 | 2.906 | 2.906 | -0.027 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.243 | 2.243 | 2.264 | 2.264 | -0.021 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.035 | 2.035 | 2.054 | 2.054 | -0.019 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.029 | 2.084 | 2.048 | 2.103 | -0.019 | -0.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 1.8357 | 1.8357 | 1.8529 | 1.8529 | -0.0172 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.809 | 2.169 | 1.826 | 2.186 | -0.017 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 1.7232 | 1.7232 | 1.7394 | 1.7394 | -0.0162 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6596 | 1.6596 | 1.6751 | 1.6751 | -0.0155 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014913 | 博时研究回报混合A | 1.5241 | 1.5241 | 1.5384 | 1.5384 | -0.0143 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.491 | 1.491 | 1.505 | 1.505 | -0.014 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014914 | 博时研究回报混合C | 1.4866 | 1.4866 | 1.5006 | 1.5006 | -0.014 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.2374 | 1.2374 | 1.249 | 1.249 | -0.0116 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019342 | 富国价值发现混合A | 1.1543 | 1.1543 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0108 | -0.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019343 | 富国价值发现混合C | 1.1375 | 1.1375 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0107 | -0.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1307 | 1.9617 | 1.1413 | 1.9723 | -0.0106 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C | 1.1134 | 1.9444 | 1.1239 | 1.9549 | -0.0105 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0403 | 1.0403 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0098 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0097 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 0.9951 | 0.9951 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0093 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 0.9907 | 0.9907 | 1 | 1 | -0.0093 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0092 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 0.8766 | 0.8766 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0082 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 0.8749 | 0.8749 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0082 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8587 | 2.96 | 0.8668 | 2.9681 | -0.0081 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8447 | 0.8447 | 0.8526 | 0.8526 | -0.0079 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024027 | 招商均衡优选混合A | 0.8195 | 0.8195 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0077 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019874 | 广发稀有金属ETF联接A | 2.1352 | 2.1352 | 2.1555 | 2.1555 | -0.0203 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019875 | 广发稀有金属ETF联接C | 2.1197 | 2.1197 | 2.1398 | 2.1398 | -0.0201 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.012 | 2.012 | 2.031 | 2.031 | -0.019 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 1.3662 | 1.3662 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0129 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 1.3417 | 1.3417 | 1.3545 | 1.3545 | -0.0128 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.158 | 5.853 | 1.169 | 5.864 | -0.011 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 1.0635 | 1.1014 | 1.0736 | 1.1115 | -0.0101 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 0.945 | 0.978 | 0.954 | 0.987 | -0.009 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8567 | 0.8803 | 0.8648 | 0.8884 | -0.0081 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000264 | 博时内需增长混合A | 0.841 | 0.735 | 0.849 | 0.742 | -0.008 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015032 | 国联医药消费混合A | 0.7357 | 0.7357 | 0.7427 | 0.7427 | -0.007 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.7344 | 0.7344 | 0.7414 | 0.7414 | -0.007 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015033 | 国联医药消费混合C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0068 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008843 | 同泰远见混合C | 0.6433 | 0.6433 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0061 | -0.94% | 限大额 | 开放赎回 |