| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2.5836 | 2.5836 | 2.3478 | 2.3478 | 0.2358 | 10.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2.5432 | 2.5432 | 2.3112 | 2.3112 | 0.232 | 10.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 2.1715 | 2.1715 | 1.9783 | 1.9783 | 0.1932 | 9.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 2.166 | 2.166 | 1.9733 | 1.9733 | 0.1927 | 9.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 1.2332 | 1.2332 | 1.1251 | 1.1251 | 0.1081 | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 1.2295 | 1.2295 | 1.1217 | 1.1217 | 0.1078 | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.8452 | 1.8452 | 1.692 | 1.692 | 0.1532 | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.8197 | 1.8197 | 1.6687 | 1.6687 | 0.151 | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 1.1853 | 1.3478 | 1.0889 | 1.2514 | 0.0964 | 8.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 1.2002 | 2.6977 | 1.1027 | 2.6002 | 0.0975 | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 4.0083 | 4.7713 | 3.6851 | 4.4481 | 0.3232 | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 3.9233 | 3.9233 | 3.6069 | 3.6069 | 0.3164 | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027328 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1.2316 | 1.2316 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0993 | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027329 | 浦银安盛半导体产业混合C | 1.2311 | 1.2311 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0992 | 8.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 2.0231 | 2.0231 | 1.8612 | 1.8612 | 0.1619 | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.4606 | 2.4606 | 2.2751 | 2.2751 | 0.1855 | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.4568 | 2.4568 | 2.2716 | 2.2716 | 0.1852 | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 3.2591 | 3.4893 | 3.015 | 3.2452 | 0.2441 | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 3.2298 | 4.4737 | 2.9879 | 4.2318 | 0.2419 | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.365 | 2.365 | 2.188 | 2.188 | 0.177 | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.9069 | 1.9069 | 1.7652 | 1.7652 | 0.1417 | 8.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.8991 | 1.8991 | 1.758 | 1.758 | 0.1411 | 8.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.9344 | 1.9344 | 1.7948 | 1.7948 | 0.1396 | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.9294 | 1.9294 | 1.7902 | 1.7902 | 0.1392 | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5646 | 2.5646 | 2.3797 | 2.3797 | 0.1849 | 7.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5603 | 2.5603 | 2.3758 | 2.3758 | 0.1845 | 7.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.2243 | 3.2243 | 2.9931 | 2.9931 | 0.2312 | 7.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1841 | 3.1841 | 2.9558 | 2.9558 | 0.2283 | 7.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2.0259 | 2.0259 | 1.8819 | 1.8819 | 0.144 | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2.0056 | 2.0056 | 1.863 | 1.863 | 0.1426 | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4746 | 2.4746 | 2.2989 | 2.2989 | 0.1757 | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.699 | 2.699 | 2.51 | 2.51 | 0.189 | 7.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2.6872 | 2.6872 | 2.4991 | 2.4991 | 0.1881 | 7.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 3.5046 | 3.5046 | 3.2607 | 3.2607 | 0.2439 | 7.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 3.4836 | 3.4836 | 3.2413 | 3.2413 | 0.2423 | 7.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0606 | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.8553 | 0.8553 | 0.7962 | 0.7962 | 0.0591 | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018139 | 中金先进制造混合A | 1.424 | 1.424 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0981 | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018140 | 中金先进制造混合C | 1.4008 | 1.4008 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0965 | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 4.1652 | 4.1652 | 3.8791 | 3.8791 | 0.2861 | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 4.0651 | 4.0651 | 3.786 | 3.786 | 0.2791 | 7.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 2.0408 | 2.0408 | 1.9016 | 1.9016 | 0.1392 | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 2.0375 | 2.0375 | 1.8985 | 1.8985 | 0.139 | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 4.881 | 5.787 | 4.549 | 5.455 | 0.332 | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 4.814 | 4.814 | 4.487 | 4.487 | 0.327 | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.6904 | 1.6904 | 1.5765 | 1.5765 | 0.1139 | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.6464 | 1.6464 | 1.5355 | 1.5355 | 0.1109 | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9683 | 2.9683 | 2.769 | 2.769 | 0.1993 | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 1.6701 | 1.6701 | 1.558 | 1.558 | 0.1121 | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 2.9414 | 2.9414 | 2.744 | 2.744 | 0.1974 | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 1.6665 | 1.6665 | 1.5547 | 1.5547 | 0.1118 | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020639 | 广发半导体设备ETF联接A | 3.4181 | 3.4181 | 3.1894 | 3.1894 | 0.2287 | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020640 | 广发半导体设备ETF联接C | 3.3949 | 3.3949 | 3.1678 | 3.1678 | 0.2271 | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3.268 | 3.268 | 3.05 | 3.05 | 0.218 | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022995 | 中海科技创新混合A | 1.9833 | 1.9833 | 1.851 | 1.851 | 0.1323 | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022996 | 中海科技创新混合C | 1.9689 | 1.9689 | 1.8376 | 1.8376 | 0.1313 | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021532 | 天弘半导体设备指数A | 3.3927 | 3.3927 | 3.1684 | 3.1684 | 0.2243 | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021533 | 天弘半导体设备指数C | 3.3788 | 3.3788 | 3.1554 | 3.1554 | 0.2234 | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 3.5647 | 3.5647 | 3.3299 | 3.3299 | 0.2348 | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 3.5394 | 3.5394 | 3.3063 | 3.3063 | 0.2331 | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2.46 | 2.46 | 2.2979 | 2.2979 | 0.1621 | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2.4291 | 2.4291 | 2.2692 | 2.2692 | 0.1599 | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026732 | 广发成长甄选混合A | 1.2871 | 1.2871 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0846 | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026733 | 广发成长甄选混合C | 1.2858 | 1.2858 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0845 | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3.9853 | 3.9853 | 3.7246 | 3.7246 | 0.2607 | 7.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 3.9124 | 3.9124 | 3.6565 | 3.6565 | 0.2559 | 7.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2.812 | 2.871 | 2.628 | 2.687 | 0.184 | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.6057 | 1.6057 | 1.5006 | 1.5006 | 0.1051 | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.6035 | 1.6035 | 1.4986 | 1.4986 | 0.1049 | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.7356 | 2.7356 | 2.5571 | 2.5571 | 0.1785 | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.7295 | 2.7295 | 2.5514 | 2.5514 | 0.1781 | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 2.9471 | 2.9471 | 2.7553 | 2.7553 | 0.1918 | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 2.932 | 2.932 | 2.7412 | 2.7412 | 0.1908 | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 2.5876 | 2.5876 | 2.4194 | 2.4194 | 0.1682 | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C | 2.5756 | 2.5756 | 2.4082 | 2.4082 | 0.1674 | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 4.5493 | 4.5493 | 4.2544 | 4.2544 | 0.2949 | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 4.4431 | 4.4431 | 4.1551 | 4.1551 | 0.288 | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.7955 | 2.7955 | 2.616 | 2.616 | 0.1795 | 6.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.6767 | 2.6767 | 2.5049 | 2.5049 | 0.1718 | 6.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A | 1.6044 | 1.6044 | 1.5031 | 1.5031 | 0.1013 | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C | 1.5881 | 1.5881 | 1.4879 | 1.4879 | 0.1002 | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | 1.0134 | 1.0134 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0638 | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0615 | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.511 | 3.511 | 3.291 | 3.291 | 0.22 | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 2.83 | 2.83 | 2.6536 | 2.6536 | 0.1764 | 6.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 1.0573 | 1.0573 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0659 | 6.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 1.0533 | 1.0533 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0656 | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 1.3497 | 1.3497 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0833 | 6.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 3.7712 | 3.7712 | 3.5386 | 3.5386 | 0.2326 | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 3.7461 | 3.7461 | 3.515 | 3.515 | 0.2311 | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.7957 | 2.7957 | 2.6234 | 2.6234 | 0.1723 | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.7897 | 2.7897 | 2.6178 | 2.6178 | 0.1719 | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021502 | 信澳科技驱动混合C | 1.6456 | 1.6456 | 1.5445 | 1.5445 | 0.1011 | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021501 | 信澳科技驱动混合A | 1.6605 | 1.6605 | 1.5585 | 1.5585 | 0.102 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 1.3574 | 1.3574 | 1.2741 | 1.2741 | 0.0833 | 6.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 3.8642 | 3.8642 | 3.6285 | 3.6285 | 0.2357 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 3.8282 | 3.8282 | 3.5947 | 3.5947 | 0.2335 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6986 | 2.6986 | 2.534 | 2.534 | 0.1646 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2.6993 | 2.6993 | 2.5347 | 2.5347 | 0.1646 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.5797 | 3.5797 | 3.3629 | 3.3629 | 0.2168 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |