| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0333 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 1.1433 | 1.1433 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0325 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 3.8494 | 4.1494 | 3.7401 | 4.0401 | 0.1093 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 3.7745 | 3.7745 | 3.6674 | 3.6674 | 0.1071 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.7173 | 2.7723 | 2.6403 | 2.6953 | 0.077 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 1.7025 | 1.7025 | 1.6542 | 1.6542 | 0.0483 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 1.6691 | 1.6691 | 1.6217 | 1.6217 | 0.0474 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0325 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 1.1115 | 1.1115 | 1.08 | 1.08 | 0.0315 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.8292 | 0.8792 | 0.8057 | 0.8557 | 0.0235 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 4.5952 | 7.3412 | 4.4654 | 7.2114 | 0.1298 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002553 | 博时创业成长混合C | 3.394 | 3.394 | 3.298 | 3.298 | 0.096 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 1.979 | 1.979 | 1.923 | 1.923 | 0.056 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022846 | 富国景气优选混合A | 1.803 | 1.803 | 1.7521 | 1.7521 | 0.0509 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 1.7234 | 1.7234 | 1.6746 | 1.6746 | 0.0488 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 1.716 | 1.716 | 1.6674 | 1.6674 | 0.0486 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 1.4715 | 1.4715 | 1.4299 | 1.4299 | 0.0416 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.3763 | 1.3763 | 1.3374 | 1.3374 | 0.0389 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.3729 | 1.3729 | 1.3341 | 1.3341 | 0.0388 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.3174 | 1.3174 | 1.2801 | 1.2801 | 0.0373 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.3041 | 1.3041 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0369 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009885 | 新华景气行业混合A | 1.3029 | 1.3029 | 1.266 | 1.266 | 0.0369 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 1.226 | 1.226 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0347 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.8157 | 0.8657 | 0.7926 | 0.8426 | 0.0231 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A | 5.2803 | 5.2803 | 5.1317 | 5.1317 | 0.1486 | 2.90% | 限大额 | 开放赎回 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 3.8749 | 4.1728 | 3.7656 | 4.0635 | 0.1093 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 3.3081 | 3.3081 | 3.2149 | 3.2149 | 0.0932 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270050 | 广发新经济混合A | 2.6165 | 2.6165 | 2.5428 | 2.5428 | 0.0737 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010134 | 广发新经济混合C | 2.5579 | 2.5579 | 2.4859 | 2.4859 | 0.072 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A | 2.1272 | 2.1272 | 2.0672 | 2.0672 | 0.06 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017532 | 平安研究优选混合A | 1.8374 | 1.8374 | 1.7856 | 1.7856 | 0.0518 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022847 | 富国景气优选混合C | 1.7894 | 1.7894 | 1.7389 | 1.7389 | 0.0505 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017533 | 平安研究优选混合C | 1.7876 | 1.7876 | 1.7372 | 1.7372 | 0.0504 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 1.6803 | 1.6803 | 1.633 | 1.633 | 0.0473 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 1.6471 | 1.6471 | 1.6007 | 1.6007 | 0.0464 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.507 | 1.507 | 1.4645 | 1.4645 | 0.0425 | 2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 1.4785 | 1.4785 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0416 | 2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 1.391 | 1.391 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0392 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009886 | 新华景气行业混合C | 1.2656 | 1.2656 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0357 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 1.252 | 1.252 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0353 | 2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 1.2239 | 1.2239 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0345 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 1.2083 | 1.2083 | 1.1743 | 1.1743 | 0.034 | 2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C | 5.1164 | 5.1164 | 4.9725 | 4.9725 | 0.1439 | 2.89% | 限大额 | 开放赎回 |
| 050014 | 博时创业成长混合A | 3.491 | 3.563 | 3.393 | 3.465 | 0.098 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2.2731 | 2.2731 | 2.2092 | 2.2092 | 0.0639 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C | 1.9881 | 1.9881 | 1.9322 | 1.9322 | 0.0559 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C | 1.746 | 1.746 | 1.697 | 1.697 | 0.049 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.6257 | 1.6257 | 1.58 | 1.58 | 0.0457 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 1.6192 | 1.6192 | 1.5737 | 1.5737 | 0.0455 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.3943 | 1.3943 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0391 | 2.89% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 1.3662 | 1.3662 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0384 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 1.1316 | 1.1316 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0318 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 1.1042 | 1.1042 | 1.0732 | 1.0732 | 0.031 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.9825 | 3.9825 | 3.8709 | 3.8709 | 0.1116 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.8514 | 3.8514 | 3.7436 | 3.7436 | 0.1078 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 2.8302 | 2.8834 | 2.751 | 2.8042 | 0.0792 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2.6909 | 2.6909 | 2.6155 | 2.6155 | 0.0754 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 1.9449 | 1.9449 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0544 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 1.9222 | 1.9222 | 1.8684 | 1.8684 | 0.0538 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 1.9138 | 1.9138 | 1.8603 | 1.8603 | 0.0535 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 1.8974 | 2.279 | 1.8442 | 2.2258 | 0.0532 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A | 1.7725 | 1.7725 | 1.7228 | 1.7228 | 0.0497 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.359 | 1.78 | 1.321 | 1.742 | 0.038 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 1.3095 | 1.3455 | 1.2729 | 1.3089 | 0.0366 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A | 1.2438 | 1.2438 | 1.209 | 1.209 | 0.0348 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C | 1.2216 | 1.2216 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0342 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | 1.106 | 1.106 | 1.075 | 1.075 | 0.031 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 5.555 | 5.555 | 5.4 | 5.4 | 0.155 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 3.7755 | 3.7755 | 3.6701 | 3.6701 | 0.1054 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 3.1513 | 3.4005 | 3.0633 | 3.3125 | 0.088 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 2.6132 | 2.664 | 2.5402 | 2.591 | 0.073 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 1.9053 | 1.9053 | 1.8521 | 1.8521 | 0.0532 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 1.6973 | 1.6973 | 1.6499 | 1.6499 | 0.0474 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 1.6763 | 1.6763 | 1.6295 | 1.6295 | 0.0468 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.3887 | 1.3887 | 1.3499 | 1.3499 | 0.0388 | 2.87% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A | 1.3463 | 1.3463 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0376 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 1.3069 | 1.3429 | 1.2704 | 1.3064 | 0.0365 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 1.2954 | 1.2954 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0361 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009863 | 富国创新趋势股票A | 1.196 | 1.196 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0334 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025468 | 富国创新趋势股票C | 1.1928 | 1.1928 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0333 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A | 10.193 | 10.313 | 9.91 | 10.03 | 0.283 | 2.86% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 5.54 | 5.54 | 5.386 | 5.386 | 0.154 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 5.246 | 5.246 | 5.1001 | 5.1001 | 0.1459 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 5.2128 | 5.2128 | 5.0679 | 5.0679 | 0.1449 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 3.203 | 3.203 | 3.114 | 3.114 | 0.089 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 3.125 | 3.125 | 3.038 | 3.038 | 0.087 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 2.2096 | 2.3096 | 2.1481 | 2.2481 | 0.0615 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 2.1365 | 2.2365 | 2.0771 | 2.1771 | 0.0594 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015749 | 博时优享回报混合A | 1.6134 | 1.6134 | 1.5685 | 1.5685 | 0.0449 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015750 | 博时优享回报混合C | 1.5824 | 1.5824 | 1.5384 | 1.5384 | 0.044 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 1.5516 | 1.8384 | 1.5084 | 1.8227 | 0.0432 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 1.5224 | 1.5224 | 1.48 | 1.48 | 0.0424 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 1.2097 | 1.2097 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0336 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C | 10.055 | 10.175 | 9.776 | 9.896 | 0.279 | 2.85% | 限大额 | 开放赎回 |
| 270028 | 广发制造业精选混合A | 9.279 | 10.136 | 9.022 | 9.879 | 0.257 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 1.2513 | 1.2513 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0347 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 1.2362 | 1.2362 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0343 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 1.2356 | 1.2356 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0342 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 | 0.9627 | 0.9627 | 0.936 | 0.936 | 0.0267 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 0.5775 | 6.3558 | 0.5615 | 6.2978 | 0.016 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |