| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 2.0569 | 2.0569 | 1.9963 | 1.9963 | 0.0606 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.9423 | 1.9423 | 1.885 | 1.885 | 0.0573 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.9333 | 1.9333 | 1.8763 | 1.8763 | 0.057 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 1.8476 | 1.8476 | 1.7931 | 1.7931 | 0.0545 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 1.8433 | 1.8433 | 1.7889 | 1.7889 | 0.0544 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.798 | 1.798 | 1.7449 | 1.7449 | 0.0531 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 1.7967 | 1.7967 | 1.7437 | 1.7437 | 0.053 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 1.7915 | 1.7915 | 1.7386 | 1.7386 | 0.0529 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.5526 | 1.6526 | 1.5068 | 1.6068 | 0.0458 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 1.5098 | 1.6098 | 1.4653 | 1.5653 | 0.0445 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A | 1.4575 | 1.4575 | 1.4145 | 1.4145 | 0.043 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.43 | 1.51 | 1.3878 | 1.4678 | 0.0422 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C | 1.4296 | 1.4296 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0422 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 1.297 | 1.317 | 1.2587 | 1.2787 | 0.0383 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.8986 | 0.8986 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0265 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 4.93 | 4.93 | 4.785 | 4.785 | 0.145 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014977 | 华安生态优先混合C | 3.742 | 3.742 | 3.632 | 3.632 | 0.11 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 2.686 | 2.686 | 2.607 | 2.607 | 0.079 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2.4927 | 2.4927 | 2.4194 | 2.4194 | 0.0733 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2.4494 | 2.4494 | 2.3774 | 2.3774 | 0.072 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 1.9629 | 1.9629 | 1.9051 | 1.9051 | 0.0578 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 1.954 | 1.954 | 1.8965 | 1.8965 | 0.0575 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 1.8538 | 1.8538 | 1.7993 | 1.7993 | 0.0545 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 1.8493 | 1.8493 | 1.795 | 1.795 | 0.0543 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.8399 | 1.8399 | 1.7858 | 1.7858 | 0.0541 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.8355 | 1.8355 | 1.7816 | 1.7816 | 0.0539 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 1.8049 | 1.8049 | 1.7519 | 1.7519 | 0.053 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | 1.7861 | 1.7861 | 1.7335 | 1.7335 | 0.0526 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A | 1.538 | 1.538 | 1.4928 | 1.4928 | 0.0452 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026067 | 易方达成长驱动混合C | 1.5359 | 1.5359 | 1.4907 | 1.4907 | 0.0452 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 1.2346 | 1.2346 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0363 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 1.2311 | 1.2311 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0362 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 1.2145 | 1.2145 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0357 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.9 | 0.9 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0265 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.8239 | 0.8239 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0242 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.8169 | 0.8169 | 0.7929 | 0.7929 | 0.024 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.779 | 0.779 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0229 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 4.816 | 4.936 | 4.675 | 4.795 | 0.141 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | 4.6046 | 4.6046 | 4.4697 | 4.4697 | 0.1349 | 3.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C | 4.5113 | 4.5113 | 4.3791 | 4.3791 | 0.1322 | 3.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 4.507 | 4.507 | 4.375 | 4.375 | 0.132 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001749 | 招商中国机遇股票A | 3.545 | 3.545 | 3.441 | 3.441 | 0.104 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 2.3108 | 2.3108 | 2.243 | 2.243 | 0.0678 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 2.2578 | 2.2578 | 2.1916 | 2.1916 | 0.0662 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012082 | 博时数字经济混合A | 2.1929 | 2.1929 | 2.1286 | 2.1286 | 0.0643 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012083 | 博时数字经济混合C | 2.1491 | 2.1491 | 2.0862 | 2.0862 | 0.0629 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 1.8414 | 1.8414 | 1.7875 | 1.7875 | 0.0539 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 1.84 | 1.84 | 1.7861 | 1.7861 | 0.0539 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 1.8348 | 1.8348 | 1.781 | 1.781 | 0.0538 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 1.7995 | 1.7995 | 1.7467 | 1.7467 | 0.0528 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.7031 | 1.7031 | 1.6532 | 1.6532 | 0.0499 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.6969 | 1.6969 | 1.6472 | 1.6472 | 0.0497 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 1.6789 | 1.6789 | 1.6297 | 1.6297 | 0.0492 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 1.6526 | 1.6526 | 1.6042 | 1.6042 | 0.0484 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | 1.6121 | 1.6121 | 1.5648 | 1.5648 | 0.0473 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | 1.5807 | 1.5807 | 1.5343 | 1.5343 | 0.0464 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.4291 | 1.4291 | 1.3872 | 1.3872 | 0.0419 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.4241 | 1.4241 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0417 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 1.3715 | 1.3715 | 1.3313 | 1.3313 | 0.0402 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 1.3487 | 1.3487 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0395 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 | 1.329 | 1.329 | 1.29 | 1.29 | 0.039 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 1.276 | 1.276 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0374 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 1.2531 | 1.2531 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0367 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 1.182 | 1.182 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0346 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.1812 | 1.1812 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0346 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.8044 | 0.8044 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0236 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005840 | 富国产业驱动混合A | 3.5586 | 3.5586 | 3.4547 | 3.4547 | 0.1039 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 3.3695 | 3.4065 | 3.2711 | 3.3081 | 0.0984 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 3.3595 | 3.3595 | 3.2614 | 3.2614 | 0.0981 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2.257 | 2.257 | 2.1911 | 2.1911 | 0.0659 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2.2523 | 2.2523 | 2.1865 | 2.1865 | 0.0658 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 2.026 | 2.026 | 1.9668 | 1.9668 | 0.0592 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 2.0242 | 2.0242 | 1.9651 | 1.9651 | 0.0591 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 1.8466 | 1.8466 | 1.7926 | 1.7926 | 0.054 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 1.8453 | 1.8453 | 1.7914 | 1.7914 | 0.0539 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 1.8386 | 1.8386 | 1.7849 | 1.7849 | 0.0537 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | 1.5698 | 7.6785 | 1.5239 | 7.5696 | 0.0459 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A | 1.4484 | 1.4484 | 1.4061 | 1.4061 | 0.0423 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 1.388 | 1.388 | 1.3475 | 1.3475 | 0.0405 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1.3184 | 1.3184 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0385 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 1.3062 | 1.3062 | 1.268 | 1.268 | 0.0382 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1.2919 | 1.2919 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0377 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.1689 | 1.1689 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0342 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 1.0723 | 1.0723 | 1.041 | 1.041 | 0.0313 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | 0.7058 | 0.7058 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0206 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.6233 | 0.6233 | 0.6051 | 0.6051 | 0.0182 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.6165 | 0.6165 | 0.5985 | 0.5985 | 0.018 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008988 | 大成科技创新混合A | 6.5558 | 6.5558 | 6.3647 | 6.3647 | 0.1911 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008989 | 大成科技创新混合C | 6.3978 | 6.3978 | 6.2113 | 6.2113 | 0.1865 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025660 | 招商中国机遇股票C | 3.534 | 3.534 | 3.431 | 3.431 | 0.103 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018174 | 富国产业驱动混合C | 3.4457 | 3.4457 | 3.3452 | 3.3452 | 0.1005 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 3.249 | 3.249 | 3.1545 | 3.1545 | 0.0945 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016507 | 长城数字经济混合A | 2.4191 | 2.4191 | 2.3486 | 2.3486 | 0.0705 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016508 | 长城数字经济混合C | 2.3694 | 2.3694 | 2.3004 | 2.3004 | 0.069 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 2.197 | 2.197 | 2.133 | 2.133 | 0.064 | 3.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 1.7743 | 1.7743 | 1.7226 | 1.7226 | 0.0517 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 1.7702 | 1.7702 | 1.7187 | 1.7187 | 0.0515 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 1.764 | 1.764 | 1.7127 | 1.7127 | 0.0513 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 1.685 | 1.685 | 1.636 | 1.636 | 0.049 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C | 1.5673 | 1.5773 | 1.5216 | 1.5316 | 0.0457 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |