| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 3.0358 | 3.0358 | 2.9007 | 2.9007 | 0.1351 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012696 | 同泰数字经济股票A | 2.1077 | 2.1077 | 2.0139 | 2.0139 | 0.0938 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012697 | 同泰数字经济股票C | 2.0669 | 2.0669 | 1.9749 | 1.9749 | 0.092 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 3.1211 | 3.1211 | 2.9823 | 2.9823 | 0.1388 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 1.7817 | 2.6287 | 1.7025 | 2.5495 | 0.0792 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1.6829 | 2.5079 | 1.6081 | 2.4331 | 0.0748 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 4.9546 | 4.9546 | 4.7349 | 4.7349 | 0.2197 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015491 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C | 4.8739 | 4.8739 | 4.6579 | 4.6579 | 0.216 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 2.1686 | 2.1686 | 2.0725 | 2.0725 | 0.0961 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 2.1303 | 2.1303 | 2.0359 | 2.0359 | 0.0944 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A | 1.5263 | 1.5263 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0677 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C | 1.4967 | 1.4967 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0664 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2.2888 | 2.6688 | 2.1876 | 2.5508 | 0.1012 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 3.7967 | 3.8847 | 3.6289 | 3.7169 | 0.1678 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 3.7005 | 3.7871 | 3.537 | 3.6236 | 0.1635 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.5871 | 2.5871 | 2.4729 | 2.4729 | 0.1142 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.5612 | 2.5612 | 2.4482 | 2.4482 | 0.113 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2.3801 | 2.3801 | 2.2749 | 2.2749 | 0.1052 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019295 | 博时匠心优选混合A | 1.9711 | 1.9711 | 1.884 | 1.884 | 0.0871 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019296 | 博时匠心优选混合C | 1.9321 | 1.9321 | 1.8468 | 1.8468 | 0.0853 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 3.151 | 3.151 | 3.012 | 3.012 | 0.139 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2.7297 | 3.0737 | 2.6093 | 2.9533 | 0.1204 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 2.6486 | 2.6486 | 2.5318 | 2.5318 | 0.1168 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 2.2712 | 2.2712 | 2.1711 | 2.1711 | 0.1001 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 2.1938 | 2.1938 | 2.0971 | 2.0971 | 0.0967 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 4.8862 | 5.4162 | 4.6714 | 5.2014 | 0.2148 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 4.8411 | 4.8431 | 4.6284 | 4.6304 | 0.2127 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 2.0914 | 2.0914 | 1.9994 | 1.9994 | 0.092 | 4.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 2.0088 | 2.0088 | 1.9205 | 1.9205 | 0.0883 | 4.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026213 | 工银科技智选混合C | 1.5568 | 1.5568 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0684 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 3.03 | 3.03 | 2.8971 | 2.8971 | 0.1329 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026212 | 工银科技智选混合A | 1.5593 | 1.5593 | 1.4908 | 1.4908 | 0.0685 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025964 | 广发创新成长混合A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0479 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025965 | 广发创新成长混合C | 1.0886 | 1.0886 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0478 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 1.068 | 1.068 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0469 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0018 | 1.0018 | 0.046 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0437 | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A | 3.7973 | 3.7973 | 3.631 | 3.631 | 0.1663 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C | 3.745 | 3.745 | 3.5811 | 3.5811 | 0.1639 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 2.9733 | 2.9733 | 2.843 | 2.843 | 0.1303 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.5837 | 1.5837 | 1.5144 | 1.5144 | 0.0693 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0473 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.0383 | 1.0383 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0455 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1.1121 | 1.1121 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0486 | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 1.8331 | 1.8331 | 1.7531 | 1.7531 | 0.08 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.8153 | 1.8153 | 1.7361 | 1.7361 | 0.0792 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024717 | 汇安成长领航混合A | 1.6748 | 1.6748 | 1.6018 | 1.6018 | 0.073 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024718 | 汇安成长领航混合C | 1.6685 | 1.6685 | 1.5957 | 1.5957 | 0.0728 | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2.7421 | 2.7421 | 2.6227 | 2.6227 | 0.1194 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A | 1.6918 | 1.6918 | 1.6182 | 1.6182 | 0.0736 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C | 1.6872 | 1.6872 | 1.6138 | 1.6138 | 0.0734 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9008 | 1.9008 | 0.0863 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 2.6217 | 2.6217 | 2.508 | 2.508 | 0.1137 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 2.6205 | 2.6205 | 2.5069 | 2.5069 | 0.1136 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019768 | 景顺长城科创50指数增强C | 2.607 | 2.607 | 2.494 | 2.494 | 0.113 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 2.5714 | 2.5714 | 2.4599 | 2.4599 | 0.1115 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2.1827 | 2.1827 | 2.0881 | 2.0881 | 0.0946 | 4.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 2.1577 | 2.1577 | 2.0642 | 2.0642 | 0.0935 | 4.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 1.426 | 1.426 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0618 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014651 | 大成专精特新混合A | 1.1417 | 1.1417 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0495 | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 4.5809 | 4.5809 | 4.383 | 4.383 | 0.1979 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2.0409 | 2.0409 | 1.9527 | 1.9527 | 0.0882 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2.0347 | 2.0347 | 1.9468 | 1.9468 | 0.0879 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 1.4265 | 1.4265 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0617 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014652 | 大成专精特新混合C | 1.1118 | 1.1118 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0481 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.8554 | 4.9244 | 4.6459 | 4.7149 | 0.2095 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.8474 | 4.9174 | 4.6383 | 4.7083 | 0.2091 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 4.6064 | 4.6064 | 4.4075 | 4.4075 | 0.1989 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 2.8904 | 2.8904 | 2.7656 | 2.7656 | 0.1248 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 2.8224 | 2.8224 | 2.7005 | 2.7005 | 0.1219 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 2.1648 | 2.1648 | 2.0713 | 2.0713 | 0.0935 | 4.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 027155 | 广发科创50ETF发起式联接Y | 1.2846 | 1.2846 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0554 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1.2845 | 1.2845 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0554 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 1.2842 | 1.2842 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0554 | 4.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1.0896 | 1.0896 | 1.0426 | 1.0426 | 0.047 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0198 | 1.0198 | 0.046 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2.5513 | 2.5513 | 2.4415 | 2.4415 | 0.1098 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1.2667 | 1.2667 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0546 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.5623 | 2.5623 | 2.4521 | 2.4521 | 0.1102 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2.4208 | 2.4208 | 2.3168 | 2.3168 | 0.104 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2.4062 | 2.4062 | 2.3028 | 2.3028 | 0.1034 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 1.756 | 1.756 | 1.6806 | 1.6806 | 0.0754 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 1.732 | 1.732 | 1.6576 | 1.6576 | 0.0744 | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 3.0333 | 3.0333 | 2.9033 | 2.9033 | 0.13 | 4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 2.8965 | 2.8965 | 2.7724 | 2.7724 | 0.1241 | 4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 1.9037 | 2.077 | 1.8221 | 1.9954 | 0.0816 | 4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 0.6972 | 5.3477 | 0.6673 | 5.2492 | 0.0299 | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.3751 | 2.3751 | 2.2735 | 2.2735 | 0.1016 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.3652 | 2.3652 | 2.264 | 2.264 | 0.1012 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020873 | 天弘科创板50指数A | 2.139 | 2.139 | 2.0475 | 2.0475 | 0.0915 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2.0953 | 2.0953 | 2.0057 | 2.0057 | 0.0896 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.7052 | 1.7052 | 1.6323 | 1.6323 | 0.0729 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320007 | 诺安成长混合A | 2.527 | 2.972 | 2.419 | 2.864 | 0.108 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020874 | 天弘科创板50指数C | 2.1293 | 2.1293 | 2.0383 | 2.0383 | 0.091 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2.0584 | 2.0584 | 1.9705 | 1.9705 | 0.0879 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1.8704 | 2.1904 | 1.7905 | 2.1105 | 0.0799 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 1.6896 | 1.6896 | 1.6174 | 1.6174 | 0.0722 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 1.2494 | 1.2494 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0533 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 1.2404 | 1.2404 | 1.1874 | 1.1874 | 0.053 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 1.2316 | 1.2316 | 1.179 | 1.179 | 0.0526 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |