| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005744 | 长安裕隆混合C | 4.3764 | 4.3764 | 4.2331 | 4.2331 | 0.1433 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.9147 | 1.9147 | 1.8519 | 1.8519 | 0.0628 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.8733 | 1.8733 | 1.8119 | 1.8119 | 0.0614 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.7823 | 3.7938 | 1.7238 | 3.7353 | 0.0585 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 1.2871 | 1.2871 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0422 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A | 0.674 | 0.674 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0221 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 7.515 | 7.515 | 7.269 | 7.269 | 0.246 | 3.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 5.842 | 5.842 | 5.651 | 5.651 | 0.191 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 4.9767 | 4.9767 | 4.8142 | 4.8142 | 0.1625 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005743 | 长安裕隆混合A | 4.5393 | 4.5393 | 4.3907 | 4.3907 | 0.1486 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A | 1.9124 | 1.9124 | 1.8498 | 1.8498 | 0.0626 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C | 1.8613 | 1.8613 | 1.8004 | 1.8004 | 0.0609 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 1.2046 | 1.2046 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0394 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519692 | 交银成长混合 | 5.9789 | 7.0879 | 5.7842 | 6.8932 | 0.1947 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 3.4903 | 3.4903 | 3.3766 | 3.3766 | 0.1137 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 2.4889 | 2.4889 | 2.4077 | 2.4077 | 0.0812 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 2.4745 | 2.4745 | 2.3938 | 2.3938 | 0.0807 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 1.9989 | 1.9989 | 1.9337 | 1.9337 | 0.0652 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014186 | 招商专精特新股票C | 1.9277 | 1.9277 | 1.8649 | 1.8649 | 0.0628 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519688 | 交银精选混合 | 1.6206 | 4.6544 | 1.5678 | 4.6016 | 0.0528 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 1.3937 | 1.3937 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0455 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 1.3906 | 1.3906 | 1.3453 | 1.3453 | 0.0453 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1.351 | 1.532 | 1.307 | 1.488 | 0.044 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.2862 | 1.2862 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0419 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.2495 | 1.2495 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0407 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0378 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C | 0.6714 | 0.6714 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0219 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 3.4284 | 3.4284 | 3.3168 | 3.3168 | 0.1116 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 2.7953 | 2.7953 | 2.7044 | 2.7044 | 0.0909 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 1.8357 | 1.9765 | 1.7761 | 1.9169 | 0.0596 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 1.5572 | 1.5572 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0506 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 1.5374 | 1.5374 | 1.4874 | 1.4874 | 0.05 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.4151 | 1.4151 | 1.3691 | 1.3691 | 0.046 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.4106 | 1.4106 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0459 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 1.3211 | 1.3211 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0429 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 8.37 | 17.287 | 8.099 | 16.924 | 0.271 | 3.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | 4.843 | 4.843 | 4.686 | 4.686 | 0.157 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 1.8899 | 2.0324 | 1.8286 | 1.9711 | 0.0613 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 1.5634 | 1.5634 | 1.5127 | 1.5127 | 0.0507 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 1.5365 | 1.5365 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0498 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 1.2646 | 1.2646 | 1.2236 | 1.2236 | 0.041 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A | 1.2503 | 1.2503 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0405 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A | 1.2207 | 1.2207 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0396 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C | 1.2201 | 1.2201 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0395 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C | 1.2056 | 1.2056 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0391 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0335 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.602 | 0.7978 | 0.5825 | 0.7783 | 0.0195 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.5765 | 0.7713 | 0.5578 | 0.7526 | 0.0187 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A | 2.3971 | 2.3971 | 2.3196 | 2.3196 | 0.0775 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C | 2.3415 | 2.3415 | 2.2659 | 2.2659 | 0.0756 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 2.283 | 3.5119 | 2.2093 | 3.4382 | 0.0737 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.3911 | 1.3911 | 1.3461 | 1.3461 | 0.045 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A | 1.3131 | 1.3131 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0424 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C | 1.2681 | 1.2681 | 1.2271 | 1.2271 | 0.041 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0322 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 3.2103 | 3.2103 | 3.1068 | 3.1068 | 0.1035 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 3.1263 | 3.1263 | 3.0255 | 3.0255 | 0.1008 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | 2.4406 | 2.4406 | 2.362 | 2.362 | 0.0786 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2.1995 | 3.4128 | 2.1286 | 3.3419 | 0.0709 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 1.2236 | 1.2236 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0394 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.8876 | 0.8876 | 0.859 | 0.859 | 0.0286 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 5.721 | 5.721 | 5.5371 | 5.5371 | 0.1839 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | 5.4021 | 5.4021 | 5.2285 | 5.2285 | 0.1736 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 3.0175 | 3.0175 | 2.9205 | 2.9205 | 0.097 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2.8744 | 2.8744 | 2.7821 | 2.7821 | 0.0923 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 1.8382 | 1.8382 | 1.7791 | 1.7791 | 0.0591 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 1.7918 | 1.7918 | 1.7342 | 1.7342 | 0.0576 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026486 | 大成竞先成长混合A | 1.4006 | 1.4006 | 1.3556 | 1.3556 | 0.045 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 1.3243 | 1.3243 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0426 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 1.2878 | 1.2878 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0414 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 1.2037 | 1.2037 | 1.165 | 1.165 | 0.0387 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 1.1988 | 1.1988 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0385 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.9078 | 0.9078 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0292 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 2.6789 | 3.8572 | 2.5931 | 3.7714 | 0.0858 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 1.903 | 1.953 | 1.842 | 1.892 | 0.061 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 1.6638 | 1.6638 | 1.6105 | 1.6105 | 0.0533 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026487 | 大成竞先成长混合C | 1.3997 | 1.3997 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0449 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 1.3251 | 1.3251 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0424 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0378 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025246 | 诺安和鑫混合C | 3.5548 | 3.5548 | 3.4414 | 3.4414 | 0.1134 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 2.6444 | 2.6444 | 2.5598 | 2.5598 | 0.0846 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.938 | 1.938 | 1.876 | 1.876 | 0.062 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 1.6418 | 1.6418 | 1.5893 | 1.5893 | 0.0525 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 1.5063 | 1.5063 | 1.4582 | 1.4582 | 0.0481 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 1.4878 | 1.4878 | 1.4403 | 1.4403 | 0.0475 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 1.3556 | 1.3556 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0433 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015839 | 广发招利混合C | 1.1332 | 1.1332 | 1.097 | 1.097 | 0.0362 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0347 | 3.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6547 | 0.6547 | 0.0216 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010113 | 广发研究精选股票C | 0.604 | 0.604 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0193 | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006751 | 富国互联科技股票A | 7.3942 | 7.3942 | 7.159 | 7.159 | 0.2352 | 3.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 3.8 | 5.129 | 3.679 | 5.008 | 0.121 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 3.731 | 3.731 | 3.612 | 3.612 | 0.119 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 3.5773 | 3.5773 | 3.4632 | 3.4632 | 0.1141 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 3.2729 | 3.3129 | 3.1687 | 3.2087 | 0.1042 | 3.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017828 | 富国时代精选混合A | 3.1914 | 3.1914 | 3.0897 | 3.0897 | 0.1017 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017829 | 富国时代精选混合C | 3.1287 | 3.1287 | 3.029 | 3.029 | 0.0997 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | 2.947 | 2.947 | 2.853 | 2.853 | 0.094 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 2.641 | 2.641 | 2.557 | 2.557 | 0.084 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010427 | 兴银策略智选混合A | 2.0642 | 2.0642 | 1.9984 | 1.9984 | 0.0658 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |