| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.3875 | 3.9205 | 1.3455 | 3.8785 | 0.042 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960020 | 南方优选价值混合H | 1.3838 | 2.5928 | 1.3419 | 2.5509 | 0.0419 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006539 | 南方优选价值混合C | 1.3236 | 2.0446 | 1.2836 | 2.0046 | 0.04 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 1.1046 | 1.1046 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0334 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0295 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 9.493 | 9.493 | 9.207 | 9.207 | 0.286 | 3.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C | 4.814 | 4.814 | 4.669 | 4.669 | 0.145 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009914 | 富国成长动力混合A | 2.4513 | 2.4513 | 2.3774 | 2.3774 | 0.0739 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015715 | 富国成长动力混合C | 2.3899 | 2.3899 | 2.3179 | 2.3179 | 0.072 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 1.152 | 1.152 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0348 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 4.89 | 4.89 | 4.743 | 4.743 | 0.147 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 2.925 | 2.945 | 2.837 | 2.857 | 0.088 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 2.723 | 2.723 | 2.641 | 2.641 | 0.082 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2.7072 | 2.7072 | 2.6258 | 2.6258 | 0.0814 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2.6785 | 2.6785 | 2.598 | 2.598 | 0.0805 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 2.1852 | 2.1852 | 2.1194 | 2.1194 | 0.0658 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | 2.181 | 2.181 | 2.1154 | 2.1154 | 0.0656 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008273 | 广发优质生活混合A | 1.4556 | 1.4556 | 1.4119 | 1.4119 | 0.0437 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002271 | 招商晟元价值驱动混合A | 1.3452 | 1.3452 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0404 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000592 | 建信改革红利股票A | 7.415 | 7.415 | 7.193 | 7.193 | 0.222 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 4.9435 | 4.9435 | 4.7953 | 4.7953 | 0.1482 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | 4.8474 | 4.8474 | 4.7021 | 4.7021 | 0.1453 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 3.2206 | 3.2206 | 3.124 | 3.124 | 0.0966 | 3.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2.8878 | 2.8878 | 2.8013 | 2.8013 | 0.0865 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 2.8211 | 2.8211 | 2.7365 | 2.7365 | 0.0846 | 3.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2.814 | 2.814 | 2.7297 | 2.7297 | 0.0843 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2.6793 | 2.6793 | 2.5991 | 2.5991 | 0.0802 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 1.9679 | 1.9679 | 1.9089 | 1.9089 | 0.059 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 1.959 | 1.959 | 1.9003 | 1.9003 | 0.0587 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019493 | 易方达央企科技50ETF联接A | 1.7957 | 1.7957 | 1.7419 | 1.7419 | 0.0538 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1.786 | 1.786 | 1.7325 | 1.7325 | 0.0535 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019494 | 易方达央企科技50ETF联接C | 1.7835 | 1.7835 | 1.7301 | 1.7301 | 0.0534 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018004 | 广发优质生活混合C | 1.4288 | 1.4288 | 1.386 | 1.386 | 0.0428 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024755 | 招商晟元价值驱动混合C | 1.2267 | 1.2267 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0368 | 3.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016269 | 建信改革红利股票C | 7.302 | 7.302 | 7.084 | 7.084 | 0.218 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合A | 5.696 | 5.696 | 5.526 | 5.526 | 0.17 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 5.685 | 5.685 | 5.515 | 5.515 | 0.17 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 3.2527 | 3.7926 | 3.1556 | 3.6955 | 0.0971 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 2.6707 | 2.6707 | 2.591 | 2.591 | 0.0797 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2.6671 | 2.6671 | 2.5873 | 2.5873 | 0.0798 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | 2.5975 | 2.5975 | 2.52 | 2.52 | 0.0775 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2.3865 | 2.3865 | 2.3153 | 2.3153 | 0.0712 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2.3388 | 2.3388 | 2.269 | 2.269 | 0.0698 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018375 | 金信景气优选混合A | 2.1221 | 2.1221 | 2.0587 | 2.0587 | 0.0634 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018376 | 金信景气优选混合C | 2.1 | 2.1 | 2.0372 | 2.0372 | 0.0628 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 1.9014 | 1.9014 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0569 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 1.8737 | 1.8737 | 1.8177 | 1.8177 | 0.056 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 1.8235 | 1.8235 | 1.7691 | 1.7691 | 0.0544 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.8165 | 1.8165 | 1.7623 | 1.7623 | 0.0542 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.8056 | 1.8056 | 1.7517 | 1.7517 | 0.0539 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 1.7398 | 1.7398 | 1.6878 | 1.6878 | 0.052 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 1.405 | 1.405 | 1.363 | 1.363 | 0.042 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0405 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 3.1012 | 3.6286 | 3.0088 | 3.5362 | 0.0924 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.3708 | 2.3708 | 2.3001 | 2.3001 | 0.0707 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.356 | 2.356 | 2.2858 | 2.2858 | 0.0702 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 2.2696 | 2.2696 | 2.202 | 2.202 | 0.0676 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 2.2043 | 2.2043 | 2.1386 | 2.1386 | 0.0657 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 2.0124 | 2.0124 | 1.9525 | 1.9525 | 0.0599 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 2.0067 | 2.0067 | 1.947 | 1.947 | 0.0597 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 1.8453 | 1.8453 | 1.7903 | 1.7903 | 0.055 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.8429 | 1.9529 | 1.788 | 1.898 | 0.0549 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 1.7883 | 1.7883 | 1.7351 | 1.7351 | 0.0532 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 1.7845 | 1.7845 | 1.7314 | 1.7314 | 0.0531 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 1.3576 | 1.3576 | 1.3171 | 1.3171 | 0.0405 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 3.8503 | 3.8503 | 3.736 | 3.736 | 0.1143 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | 3.841 | 4.329 | 3.727 | 4.215 | 0.114 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 2.692 | 4.677 | 2.612 | 4.538 | 0.08 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008961 | 华商科技创新混合 | 2.6256 | 2.6256 | 2.5476 | 2.5476 | 0.078 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合A | 2.49 | 2.49 | 2.416 | 2.416 | 0.074 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C | 2.428 | 2.428 | 2.356 | 2.356 | 0.072 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010109 | 富国价值增长混合A | 1.9635 | 1.9635 | 1.9052 | 1.9052 | 0.0583 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.954 | 4.032 | 1.896 | 3.974 | 0.058 | 3.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015689 | 富国价值增长混合C | 1.9153 | 1.9153 | 1.8584 | 1.8584 | 0.0569 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.892 | 1.892 | 1.8358 | 1.8358 | 0.0562 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.8831 | 1.8831 | 1.8272 | 1.8272 | 0.0559 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 1.8609 | 1.8609 | 1.8056 | 1.8056 | 0.0553 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 1.8565 | 1.8565 | 1.8013 | 1.8013 | 0.0552 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.8131 | 1.8131 | 1.7593 | 1.7593 | 0.0538 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 1.7266 | 1.7266 | 1.6754 | 1.6754 | 0.0512 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.3526 | 1.3526 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0401 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0371 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 1.7944 | 1.7944 | 1.7413 | 1.7413 | 0.0531 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 1.7926 | 1.7926 | 1.7395 | 1.7395 | 0.0531 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 1.7901 | 1.7901 | 1.7372 | 1.7372 | 0.0529 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1.7612 | 1.7612 | 1.709 | 1.709 | 0.0522 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A | 1.7293 | 1.7293 | 1.6781 | 1.6781 | 0.0512 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C | 1.716 | 1.716 | 1.6652 | 1.6652 | 0.0508 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 1.5594 | 1.5594 | 1.5132 | 1.5132 | 0.0462 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 1.5406 | 1.5406 | 1.495 | 1.495 | 0.0456 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010008 | 国联成长优选混合A | 1.4308 | 1.4308 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0423 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.414 | 1.494 | 1.3722 | 1.4522 | 0.0418 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010009 | 国联成长优选混合C | 1.3793 | 1.3793 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0408 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.3504 | 1.3504 | 1.3104 | 1.3104 | 0.04 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 1.2715 | 1.2715 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0376 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009984 | 鹏华启航混合 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0348 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519026 | 海富通中小盘混合 | 3.4022 | 3.4022 | 3.3018 | 3.3018 | 0.1004 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015193 | 汇添富社会责任混合D | 2.444 | 2.444 | 2.372 | 2.372 | 0.072 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2.1673 | 2.1673 | 2.1034 | 2.1034 | 0.0639 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2.1606 | 2.1606 | 2.0969 | 2.0969 | 0.0637 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |