| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 1.5402 | 1.5982 | 1.4953 | 1.5533 | 0.0449 | 3.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 1.3859 | 1.3859 | 1.3455 | 1.3455 | 0.0404 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C | 1.3842 | 1.3842 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0403 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 1.3789 | 1.3789 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0401 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 1.3036 | 1.3036 | 1.2656 | 1.2656 | 0.038 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 1.1985 | 1.1985 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0349 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 1.1921 | 1.1921 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0347 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 1.179 | 1.179 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0343 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 1.1018 | 1.1018 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0321 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.9305 | 4.6378 | 0.9034 | 4.5674 | 0.0271 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 10.563 | 10.813 | 10.256 | 10.506 | 0.307 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 3.2129 | 3.2129 | 3.1195 | 3.1195 | 0.0934 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 3.133 | 3.674 | 3.042 | 3.583 | 0.091 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000166 | 中海信息产业混合A | 2.79 | 3.953 | 2.709 | 3.8406 | 0.081 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018848 | 中海信息产业混合C | 2.7648 | 2.7648 | 2.6845 | 2.6845 | 0.0803 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017549 | 平安策略回报混合A | 1.9621 | 1.9621 | 1.9051 | 1.9051 | 0.057 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017550 | 平安策略回报混合C | 1.9182 | 1.9182 | 1.8625 | 1.8625 | 0.0557 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.5148 | 1.5148 | 1.4708 | 1.4708 | 0.044 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.5088 | 1.5088 | 1.465 | 1.465 | 0.0438 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 1.3776 | 1.3776 | 1.3376 | 1.3376 | 0.04 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026005 | 中海智选成长混合A | 1.1033 | 1.1033 | 1.0713 | 1.0713 | 0.032 | 2.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026006 | 中海智选成长混合C | 1.1011 | 1.1011 | 1.0691 | 1.0691 | 0.032 | 2.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016524 | 招商均衡成长混合A | 1.0895 | 1.0895 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0316 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001607 | 英大策略优选A | 5.2489 | 5.4289 | 5.0972 | 5.2772 | 0.1517 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 4.678 | 4.678 | 4.5426 | 4.5426 | 0.1354 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 4.6144 | 4.6144 | 4.481 | 4.481 | 0.1334 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 4.614 | 5.21 | 4.4805 | 5.0765 | 0.1335 | 2.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 2.2231 | 2.7723 | 2.1588 | 2.6921 | 0.0643 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C | 2.1669 | 2.1669 | 2.1042 | 2.1042 | 0.0627 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016525 | 招商均衡成长混合C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0308 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 0.7197 | 0.7197 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0208 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | 0.6901 | 0.6901 | 0.6701 | 0.6701 | 0.02 | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 6.6941 | 6.7941 | 6.5008 | 6.6008 | 0.1933 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015386 | 中银主题策略混合C | 6.5815 | 6.5815 | 6.3915 | 6.3915 | 0.19 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 5.279 | 5.279 | 5.1266 | 5.1266 | 0.1524 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | 5.1955 | 5.1955 | 5.0456 | 5.0456 | 0.1499 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001608 | 英大策略优选C | 4.9055 | 5.0855 | 4.7639 | 4.9439 | 0.1416 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C | 3.501 | 4.156 | 3.4 | 4.055 | 0.101 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 3.432 | 4.024 | 3.333 | 3.925 | 0.099 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A | 2.775 | 2.775 | 2.695 | 2.695 | 0.08 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 2.2463 | 2.2463 | 2.1815 | 2.1815 | 0.0648 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 2.197 | 2.197 | 2.1337 | 2.1337 | 0.0633 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 2.1881 | 2.519 | 2.125 | 2.4559 | 0.0631 | 2.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 2.1693 | 2.1693 | 2.1068 | 2.1068 | 0.0625 | 2.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 1.8803 | 1.8803 | 1.826 | 1.826 | 0.0543 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 1.8641 | 1.8641 | 1.8103 | 1.8103 | 0.0538 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A | 1.7594 | 1.7594 | 1.7086 | 1.7086 | 0.0508 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C | 1.7181 | 1.7181 | 1.6685 | 1.6685 | 0.0496 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 1.4156 | 1.4156 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0408 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | 1.2538 | 1.2538 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0362 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 1.2388 | 1.2388 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0357 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 1.2382 | 1.2382 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0357 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0351 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 1.2076 | 1.2076 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0348 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0342 | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0317 | 2.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A | 3.651 | 4.346 | 3.546 | 4.241 | 0.105 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 3.5878 | 3.5878 | 3.4847 | 3.4847 | 0.1031 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 3.5522 | 3.5522 | 3.4501 | 3.4501 | 0.1021 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 3.303 | 3.303 | 3.208 | 3.208 | 0.095 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C | 2.714 | 2.714 | 2.636 | 2.636 | 0.078 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020821 | 大成领先动力混合A | 2.5515 | 2.5515 | 2.4782 | 2.4782 | 0.0733 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 2.5463 | 2.5463 | 2.4731 | 2.4731 | 0.0732 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020822 | 大成领先动力混合C | 2.5325 | 2.5325 | 2.4597 | 2.4597 | 0.0728 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2.333 | 2.333 | 2.266 | 2.266 | 0.067 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2.3127 | 2.3127 | 2.2463 | 2.2463 | 0.0664 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 1.8081 | 1.8081 | 1.7561 | 1.7561 | 0.052 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 1.8037 | 1.8037 | 1.7518 | 1.7518 | 0.0519 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 1.7982 | 1.7982 | 1.7465 | 1.7465 | 0.0517 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 1.7922 | 1.7922 | 1.7406 | 1.7406 | 0.0516 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.7663 | 1.7963 | 1.7156 | 1.7456 | 0.0507 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.7624 | 1.7924 | 1.7118 | 1.7418 | 0.0506 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 1.6814 | 1.6814 | 1.6331 | 1.6331 | 0.0483 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 1.6626 | 1.6626 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0478 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C | 1.5117 | 1.5117 | 1.4683 | 1.4683 | 0.0434 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 1.4179 | 1.4179 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0408 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.3344 | 1.6396 | 1.2961 | 1.6013 | 0.0383 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.333 | 1.6341 | 1.2947 | 1.5958 | 0.0383 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.2458 | 3.9355 | 1.21 | 3.8997 | 0.0358 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | 1.2018 | 3.8535 | 1.1672 | 3.8189 | 0.0346 | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 2.4915 | 2.4915 | 2.42 | 2.42 | 0.0715 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 2.4428 | 2.4428 | 2.3729 | 2.3729 | 0.0699 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 2.4219 | 2.4219 | 2.3526 | 2.3526 | 0.0693 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 2.267 | 2.267 | 2.202 | 2.202 | 0.065 | 2.95% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2.0406 | 2.0406 | 1.9822 | 1.9822 | 0.0584 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 1.7459 | 1.7459 | 1.6959 | 1.6959 | 0.05 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A | 1.5674 | 1.5674 | 1.5225 | 1.5225 | 0.0449 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.4007 | 1.4007 | 1.3606 | 1.3606 | 0.0401 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 1.3975 | 1.3975 | 1.3575 | 1.3575 | 0.04 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 3.4 | 3.519 | 3.303 | 3.422 | 0.097 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2.0574 | 2.0574 | 1.9986 | 1.9986 | 0.0588 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 1.6766 | 1.6766 | 1.6287 | 1.6287 | 0.0479 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010898 | 银河产业动力混合A | 1.4439 | 1.4439 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0412 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018870 | 银河产业动力混合C | 1.4198 | 1.4198 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0405 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025340 | 鹏华制造升级混合A | 0.8118 | 0.8118 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0232 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025341 | 鹏华制造升级混合C | 0.8086 | 0.8086 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0231 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005729 | 南方人工智能混合 | 4.5229 | 4.5229 | 4.394 | 4.394 | 0.1289 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163804 | 中银收益混合A | 1.9446 | 5.1043 | 1.8892 | 5.0489 | 0.0554 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960012 | 中银收益混合H | 1.9409 | 3.5101 | 1.8856 | 3.4548 | 0.0553 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014505 | 中银收益混合C | 1.9114 | 2.7 | 1.857 | 2.6456 | 0.0544 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |