| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010428 | 兴银策略智选混合C | 2.0052 | 2.0052 | 1.9413 | 1.9413 | 0.0639 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.8185 | 1.9585 | 1.7606 | 1.9006 | 0.0579 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 | 1.7369 | 1.7369 | 1.6815 | 1.6815 | 0.0554 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001468 | 广发改革混合 | 1.537 | 1.537 | 1.488 | 1.488 | 0.049 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 1.413 | 1.413 | 1.368 | 1.368 | 0.045 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 1.4114 | 1.4114 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0449 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A | 1.2293 | 1.2293 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0391 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015838 | 广发招利混合A | 1.1538 | 1.1538 | 1.117 | 1.117 | 0.0368 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 1.1068 | 1.1068 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0353 | 3.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010112 | 广发研究精选股票A | 0.6177 | 0.6177 | 0.598 | 0.598 | 0.0197 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011126 | 富国互联科技股票C | 7.1593 | 7.1593 | 6.9316 | 6.9316 | 0.2277 | 3.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 4.629 | 4.629 | 4.482 | 4.482 | 0.147 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 3.2294 | 3.2694 | 3.1267 | 3.1667 | 0.1027 | 3.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票A | 1.2239 | 1.2239 | 1.185 | 1.185 | 0.0389 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C | 1.2238 | 1.2238 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0389 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 1.2214 | 1.2214 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0388 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0374 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 1.135 | 1.255 | 1.099 | 1.219 | 0.036 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 4.605 | 4.605 | 4.459 | 4.459 | 0.146 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 4.0157 | 4.0157 | 3.8885 | 3.8885 | 0.1272 | 3.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 3.7592 | 3.7592 | 3.6402 | 3.6402 | 0.119 | 3.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 3.7 | 3.7 | 3.583 | 3.583 | 0.117 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910010 | 东方红新海混合A | 2.3172 | 3.0752 | 2.2438 | 3.0018 | 0.0734 | 3.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2.0265 | 2.0265 | 1.9623 | 1.9623 | 0.0642 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 1.8717 | 1.8717 | 1.8124 | 1.8124 | 0.0593 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 1.8622 | 1.8622 | 1.8032 | 1.8032 | 0.059 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A | 1.3908 | 1.3908 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0441 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C | 1.3598 | 1.3598 | 1.3167 | 1.3167 | 0.0431 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 3.0105 | 3.1255 | 2.9154 | 3.0304 | 0.0951 | 3.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 2.25 | 2.25 | 2.179 | 2.179 | 0.071 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | 2.0681 | 2.0681 | 2.0029 | 2.0029 | 0.0652 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.7156 | 1.7156 | 1.6615 | 1.6615 | 0.0541 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.6872 | 1.6872 | 1.634 | 1.634 | 0.0532 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.5972 | 1.5972 | 1.5468 | 1.5468 | 0.0504 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.5515 | 1.5515 | 1.5025 | 1.5025 | 0.049 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 1.4289 | 1.4289 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0451 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009538 | 太平行业优选股票C | 1.408 | 1.458 | 1.3636 | 1.4136 | 0.0444 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 1.3915 | 1.3915 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0439 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2.062 | 2.062 | 1.997 | 1.997 | 0.065 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | 2.0214 | 2.0214 | 1.9577 | 1.9577 | 0.0637 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 1.7138 | 1.7138 | 1.6599 | 1.6599 | 0.0539 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6291 | 1.6291 | 0.053 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | 1.6702 | 1.6702 | 1.6177 | 1.6177 | 0.0525 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 1.6146 | 1.6146 | 1.5638 | 1.5638 | 0.0508 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009537 | 太平行业优选股票A | 1.4499 | 1.4999 | 1.4042 | 1.4542 | 0.0457 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017977 | 信澳优享生活混合A | 1.2819 | 1.2819 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0404 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017978 | 信澳优享生活混合C | 1.2567 | 1.2567 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0396 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C | 1.177 | 1.177 | 1.14 | 1.14 | 0.037 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 1.091 | 1.091 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0343 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 4.4468 | 4.4468 | 4.3071 | 4.3071 | 0.1397 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 4.3262 | 4.3262 | 4.1904 | 4.1904 | 0.1358 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 4.1433 | 4.1433 | 4.0134 | 4.0134 | 0.1299 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 3.9899 | 3.9899 | 3.8646 | 3.8646 | 0.1253 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009009 | 平安科技创新混合C | 3.797 | 3.797 | 3.6779 | 3.6779 | 0.1191 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2.4663 | 4.0153 | 2.3889 | 3.9379 | 0.0774 | 3.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 2.0502 | 2.0502 | 1.9859 | 1.9859 | 0.0643 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.9934 | 1.9934 | 1.9309 | 1.9309 | 0.0625 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012545 | 富荣福银混合A | 1.9222 | 1.9222 | 1.8619 | 1.8619 | 0.0603 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012546 | 富荣福银混合C | 1.8844 | 1.8844 | 1.8253 | 1.8253 | 0.0591 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A | 1.212 | 1.212 | 1.174 | 1.174 | 0.038 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 1.1341 | 1.1341 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0356 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 11.481 | 11.531 | 11.122 | 11.172 | 0.359 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2.8062 | 2.8062 | 2.7185 | 2.7185 | 0.0877 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.6462 | 2.6462 | 2.5634 | 2.5634 | 0.0828 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.6318 | 2.6318 | 2.5494 | 2.5494 | 0.0824 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2.1707 | 2.1707 | 2.1027 | 2.1027 | 0.068 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2.164 | 2.164 | 2.0962 | 2.0962 | 0.0678 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 1.5522 | 1.5522 | 1.5036 | 1.5036 | 0.0486 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 1.5233 | 1.5233 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0477 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 1.118 | 1.118 | 1.083 | 1.083 | 0.035 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 11.216 | 11.216 | 10.866 | 10.866 | 0.35 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2.7977 | 2.7977 | 2.7103 | 2.7103 | 0.0874 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005041 | 人保研究精选混合A | 2.4482 | 2.4482 | 2.3718 | 2.3718 | 0.0764 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005042 | 人保研究精选混合C | 2.3456 | 2.3456 | 2.2724 | 2.2724 | 0.0732 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 2.275 | 2.275 | 2.204 | 2.204 | 0.071 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 2.2716 | 2.2716 | 2.2008 | 2.2008 | 0.0708 | 3.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 2.2321 | 2.2321 | 2.1625 | 2.1625 | 0.0696 | 3.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2.1177 | 2.1177 | 2.0517 | 2.0517 | 0.066 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A | 1.4028 | 1.4028 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0437 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 1.3632 | 1.3632 | 1.3207 | 1.3207 | 0.0425 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0335 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0312 | 3.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 18.379 | 18.379 | 17.808 | 17.808 | 0.571 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2.3441 | 2.3441 | 2.2712 | 2.2712 | 0.0729 | 3.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2.333 | 2.333 | 2.2604 | 2.2604 | 0.0726 | 3.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 2.2596 | 2.2596 | 2.1894 | 2.1894 | 0.0702 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | 2.1012 | 2.8212 | 2.0358 | 2.7558 | 0.0654 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 2.1012 | 2.1012 | 2.0358 | 2.0358 | 0.0654 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 2.0662 | 2.0662 | 2.0019 | 2.0019 | 0.0643 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 1.3305 | 1.3305 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0414 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 1.302 | 1.302 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0405 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0308 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 5.578 | 6.055 | 5.405 | 5.867 | 0.173 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 5.482 | 5.482 | 5.312 | 5.312 | 0.17 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 3.1791 | 3.1791 | 3.0806 | 3.0806 | 0.0985 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 3.1036 | 3.1036 | 3.0075 | 3.0075 | 0.0961 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 2.3258 | 2.3258 | 2.2536 | 2.2536 | 0.0722 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 2.1796 | 2.1796 | 2.112 | 2.112 | 0.0676 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 2.0463 | 2.0463 | 1.9829 | 1.9829 | 0.0634 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 1.9185 | 1.9185 | 1.8591 | 1.8591 | 0.0594 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |