| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5323 | 0.6173 | 0.536 | 0.621 | -0.0037 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.4864 | 0.4864 | 0.4898 | 0.4898 | -0.0034 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 5.255 | 5.255 | 5.292 | 5.292 | -0.037 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | 3.12 | 3.12 | 3.142 | 3.142 | -0.022 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 1.1056 | 1.1056 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0078 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A | 1.0986 | 1.0986 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0077 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0075 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025752 | 招商均衡配置混合A | 1.0089 | 1.0089 | 1.016 | 1.016 | -0.0071 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018937 | 财通医药健康混合A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9989 | 0.9989 | -0.007 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 0.9779 | 0.9779 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0069 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018938 | 财通医药健康混合C | 0.9741 | 0.9741 | 0.981 | 0.981 | -0.0069 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 0.9617 | 0.9617 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0068 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0067 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8535 | 0.8535 | -0.006 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.6814 | 0.6814 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0048 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6563 | 0.6563 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0046 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.5798 | 0.5798 | 0.5839 | 0.5839 | -0.0041 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.493 | 1.878 | 0.4965 | 1.8815 | -0.0035 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.212 | 0.212 | 0.2135 | 0.2135 | -0.0015 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.222 | 2.222 | 2.238 | 2.238 | -0.016 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.8098 | 1.8098 | 1.8227 | 1.8227 | -0.0129 | -0.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.7763 | 1.7763 | 1.789 | 1.789 | -0.0127 | -0.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.3882 | 1.3882 | 1.3981 | 1.3981 | -0.0099 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3794 | 1.3794 | 1.3892 | 1.3892 | -0.0098 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0085 | -0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021456 | 农银红利甄选混合C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1202 | 1.1202 | -0.008 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.0052 | 1.0052 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0072 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.956 | 0.956 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0068 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C | 0.924 | 0.924 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0066 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8365 | 0.8365 | 0.8425 | 0.8425 | -0.006 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 0.7986 | 0.7986 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0057 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 0.5909 | 0.5909 | 0.5951 | 0.5951 | -0.0042 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2.3657 | 2.5042 | 2.3829 | 2.5214 | -0.0172 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.8132 | 1.8913 | 1.8264 | 1.9045 | -0.0132 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.7722 | 1.8498 | 1.7851 | 1.8627 | -0.0129 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 1.6475 | 1.8866 | 1.6594 | 1.8985 | -0.0119 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 1.6243 | 1.8586 | 1.6361 | 1.8704 | -0.0118 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4437 | 1.4437 | 1.4541 | 1.4541 | -0.0104 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4112 | 1.4112 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0102 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.2799 | 1.2799 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0093 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 1.2335 | 1.2335 | 1.2425 | 1.2425 | -0.009 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023991 | 华富恒利债券E | 1.2156 | 1.2156 | 1.2244 | 1.2244 | -0.0088 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.1644 | 1.1644 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0085 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021247 | 兴全红利混合A | 1.1518 | 1.21 | 1.1601 | 1.2183 | -0.0083 | -0.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021248 | 兴全红利混合C | 1.1438 | 1.1966 | 1.1521 | 1.2049 | -0.0083 | -0.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021455 | 农银红利甄选混合A | 1.1206 | 1.1206 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0081 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9774 | 0.9774 | -0.007 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0069 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A | 0.9431 | 0.9431 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0068 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024406 | 大成洞察优势混合 | 0.8974 | 0.8974 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0065 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 0.5928 | 0.5928 | 0.5971 | 0.5971 | -0.0043 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012153 | 博时研究慧选混合A | 1.7505 | 1.7505 | 1.7633 | 1.7633 | -0.0128 | -0.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012154 | 博时研究慧选混合C | 1.6981 | 1.6981 | 1.7106 | 1.7106 | -0.0125 | -0.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.383 | 1.383 | 1.3932 | 1.3932 | -0.0102 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.3452 | 1.3452 | 1.3551 | 1.3551 | -0.0099 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.2863 | 1.2863 | 1.2957 | 1.2957 | -0.0094 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 1.243 | 1.243 | 1.2521 | 1.2521 | -0.0091 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 1.2157 | 1.2597 | 1.2246 | 1.2686 | -0.0089 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019952 | 平安价值远见混合A | 1.2033 | 1.2033 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0089 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019953 | 平安价值远见混合C | 1.1886 | 1.1886 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0088 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 1.1586 | 1.1796 | 1.1671 | 1.1881 | -0.0085 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1288 | 1.1288 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0083 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 1.0681 | 1.0681 | 1.076 | 1.076 | -0.0079 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0074 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A | 1.0098 | 1.0338 | 1.0172 | 1.0412 | -0.0074 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C | 1.0075 | 1.0315 | 1.0149 | 1.0389 | -0.0074 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0074 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9703 | 0.9703 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0071 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.95 | 3.261 | 0.957 | 3.269 | -0.007 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0068 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 0.9244 | 0.9244 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0068 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9055 | 0.9055 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0067 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 0.794 | 0.794 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0058 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 0.6706 | 0.6706 | 0.6755 | 0.6755 | -0.0049 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 0.6637 | 0.6637 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0049 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4192 | 0.4192 | 0.4223 | 0.4223 | -0.0031 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4102 | 0.4102 | 0.4132 | 0.4132 | -0.003 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.332 | 3.332 | 3.357 | 3.357 | -0.025 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.97 | 2.97 | 2.992 | 2.992 | -0.022 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004357 | 南方智慧混合 | 2.6023 | 2.6023 | 2.6218 | 2.6218 | -0.0195 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 2.5505 | 3.4865 | 2.5695 | 3.5055 | -0.019 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2.546 | 2.546 | 2.565 | 2.565 | -0.019 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | 2.281 | 2.63 | 2.298 | 2.647 | -0.017 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.598 | 1.598 | 1.6099 | 1.6099 | -0.0119 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.5328 | 1.5328 | 1.5442 | 1.5442 | -0.0114 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 1.3516 | 1.4311 | 1.3617 | 1.4412 | -0.0101 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.26 | 1.26 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0094 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.2472 | 1.2472 | 1.2565 | 1.2565 | -0.0093 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1728 | 3.5788 | 1.1815 | 3.5875 | -0.0087 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0079 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024370 | 天弘富时自由现金流指数C | 0.9431 | 0.9431 | 0.9501 | 0.9501 | -0.007 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.939 | 1.471 | 0.946 | 1.478 | -0.007 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9197 | 0.9197 | -0.0068 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 0.884 | 0.884 | 0.8906 | 0.8906 | -0.0066 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 0.8826 | 0.8826 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0066 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 0.8471 | 0.8471 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0063 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 0.8152 | 0.8152 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0061 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.7361 | 3.0385 | 0.7416 | 3.0481 | -0.0055 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 0.726 | 0.726 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0054 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 0.7212 | 0.9212 | 0.7266 | 0.9266 | -0.0054 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |