| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 004183 | 富国产业升级混合A | 4.143 | 4.143 | 4.0287 | 4.0287 | 0.1143 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.6112 | 1.6112 | 1.5667 | 1.5667 | 0.0445 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.5406 | 1.5406 | 1.4981 | 1.4981 | 0.0425 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 1.4074 | 1.4074 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0389 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C | 1.3449 | 1.3449 | 1.3077 | 1.3077 | 0.0372 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 1.2373 | 1.2373 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0342 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027750 | 瑞达优选配置混合型发起式C | 1.1016 | 1.1016 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0304 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027749 | 瑞达优选配置混合型发起式A | 1.1016 | 1.1016 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0304 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010023 | 广发制造业精选混合C | 9.069 | 9.919 | 8.819 | 9.669 | 0.25 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 4.1301 | 4.6931 | 4.0164 | 4.5794 | 0.1137 | 2.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 4.0256 | 4.0256 | 3.9148 | 3.9148 | 0.1108 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013046 | 富国产业升级混合C | 4.0231 | 4.0231 | 3.9122 | 3.9122 | 0.1109 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000609 | 华商新量化混合A | 3.819 | 4.369 | 3.714 | 4.264 | 0.105 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002861 | 工银智能制造股票A | 3.819 | 3.819 | 3.714 | 3.714 | 0.105 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2.204 | 2.204 | 2.1434 | 2.1434 | 0.0606 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2.144 | 2.144 | 2.085 | 2.085 | 0.059 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 1.7062 | 1.7062 | 1.6593 | 1.6593 | 0.0469 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018204 | 金信优质成长混合A | 1.6809 | 1.6809 | 1.6346 | 1.6346 | 0.0463 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 1.6723 | 1.6723 | 1.6263 | 1.6263 | 0.046 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020445 | 金信优质成长混合C | 1.6617 | 1.6617 | 1.6159 | 1.6159 | 0.0458 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 1.5604 | 1.5604 | 1.5174 | 1.5174 | 0.043 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 1.4886 | 1.4886 | 1.4476 | 1.4476 | 0.041 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.4293 | 1.4293 | 1.39 | 1.39 | 0.0393 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026602 | 国泰产业机遇混合发起A | 1.4154 | 1.4154 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0389 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011384 | 南方远见回报股票A | 1.3718 | 1.3718 | 1.3341 | 1.3341 | 0.0377 | 2.83% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.3028 | 1.3028 | 1.267 | 1.267 | 0.0358 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 1.2952 | 1.2952 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0357 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 1.261 | 1.261 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0347 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 1.1679 | 1.1679 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0321 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 1.1233 | 1.1233 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0309 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 4.6696 | 4.9373 | 4.5417 | 4.8163 | 0.1279 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | 3.786 | 3.786 | 3.682 | 3.682 | 0.104 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016048 | 华商新量化混合C | 3.723 | 3.723 | 3.621 | 3.621 | 0.102 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007808 | 华银量化优选灵活配置 | 3.3325 | 3.3325 | 3.241 | 3.241 | 0.0915 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A | 2.2954 | 2.2954 | 2.2325 | 2.2325 | 0.0629 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | 2.2508 | 2.2508 | 2.1891 | 2.1891 | 0.0617 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 2.0474 | 2.2074 | 1.9913 | 2.1513 | 0.0561 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.857 | 2.231 | 1.806 | 2.18 | 0.051 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.7756 | 1.7756 | 1.7269 | 1.7269 | 0.0487 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.7406 | 1.7406 | 1.6929 | 1.6929 | 0.0477 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.4247 | 1.4247 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0391 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026603 | 国泰产业机遇混合发起C | 1.4135 | 1.4135 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0388 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005953 | 人保转型新动力混合A | 1.409 | 1.4846 | 1.3703 | 1.4459 | 0.0387 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005954 | 人保转型新动力混合C | 1.3563 | 1.431 | 1.3191 | 1.3938 | 0.0372 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011385 | 南方远见回报股票C | 1.3288 | 1.3288 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0365 | 2.82% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025684 | 易方达优势进取混合A | 1.205 | 1.205 | 1.172 | 1.172 | 0.033 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025685 | 易方达优势进取混合C | 1.2017 | 1.2017 | 1.1687 | 1.1687 | 0.033 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005209 | 东吴双三角股票A | 0.8389 | 0.8389 | 0.8159 | 0.8159 | 0.023 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005210 | 东吴双三角股票C | 0.8028 | 0.8028 | 0.7808 | 0.7808 | 0.022 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 8.736 | 8.736 | 8.497 | 8.497 | 0.239 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | 8.626 | 8.626 | 8.39 | 8.39 | 0.236 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 6.4886 | 7.744 | 6.311 | 7.5664 | 0.1776 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 5.783 | 6.043 | 5.625 | 5.885 | 0.158 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007340 | 南方科技创新混合A | 4.2607 | 4.2607 | 4.1443 | 4.1443 | 0.1164 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007341 | 南方科技创新混合C | 4.015 | 4.015 | 3.9054 | 3.9054 | 0.1096 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 1.9369 | 1.9369 | 1.884 | 1.884 | 0.0529 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.9 | 2.274 | 1.848 | 2.222 | 0.052 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.7964 | 1.7964 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0491 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.7919 | 1.7919 | 1.743 | 1.743 | 0.0489 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 1.6812 | 1.6812 | 1.6353 | 1.6353 | 0.0459 | 2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.3011 | 1.3011 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0356 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | 1.2235 | 1.2235 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0334 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A | 0.9528 | 0.9528 | 0.9268 | 0.9268 | 0.026 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C | 0.9522 | 0.9522 | 0.9262 | 0.9262 | 0.026 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017761 | 银河智联混合C | 6.312 | 6.312 | 6.14 | 6.14 | 0.172 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2.4317 | 2.4317 | 2.3655 | 2.3655 | 0.0662 | 2.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 1.908 | 1.908 | 1.856 | 1.856 | 0.052 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 1.9063 | 1.9063 | 1.8543 | 1.8543 | 0.052 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 1.8623 | 1.8623 | 1.8116 | 1.8116 | 0.0507 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0349 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 1.2495 | 1.2495 | 1.2155 | 1.2155 | 0.034 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 1.2254 | 1.2254 | 1.192 | 1.192 | 0.0334 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 1.1219 | 1.1219 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0306 | 2.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 1.1107 | 1.1107 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0302 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 1.0813 | 1.0813 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0295 | 2.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012556 | 长盛景气优选混合 | 0.7352 | 0.7352 | 0.7152 | 0.7152 | 0.02 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 6.442 | 7.288 | 6.267 | 7.113 | 0.175 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519644 | 银河智联混合A | 6.44 | 6.44 | 6.265 | 6.265 | 0.175 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 6.0497 | 6.0497 | 5.8856 | 5.8856 | 0.1641 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024480 | 财通品质甄选混合A | 2.531 | 2.531 | 2.4623 | 2.4623 | 0.0687 | 2.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | 2.4427 | 2.4427 | 2.3765 | 2.3765 | 0.0662 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | 2.4157 | 2.4157 | 2.3502 | 2.3502 | 0.0655 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 1.3879 | 1.3879 | 1.3502 | 1.3502 | 0.0377 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 1.3475 | 1.3475 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0366 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 8.2577 | 8.2577 | 8.0347 | 8.0347 | 0.223 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005206 | 南方优选成长混合C | 5.61 | 5.61 | 5.458 | 5.458 | 0.152 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024481 | 财通品质甄选混合C | 2.5247 | 2.5247 | 2.4563 | 2.4563 | 0.0684 | 2.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011307 | 富国天益价值混合C | 2.5083 | 2.5083 | 2.4404 | 2.4404 | 0.0679 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2.3412 | 6.1075 | 2.2778 | 6.0441 | 0.0634 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.777 | 1.777 | 1.729 | 1.729 | 0.048 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.7649 | 1.7649 | 1.7172 | 1.7172 | 0.0477 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.7569 | 1.7569 | 1.7094 | 1.7094 | 0.0475 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 1.4677 | 1.4677 | 1.428 | 1.428 | 0.0397 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 8.0525 | 8.0525 | 7.8351 | 7.8351 | 0.2174 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050022 | 博时回报混合 | 4.8886 | 5.7605 | 4.7567 | 5.6286 | 0.1319 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 3.8737 | 3.8737 | 3.7694 | 3.7694 | 0.1043 | 2.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 3.7565 | 3.7565 | 3.6554 | 3.6554 | 0.1011 | 2.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 1.5602 | 1.5602 | 1.5182 | 1.5182 | 0.042 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 1.2779 | 1.2779 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0344 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 1.0048 | 1.0048 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0271 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |