| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2.4269 | 2.4269 | 2.3434 | 2.3434 | 0.0835 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012835 | 招商景气精选股票A | 1.8401 | 1.8401 | 1.7769 | 1.7769 | 0.0632 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 1.7692 | 1.7692 | 1.7084 | 1.7084 | 0.0608 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.274 | 1.274 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0438 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 1.2524 | 1.2524 | 1.2094 | 1.2094 | 0.043 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C | 1.2508 | 1.2508 | 1.2078 | 1.2078 | 0.043 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A | 3.4532 | 3.4532 | 3.3348 | 3.3348 | 0.1184 | 3.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C | 3.423 | 3.423 | 3.3058 | 3.3058 | 0.1172 | 3.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008962 | 建信科技创新混合A | 2.9646 | 2.9646 | 2.8631 | 2.8631 | 0.1015 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 2.596 | 2.596 | 2.507 | 2.507 | 0.089 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024120 | 中邮核心主题混合C | 2.541 | 2.541 | 2.454 | 2.454 | 0.087 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.986 | 1.986 | 1.918 | 1.918 | 0.068 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025824 | 易方达产业优选混合A | 1.6316 | 1.6316 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0559 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025825 | 易方达产业优选混合C | 1.6265 | 1.6265 | 1.5707 | 1.5707 | 0.0558 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 1.2237 | 1.2237 | 1.1817 | 1.1817 | 0.042 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 6.059 | 6.059 | 5.852 | 5.852 | 0.207 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008963 | 建信科技创新混合C | 2.8712 | 2.8712 | 2.773 | 2.773 | 0.0982 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 2.479 | 2.479 | 2.3943 | 2.3943 | 0.0847 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 2.4053 | 2.8253 | 2.323 | 2.743 | 0.0823 | 3.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 2.3971 | 2.3971 | 2.3152 | 2.3152 | 0.0819 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 2.009 | 2.222 | 1.9403 | 2.1533 | 0.0687 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.9786 | 2.1846 | 1.9109 | 2.1169 | 0.0677 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006265 | 红土创新新科技股票A | 11.2352 | 11.2852 | 10.8523 | 10.9023 | 0.3829 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026155 | 红土创新新科技股票C | 11.2075 | 11.2075 | 10.8256 | 10.8256 | 0.3819 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590005 | 中邮核心主题混合A | 2.554 | 2.714 | 2.467 | 2.627 | 0.087 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012491 | 华商核心引力混合A | 1.7688 | 1.7688 | 1.7085 | 1.7085 | 0.0603 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012492 | 华商核心引力混合C | 1.7344 | 1.7344 | 1.6753 | 1.6753 | 0.0591 | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008264 | 南方ESG股票A | 2.0212 | 2.0212 | 1.9525 | 1.9525 | 0.0687 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008265 | 南方ESG股票C | 1.9432 | 1.9432 | 1.8771 | 1.8771 | 0.0661 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 1.795 | 1.795 | 1.7339 | 1.7339 | 0.0611 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014353 | 东方创新成长混合C | 1.206 | 1.206 | 1.165 | 1.165 | 0.041 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A | 6.4668 | 6.4668 | 6.2476 | 6.2476 | 0.2192 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C | 6.3757 | 6.3757 | 6.1596 | 6.1596 | 0.2161 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 6.1951 | 6.1951 | 5.985 | 5.985 | 0.2101 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027403 | 长盛生态环境混合C | 6.195 | 6.195 | 5.9849 | 5.9849 | 0.2101 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008638 | 广发科技创新混合A | 3.3367 | 3.3367 | 3.2234 | 3.2234 | 0.1133 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013533 | 广发科技创新混合C | 3.2435 | 3.2435 | 3.1334 | 3.1334 | 0.1101 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.303 | 2.303 | 2.225 | 2.225 | 0.078 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2.007 | 2.408 | 1.939 | 2.34 | 0.068 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 1.234 | 1.234 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0419 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010132 | 南方创新成长混合A | 0.9553 | 0.9553 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0324 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 0.9231 | 0.9231 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0313 | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | 5.389 | 5.775 | 5.207 | 5.593 | 0.182 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 4.677 | 5.474 | 4.519 | 5.316 | 0.158 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001702 | 东方创新科技混合 | 4.7008 | 4.7008 | 4.5424 | 4.5424 | 0.1584 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 4.1892 | 4.1892 | 4.048 | 4.048 | 0.1412 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 4.0498 | 4.0498 | 3.9133 | 3.9133 | 0.1365 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 2.251 | 2.251 | 2.175 | 2.175 | 0.076 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 1.9234 | 1.9234 | 1.8586 | 1.8586 | 0.0648 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 1.8936 | 1.8936 | 1.8298 | 1.8298 | 0.0638 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005742 | 南方成安优选混合 | 2.6655 | 2.6655 | 2.5759 | 2.5759 | 0.0896 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2.291 | 2.291 | 2.214 | 2.214 | 0.077 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.4871 | 1.4871 | 1.4371 | 1.4371 | 0.05 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.4723 | 2.8681 | 1.4228 | 2.8186 | 0.0495 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014647 | 融通先进制造混合A | 2.1991 | 2.3011 | 2.1254 | 2.2274 | 0.0737 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014648 | 融通先进制造混合C | 2.1469 | 2.2489 | 2.075 | 2.177 | 0.0719 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 1.103 | 1.103 | 1.066 | 1.066 | 0.037 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A | 0.8468 | 0.8468 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0284 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C | 0.811 | 0.811 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0272 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007353 | 工银科技创新混合 | 3.5614 | 3.5614 | 3.4422 | 3.4422 | 0.1192 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 2.419 | 2.419 | 2.338 | 2.338 | 0.081 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.9654 | 1.9654 | 1.8997 | 1.8997 | 0.0657 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 11.625 | 11.625 | 11.237 | 11.237 | 0.388 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 4.801 | 4.801 | 4.641 | 4.641 | 0.16 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 3.5543 | 3.5543 | 3.4359 | 3.4359 | 0.1184 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)A | 3.2007 | 3.2007 | 3.0941 | 3.0941 | 0.1066 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 3.1949 | 3.1949 | 3.0884 | 3.0884 | 0.1065 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.9658 | 1.9658 | 1.9003 | 1.9003 | 0.0655 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2.4305 | 2.4305 | 2.3496 | 2.3496 | 0.0809 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2.384 | 2.384 | 2.3047 | 2.3047 | 0.0793 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 2.373 | 2.373 | 2.294 | 2.294 | 0.079 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 2.0231 | 2.0231 | 1.9559 | 1.9559 | 0.0672 | 3.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.9794 | 1.9794 | 1.9135 | 1.9135 | 0.0659 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 1.5497 | 1.5497 | 1.4981 | 1.4981 | 0.0516 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 1.3068 | 1.3068 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0435 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 1.2579 | 1.2579 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0418 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 1.1199 | 1.1199 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0372 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 1.1116 | 1.1116 | 1.0746 | 1.0746 | 0.037 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 4.163 | 5.333 | 4.025 | 5.195 | 0.138 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2.4798 | 2.4798 | 2.3976 | 2.3976 | 0.0822 | 3.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2.4004 | 2.4004 | 2.3209 | 2.3209 | 0.0795 | 3.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 1.5149 | 1.5149 | 1.4646 | 1.4646 | 0.0503 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1.295 | 1.476 | 1.252 | 1.433 | 0.043 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | 11.083 | 11.083 | 10.717 | 10.717 | 0.366 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5.266 | 5.266 | 5.092 | 5.092 | 0.174 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 4.536 | 4.898 | 4.3859 | 4.7479 | 0.1501 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003670 | 国联物联网主题A | 2.763 | 2.763 | 2.6716 | 2.6716 | 0.0914 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022891 | 国联物联网主题C | 2.7113 | 2.7113 | 2.6217 | 2.6217 | 0.0896 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 2.1711 | 2.1711 | 2.0994 | 2.0994 | 0.0717 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 2.1137 | 2.1137 | 2.0439 | 2.0439 | 0.0698 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.8078 | 1.8078 | 1.7481 | 1.7481 | 0.0597 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 3.2338 | 3.2338 | 3.1271 | 3.1271 | 0.1067 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 3.1914 | 3.1914 | 3.0861 | 3.0861 | 0.1053 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 3.1784 | 3.1784 | 3.0736 | 3.0736 | 0.1048 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.9701 | 1.9701 | 1.9051 | 1.9051 | 0.065 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2.6757 | 2.6757 | 2.5876 | 2.5876 | 0.0881 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2.3259 | 2.3259 | 2.2494 | 2.2494 | 0.0765 | 3.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2.2977 | 2.2977 | 2.2221 | 2.2221 | 0.0756 | 3.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 1.2631 | 1.2631 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0415 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 5.948 | 5.948 | 5.753 | 5.753 | 0.195 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |