| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 2.635 | 2.635 | 2.567 | 2.567 | 0.068 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2.482 | 2.482 | 2.418 | 2.418 | 0.064 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 2.1099 | 2.1599 | 2.0555 | 2.1055 | 0.0544 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2.0495 | 5.6869 | 1.9966 | 5.634 | 0.0529 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2.0268 | 2.0268 | 1.9745 | 1.9745 | 0.0523 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016332 | 长城产业臻选混合A | 1.5013 | 1.5013 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0387 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 1.3277 | 1.3277 | 1.2934 | 1.2934 | 0.0343 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 1.3262 | 1.3262 | 1.292 | 1.292 | 0.0342 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 1.1796 | 1.3296 | 1.1491 | 1.2991 | 0.0305 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 8.17 | 8.17 | 7.96 | 7.96 | 0.21 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 4.2989 | 4.2989 | 4.1885 | 4.1885 | 0.1104 | 2.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 3.2797 | 3.2797 | 3.1952 | 3.1952 | 0.0845 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004352 | 华银研究精选股票 | 2.9239 | 2.9239 | 2.8488 | 2.8488 | 0.0751 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 2.4972 | 2.4972 | 2.4329 | 2.4329 | 0.0643 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 2.4367 | 2.4367 | 2.374 | 2.374 | 0.0627 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 2.413 | 2.51 | 2.351 | 2.448 | 0.062 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 2.3891 | 2.3891 | 2.3276 | 2.3276 | 0.0615 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 2.1386 | 2.1386 | 2.0836 | 2.0836 | 0.055 | 2.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 2.0898 | 2.1398 | 2.036 | 2.086 | 0.0538 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010127 | 平安价值成长混合C | 1.8727 | 1.8727 | 1.8246 | 1.8246 | 0.0481 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A | 1.6819 | 1.6819 | 1.6387 | 1.6387 | 0.0432 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013350 | 光大先进服务业混合C | 1.6627 | 1.6627 | 1.6199 | 1.6199 | 0.0428 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C | 1.6556 | 1.6556 | 1.613 | 1.613 | 0.0426 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.612 | 1.612 | 1.5705 | 1.5705 | 0.0415 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A | 1.592 | 1.7443 | 1.5511 | 1.7034 | 0.0409 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 1.5813 | 1.5813 | 1.5406 | 1.5406 | 0.0407 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009969 | 金鹰内需成长混合C | 1.5211 | 1.6714 | 1.482 | 1.6323 | 0.0391 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016333 | 长城产业臻选混合C | 1.4626 | 1.4626 | 1.425 | 1.425 | 0.0376 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4192 | 1.4192 | 0.0374 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 1.4043 | 1.4043 | 1.3682 | 1.3682 | 0.0361 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.094 | 1.094 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0281 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0279 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0209 | 1.0209 | 0.027 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2.9854 | 2.9854 | 2.909 | 2.909 | 0.0764 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2.9231 | 2.9231 | 2.8483 | 2.8483 | 0.0748 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002293 | 南方益和混合 | 2.7153 | 2.7153 | 2.6458 | 2.6458 | 0.0695 | 2.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2.301 | 2.301 | 2.242 | 2.242 | 0.059 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010126 | 平安价值成长混合A | 1.9602 | 1.9602 | 1.9099 | 1.9099 | 0.0503 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 1.8054 | 1.8054 | 1.7591 | 1.7591 | 0.0463 | 2.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 1.5673 | 1.5673 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0402 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 1.5672 | 1.5672 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0401 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.3899 | 1.3899 | 1.3543 | 1.3543 | 0.0356 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.389 | 1.389 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0356 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 1.144 | 1.144 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0293 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7453 | 0.7453 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0191 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C | 5.9553 | 5.9553 | 5.8033 | 5.8033 | 0.152 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A | 4.9802 | 5.3578 | 4.853 | 5.2306 | 0.1272 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020758 | 永赢融安混合C | 3.4631 | 3.4631 | 3.3748 | 3.3748 | 0.0883 | 2.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2.8904 | 2.8904 | 2.8166 | 2.8166 | 0.0738 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2.8732 | 2.9532 | 2.7999 | 2.8799 | 0.0733 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2.8498 | 2.8498 | 2.7771 | 2.7771 | 0.0727 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2.626 | 2.626 | 2.559 | 2.559 | 0.067 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | 2.5071 | 2.5071 | 2.4431 | 2.4431 | 0.064 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C | 2.4705 | 2.4705 | 2.4074 | 2.4074 | 0.0631 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 2.387 | 2.481 | 2.326 | 2.42 | 0.061 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 2.249 | 2.5201 | 2.1916 | 2.4627 | 0.0574 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 2.1942 | 2.4633 | 2.1382 | 2.4073 | 0.056 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.887 | 3.157 | 1.8389 | 3.1089 | 0.0481 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.7519 | 1.7519 | 1.7071 | 1.7071 | 0.0448 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 1.7025 | 1.7025 | 1.659 | 1.659 | 0.0435 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 1.6929 | 1.6929 | 1.6496 | 1.6496 | 0.0433 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 1.6798 | 1.6798 | 1.6369 | 1.6369 | 0.0429 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002472 | 光大先进服务业混合A | 1.6577 | 1.6577 | 1.6153 | 1.6153 | 0.0424 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 1.545 | 1.545 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0395 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 1.1109 | 1.1109 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0284 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7596 | 0.7676 | 0.7402 | 0.7482 | 0.0194 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 0.7529 | 3.357 | 0.7337 | 3.3378 | 0.0192 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020755 | 永赢融安混合A | 3.5003 | 3.5003 | 3.4111 | 3.4111 | 0.0892 | 2.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2.8383 | 2.8383 | 2.766 | 2.766 | 0.0723 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 1.7729 | 1.7729 | 1.7278 | 1.7278 | 0.0451 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.7721 | 1.7721 | 1.727 | 1.727 | 0.0451 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.7651 | 1.7651 | 1.7202 | 1.7202 | 0.0449 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 1.7447 | 1.7447 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0444 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 1.1913 | 1.1913 | 1.161 | 1.161 | 0.0303 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 1.18 | 5.381 | 1.15 | 5.335 | 0.03 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 1.1611 | 1.1611 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0295 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.8725 | 0.8725 | 0.8503 | 0.8503 | 0.0222 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.86 | 0.86 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0219 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.8598 | 0.8598 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0219 | 2.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8478 | 0.8478 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0216 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 0.7589 | 0.7589 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0193 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002707 | 大摩科技领先混合A | 3.8132 | 3.8132 | 3.7165 | 3.7165 | 0.0967 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014871 | 大摩科技领先混合C | 3.7502 | 3.7502 | 3.6551 | 3.6551 | 0.0951 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.214 | 1.43 | 1.1832 | 1.3992 | 0.0308 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.1531 | 1.3331 | 1.1239 | 1.3039 | 0.0292 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0216 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 11.246 | 11.346 | 10.962 | 11.062 | 0.284 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 9.374 | 9.374 | 9.137 | 9.137 | 0.237 | 2.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 5.1142 | 5.1142 | 4.9849 | 4.9849 | 0.1293 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 4.9328 | 4.9328 | 4.8082 | 4.8082 | 0.1246 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 4.2932 | 4.2932 | 4.1849 | 4.1849 | 0.1083 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014600 | 博时回报严选混合A | 2.5114 | 2.5114 | 2.4479 | 2.4479 | 0.0635 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014601 | 博时回报严选混合C | 2.4576 | 2.4576 | 2.3956 | 2.3956 | 0.062 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2.147 | 2.147 | 2.0928 | 2.0928 | 0.0542 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2.1286 | 2.1286 | 2.0748 | 2.0748 | 0.0538 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025416 | 新华优选分红混合C | 1.6685 | 1.7938 | 1.6264 | 1.7517 | 0.0421 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 1.2935 | 1.2935 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0326 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.1513 | 1.4313 | 1.1222 | 1.4022 | 0.0291 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.057 | 1.307 | 1.0303 | 1.2803 | 0.0267 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 4.1183 | 4.1183 | 4.0146 | 4.0146 | 0.1037 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |