| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C | 14.6493 | 14.6493 | 14.1309 | 14.1309 | 0.5184 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005207 | 南方高端装备混合C | 5.388 | 6.224 | 5.1971 | 6.0331 | 0.1909 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C | 2.7621 | 2.7621 | 2.6642 | 2.6642 | 0.0979 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.92 | 1.992 | 1.852 | 1.924 | 0.068 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 8.8656 | 8.9156 | 8.5528 | 8.6028 | 0.3128 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 8.6795 | 8.7295 | 8.3733 | 8.4233 | 0.3062 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 4.1523 | 4.1523 | 4.0055 | 4.0055 | 0.1468 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 3.512 | 3.512 | 3.3879 | 3.3879 | 0.1241 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 3.468 | 3.468 | 3.3455 | 3.3455 | 0.1225 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 3.3111 | 3.3111 | 3.1942 | 3.1942 | 0.1169 | 3.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 3.255 | 3.255 | 3.1402 | 3.1402 | 0.1148 | 3.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 1.814 | 1.814 | 1.75 | 1.75 | 0.064 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0159 | 1.0159 | 0.98 | 0.98 | 0.0359 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 1.7244 | 1.7244 | 1.6636 | 1.6636 | 0.0608 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 1.7164 | 1.7164 | 1.6559 | 1.6559 | 0.0605 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.4969 | 2.1369 | 1.4442 | 2.0842 | 0.0527 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 1.47 | 1.47 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0517 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 1.296 | 1.296 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0456 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 1.2596 | 1.2596 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0443 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0351 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 3.592 | 3.756 | 3.466 | 3.63 | 0.126 | 3.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2.678 | 2.678 | 2.584 | 2.584 | 0.094 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2.6283 | 2.6283 | 2.536 | 2.536 | 0.0923 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2.3303 | 2.3303 | 2.2484 | 2.2484 | 0.0819 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2.3118 | 2.3118 | 2.2306 | 2.2306 | 0.0812 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001154 | 华银平安中国主题灵活配置 | 2.024 | 2.024 | 1.953 | 1.953 | 0.071 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.5121 | 1.5121 | 1.459 | 1.459 | 0.0531 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C | 1.4806 | 1.4806 | 1.4286 | 1.4286 | 0.052 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0369 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 1.0224 | 1.0224 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0359 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 0.888 | 0.888 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0312 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0305 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 6.973 | 7.573 | 6.729 | 7.329 | 0.244 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 6.9264 | 6.9264 | 6.6841 | 6.6841 | 0.2423 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C | 6.61 | 6.61 | 6.3786 | 6.3786 | 0.2314 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 6.4714 | 6.4714 | 6.2448 | 6.2448 | 0.2266 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5338 | 1.5338 | 0.0557 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 1.3287 | 1.3287 | 1.2822 | 1.2822 | 0.0465 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 1.3032 | 1.3032 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0456 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022868 | 英大国企改革C | 3.3011 | 3.3011 | 3.1859 | 3.1859 | 0.1152 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 3.1288 | 3.1288 | 3.0195 | 3.0195 | 0.1093 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009188 | 鹏华股息精选混合 | 2.1616 | 2.1616 | 2.086 | 2.086 | 0.0756 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 1.9126 | 1.9126 | 1.8457 | 1.8457 | 0.0669 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 1.9038 | 1.9038 | 1.8373 | 1.8373 | 0.0665 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C | 0.9888 | 0.9888 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0345 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 8.4853 | 8.7863 | 8.1897 | 8.4907 | 0.2956 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007346 | 易方达科技创新混合A | 6.7972 | 6.7972 | 6.5605 | 6.5605 | 0.2367 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025701 | 易方达科技创新混合C | 6.7796 | 6.7796 | 6.5436 | 6.5436 | 0.236 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001678 | 英大国企改革A | 3.311 | 3.961 | 3.1955 | 3.8455 | 0.1155 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | 2.4093 | 2.4093 | 2.3253 | 2.3253 | 0.084 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 2.2947 | 2.2947 | 2.2147 | 2.2147 | 0.08 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015461 | 天弘互联网混合C | 2.1846 | 2.1846 | 2.1085 | 2.1085 | 0.0761 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001210 | 天弘互联网混合A | 2.113 | 2.113 | 2.0394 | 2.0394 | 0.0736 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A | 1.9537 | 1.9537 | 1.8856 | 1.8856 | 0.0681 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.951 | 2.234 | 1.883 | 2.166 | 0.068 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C | 1.9156 | 1.9156 | 1.8489 | 1.8489 | 0.0667 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.873 | 1.873 | 1.8078 | 1.8078 | 0.0652 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A | 1.7385 | 1.7385 | 1.6779 | 1.6779 | 0.0606 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C | 1.7238 | 1.7238 | 1.6638 | 1.6638 | 0.06 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A | 1.5754 | 1.5754 | 1.5205 | 1.5205 | 0.0549 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C | 1.4969 | 1.4969 | 1.4448 | 1.4448 | 0.0521 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.407 | 3.98 | 1.358 | 3.931 | 0.049 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A | 1.0333 | 1.0333 | 0.9973 | 0.9973 | 0.036 | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 2.4723 | 2.5019 | 2.3863 | 2.4159 | 0.086 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 2.449 | 2.449 | 2.3639 | 2.3639 | 0.0851 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 1.3822 | 1.3822 | 1.3342 | 1.3342 | 0.048 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026760 | 财信均衡致远混合发起式A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0408 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A | 5.5081 | 5.5081 | 5.3172 | 5.3172 | 0.1909 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A | 2.9834 | 3.138 | 2.8801 | 3.0347 | 0.1033 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 2.599 | 2.759 | 2.509 | 2.669 | 0.09 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2.4785 | 2.4785 | 2.3927 | 2.3927 | 0.0858 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.8488 | 1.8488 | 1.7848 | 1.7848 | 0.064 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 1.3757 | 1.3757 | 1.328 | 1.328 | 0.0477 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026761 | 财信均衡致远混合发起式C | 1.1739 | 1.1739 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0407 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009646 | 南方核心成长混合A | 1.1148 | 1.1148 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0386 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 1.0251 | 1.0251 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0355 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2.9438 | 3.0842 | 2.842 | 2.9824 | 0.1018 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005738 | 长城智能产业混合A | 2.7391 | 2.7391 | 2.6445 | 2.6445 | 0.0946 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019276 | 长城智能产业混合C | 2.6962 | 2.6962 | 2.6031 | 2.6031 | 0.0931 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.779 | 1.779 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0615 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 1.7411 | 1.7411 | 1.6809 | 1.6809 | 0.0602 | 3.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.5342 | 1.6415 | 1.4812 | 1.5885 | 0.053 | 3.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011217 | 南方优质企业混合C | 1.236 | 1.236 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0427 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009647 | 南方核心成长混合C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0372 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 1.0046 | 1.0046 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0347 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A | 4.648 | 4.648 | 4.488 | 4.488 | 0.16 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A | 4.02 | 4.02 | 3.8816 | 3.8816 | 0.1384 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 2.1231 | 2.1231 | 2.05 | 2.05 | 0.0731 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 1.6409 | 1.6409 | 1.5844 | 1.5844 | 0.0565 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 1.5977 | 1.5977 | 1.5427 | 1.5427 | 0.055 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011216 | 南方优质企业混合A | 1.2757 | 1.2757 | 1.2317 | 1.2317 | 0.044 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012314 | 南方行业领先混合 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0368 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | 6.5924 | 6.5924 | 6.3657 | 6.3657 | 0.2267 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 6.1914 | 6.1914 | 5.9786 | 5.9786 | 0.2128 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | 4.57 | 4.57 | 4.413 | 4.413 | 0.157 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015198 | 汇添富移动互联股票C | 4.534 | 4.534 | 4.378 | 4.378 | 0.156 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C | 3.8992 | 3.8992 | 3.7651 | 3.7651 | 0.1341 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007113 | 永赢高端制造混合A | 3.2071 | 3.2071 | 3.0968 | 3.0968 | 0.1103 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007114 | 永赢高端制造混合C | 3.1646 | 3.1646 | 3.0557 | 3.0557 | 0.1089 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2.4463 | 2.4463 | 2.3621 | 2.3621 | 0.0842 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |