| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 8.399 | 8.399 | 8.0413 | 8.0413 | 0.3577 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 8.306 | 8.306 | 7.9524 | 7.9524 | 0.3536 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 1.2507 | 1.2507 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0533 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025333 | 诺安成长混合C | 2.518 | 2.518 | 2.411 | 2.411 | 0.107 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2.0057 | 2.0057 | 1.9205 | 1.9205 | 0.0852 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024000 | 农银上证科创板50指数A | 1.8175 | 1.8175 | 1.7403 | 1.7403 | 0.0772 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 1.3562 | 1.3562 | 1.2986 | 1.2986 | 0.0576 | 4.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.2352 | 1.2352 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0525 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 6.8674 | 6.8674 | 6.5763 | 6.5763 | 0.2911 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2.0263 | 2.0263 | 1.9403 | 1.9403 | 0.086 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024001 | 农银上证科创板50指数C | 1.8136 | 1.8136 | 1.7366 | 1.7366 | 0.077 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 1.7973 | 1.7973 | 1.7211 | 1.7211 | 0.0762 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 1.7934 | 1.7934 | 1.7173 | 1.7173 | 0.0761 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 1.5726 | 1.5726 | 1.5059 | 1.5059 | 0.0667 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 1.5466 | 1.5466 | 1.481 | 1.481 | 0.0656 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 1.4553 | 1.4553 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0617 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 1.4551 | 1.4551 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0617 | 4.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 1.4361 | 1.4361 | 1.3752 | 1.3752 | 0.0609 | 4.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.234 | 1.234 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0524 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011614 | 工银科创50ETF联接A | 1.4212 | 1.4212 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0601 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 1.4202 | 1.4202 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0601 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020750 | 工银科创50ETF联接E | 1.4181 | 1.4181 | 1.3581 | 1.3581 | 0.06 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.1204 | 1.1204 | 1.073 | 1.073 | 0.0474 | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 2.6554 | 2.6554 | 2.5432 | 2.5432 | 0.1122 | 4.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 2.6154 | 2.6154 | 2.5049 | 2.5049 | 0.1105 | 4.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011615 | 工银科创50ETF联接C | 1.4031 | 1.4031 | 1.3438 | 1.3438 | 0.0593 | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0954 | 1.0954 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0463 | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2.2827 | 2.3027 | 2.1865 | 2.2065 | 0.0962 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2.269 | 2.289 | 2.1734 | 2.1934 | 0.0956 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2.1157 | 2.1157 | 2.0266 | 2.0266 | 0.0891 | 4.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2.1039 | 2.1039 | 2.0153 | 2.0153 | 0.0886 | 4.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 2.0895 | 2.0895 | 2.0014 | 2.0014 | 0.0881 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025572 | 银华科技创新混合C | 2.0836 | 2.0836 | 1.9957 | 1.9957 | 0.0879 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A | 1.8171 | 1.8171 | 1.7405 | 1.7405 | 0.0766 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C | 1.7892 | 1.7892 | 1.7138 | 1.7138 | 0.0754 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y | 1.4192 | 1.4192 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0598 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 1.4187 | 1.4187 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0598 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.3357 | 1.4857 | 1.2794 | 1.4294 | 0.0563 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | 3.042 | 3.042 | 2.914 | 2.914 | 0.128 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 1.4393 | 1.4393 | 1.3788 | 1.3788 | 0.0605 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 1.4342 | 1.4342 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0603 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 1.4162 | 1.4162 | 1.3566 | 1.3566 | 0.0596 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 1.4 | 1.4 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0589 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 3.2918 | 3.2918 | 3.1538 | 3.1538 | 0.138 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2.0321 | 2.0321 | 1.9469 | 1.9469 | 0.0852 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2.0147 | 2.0147 | 1.9302 | 1.9302 | 0.0845 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 1.6658 | 1.6658 | 1.5959 | 1.5959 | 0.0699 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 1.4066 | 1.4066 | 1.3476 | 1.3476 | 0.059 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 1.4066 | 1.4066 | 1.3476 | 1.3476 | 0.059 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 1.3992 | 1.3992 | 1.3405 | 1.3405 | 0.0587 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 3.2343 | 3.2343 | 3.0988 | 3.0988 | 0.1355 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 2.984 | 2.984 | 2.859 | 2.859 | 0.125 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 1.6629 | 1.6629 | 1.5932 | 1.5932 | 0.0697 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 1.3284 | 1.3284 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0556 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 1.3245 | 1.3245 | 1.269 | 1.269 | 0.0555 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 1.3857 | 1.3857 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0579 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 1.2554 | 1.2554 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0525 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 1.2545 | 1.2545 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0524 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027520 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.1091 | 1.1091 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0463 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2.5595 | 5.9306 | 2.4527 | 5.8238 | 0.1068 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 2.5166 | 3.5248 | 2.4116 | 3.4198 | 0.105 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027521 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.109 | 1.109 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0462 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007875 | 国融融兴混合A | 0.8426 | 0.8426 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0351 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.1714 | 2.8934 | 2.0811 | 2.8031 | 0.0903 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2.1332 | 2.8552 | 2.0445 | 2.7665 | 0.0887 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.949 | 1.949 | 1.868 | 1.868 | 0.081 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026766 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A | 0.9985 | 0.9985 | 0.957 | 0.957 | 0.0415 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007876 | 国融融兴混合C | 0.8312 | 0.8312 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0346 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 | 3.3164 | 3.3164 | 3.1788 | 3.1788 | 0.1376 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002095 | 博时新收益A | 2.2702 | 3.0118 | 2.1759 | 2.9175 | 0.0943 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002096 | 博时新收益C | 2.2579 | 2.993 | 2.1641 | 2.8992 | 0.0938 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | 1.6308 | 1.6308 | 1.5631 | 1.5631 | 0.0677 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | 1.5791 | 1.5791 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0655 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026767 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0414 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 6.091 | 6.091 | 5.839 | 5.839 | 0.252 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014863 | 建信信息产业股票C | 5.997 | 5.997 | 5.749 | 5.749 | 0.248 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010033 | 安信成长精选混合A | 2.8148 | 2.8148 | 2.6985 | 2.6985 | 0.1163 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010034 | 安信成长精选混合C | 2.7356 | 2.7356 | 2.6225 | 2.6225 | 0.1131 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005412 | 金信民长混合A | 2.2137 | 2.2137 | 2.1223 | 2.1223 | 0.0914 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005413 | 金信民长混合C | 2.0938 | 2.0938 | 2.0073 | 2.0073 | 0.0865 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 3.7455 | 3.7455 | 3.591 | 3.591 | 0.1545 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2.7064 | 2.7064 | 2.5948 | 2.5948 | 0.1116 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2.6495 | 2.6495 | 2.5402 | 2.5402 | 0.1093 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A | 2.6017 | 2.6017 | 2.4945 | 2.4945 | 0.1072 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C | 2.5538 | 2.5538 | 2.4485 | 2.4485 | 0.1053 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 1.6527 | 1.6527 | 1.5845 | 1.5845 | 0.0682 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 2.0383 | 2.0383 | 1.9545 | 1.9545 | 0.0838 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 1.9544 | 1.9544 | 1.874 | 1.874 | 0.0804 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 1.9257 | 1.9257 | 1.8465 | 1.8465 | 0.0792 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2.95 | 3 | 2.8289 | 2.8789 | 0.1211 | 4.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2.8994 | 2.9494 | 2.7804 | 2.8304 | 0.119 | 4.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A | 2.535 | 2.535 | 2.431 | 2.431 | 0.104 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009854 | 中加优势企业混合C | 1.9408 | 1.9408 | 1.8611 | 1.8611 | 0.0797 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 1.0219 | 1.0219 | 0.98 | 0.98 | 0.0419 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007874 | 华宝科技ETF联接C | 2.4672 | 2.4672 | 2.3661 | 2.3661 | 0.1011 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002136 | 广发鑫源混合C | 1.442 | 1.442 | 1.383 | 1.383 | 0.059 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002135 | 广发鑫源混合A | 1.4418 | 1.4418 | 1.3827 | 1.3827 | 0.0591 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A | 1.4082 | 1.4082 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0575 | 4.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C | 1.3749 | 1.3749 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0562 | 4.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 | 3.2994 | 3.2994 | 3.165 | 3.165 | 0.1344 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |