| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 1.9087 | 1.9087 | 1.8496 | 1.8496 | 0.0591 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A | 1.7384 | 1.7384 | 1.6845 | 1.6845 | 0.0539 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C | 1.6665 | 1.6665 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0517 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0302 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.7392 | 0.7392 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0229 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168401 | 红土精选混合(LOF)A | 7.9922 | 7.9922 | 7.7451 | 7.7451 | 0.2471 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026293 | 红土精选混合C | 7.9795 | 7.9795 | 7.7329 | 7.7329 | 0.2466 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009892 | 富国成长策略混合A | 2.9185 | 2.9185 | 2.8284 | 2.8284 | 0.0901 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025191 | 富国成长策略混合C | 2.9092 | 2.9092 | 2.8194 | 2.8194 | 0.0898 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 2.7019 | 2.7771 | 2.6184 | 2.6936 | 0.0835 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 2.6812 | 2.7559 | 2.5984 | 2.6731 | 0.0828 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 1.9563 | 1.9563 | 1.8959 | 1.8959 | 0.0604 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 1.8632 | 1.8632 | 1.8056 | 1.8056 | 0.0576 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 1.8588 | 1.8588 | 1.8014 | 1.8014 | 0.0574 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 1.8515 | 1.8515 | 1.7943 | 1.7943 | 0.0572 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 1.6279 | 1.6279 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0504 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026332 | 广发盛世精选混合A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0324 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 6.3722 | 6.3722 | 6.176 | 6.176 | 0.1962 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 4.995 | 4.995 | 4.841 | 4.841 | 0.154 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 3.8787 | 3.8787 | 3.7593 | 3.7593 | 0.1194 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 3.7812 | 3.7812 | 3.6648 | 3.6648 | 0.1164 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 3.298 | 3.298 | 3.1965 | 3.1965 | 0.1015 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 3.1411 | 3.1411 | 3.0443 | 3.0443 | 0.0968 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 3.0982 | 3.0982 | 3.0028 | 3.0028 | 0.0954 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 | 2.6525 | 2.6525 | 2.5708 | 2.5708 | 0.0817 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 2.623 | 2.623 | 2.5422 | 2.5422 | 0.0808 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015665 | 银河和美生活混合C | 2.5595 | 2.5595 | 2.4807 | 2.4807 | 0.0788 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2.4576 | 2.4576 | 2.3818 | 2.3818 | 0.0758 | 3.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2.4428 | 2.4428 | 2.3675 | 2.3675 | 0.0753 | 3.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.966 | 1.966 | 1.9054 | 1.9054 | 0.0606 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.9609 | 1.9609 | 1.9004 | 1.9004 | 0.0605 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.9424 | 1.9424 | 1.8826 | 1.8826 | 0.0598 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.9376 | 1.9376 | 1.8778 | 1.8778 | 0.0598 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 1.8968 | 1.8968 | 1.8384 | 1.8384 | 0.0584 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 1.8956 | 1.8956 | 1.8372 | 1.8372 | 0.0584 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 1.8872 | 1.8872 | 1.8291 | 1.8291 | 0.0581 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 1.8823 | 1.8823 | 1.8243 | 1.8243 | 0.058 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 1.8495 | 1.8495 | 1.7925 | 1.7925 | 0.057 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A | 1.1455 | 1.1455 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0353 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C | 1.1453 | 1.1453 | 1.11 | 1.11 | 0.0353 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026333 | 广发盛世精选混合C | 1.0271 | 1.0271 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0317 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006081 | 海富通电子传媒股票A | 7.2307 | 7.2307 | 7.0087 | 7.0087 | 0.222 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 6.4229 | 6.4229 | 6.2256 | 6.2256 | 0.1973 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 6.4225 | 6.8135 | 6.2252 | 6.6162 | 0.1973 | 3.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 6.2266 | 6.2266 | 6.035 | 6.035 | 0.1916 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 3.7799 | 3.7799 | 3.6637 | 3.6637 | 0.1162 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 3.6902 | 3.6902 | 3.5768 | 3.5768 | 0.1134 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 3.3221 | 3.3221 | 3.2199 | 3.2199 | 0.1022 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2.9534 | 4.1997 | 2.8627 | 4.109 | 0.0907 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2.8328 | 2.8328 | 2.7458 | 2.7458 | 0.087 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006080 | 海富通电子传媒股票C | 6.7512 | 6.7512 | 6.5441 | 6.5441 | 0.2071 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002160 | 南方驱动混合 | 4.8936 | 4.8936 | 4.7435 | 4.7435 | 0.1501 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2.7177 | 2.7177 | 2.6344 | 2.6344 | 0.0833 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.3505 | 2.3505 | 2.2785 | 2.2785 | 0.072 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.3219 | 2.3219 | 2.2508 | 2.2508 | 0.0711 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015604 | 华安动力领航混合A | 2.2475 | 2.2475 | 2.1787 | 2.1787 | 0.0688 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015605 | 华安动力领航混合C | 2.1991 | 2.1991 | 2.1318 | 2.1318 | 0.0673 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 1.5355 | 1.5355 | 1.4885 | 1.4885 | 0.047 | 3.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025066 | 平安研究驱动混合C | 1.3715 | 1.3715 | 1.3295 | 1.3295 | 0.042 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | 3.7568 | 3.7568 | 3.6421 | 3.6421 | 0.1147 | 3.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C | 3.641 | 3.641 | 3.5299 | 3.5299 | 0.1111 | 3.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 530005 | 建信优化配置混合A | 1.8158 | 2.9126 | 1.7604 | 2.8572 | 0.0554 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015436 | 建信优化配置混合C | 1.5853 | 1.8403 | 1.5369 | 1.7919 | 0.0484 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025065 | 平安研究驱动混合A | 1.3774 | 1.3774 | 1.3353 | 1.3353 | 0.0421 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.9624 | 0.9624 | 0.933 | 0.933 | 0.0294 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010864 | 泓德卓远混合A | 0.9443 | 0.9443 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0288 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0286 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010865 | 泓德卓远混合C | 0.9038 | 0.9038 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0276 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.649 | 8.866 | 3.538 | 8.752 | 0.111 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 2.793 | 2.793 | 2.708 | 2.708 | 0.085 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 2.0891 | 2.0891 | 2.0255 | 2.0255 | 0.0636 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 2.012 | 2.012 | 1.9508 | 1.9508 | 0.0612 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A | 1.913 | 1.913 | 1.8547 | 1.8547 | 0.0583 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C | 1.8744 | 1.8744 | 1.8173 | 1.8173 | 0.0571 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 1.0749 | 1.1234 | 1.0422 | 1.0907 | 0.0327 | 3.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 4.19 | 4.445 | 4.063 | 4.318 | 0.127 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | 3.331 | 3.331 | 3.23 | 3.23 | 0.101 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 3.0865 | 3.0865 | 2.9928 | 2.9928 | 0.0937 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 3.0194 | 3.0194 | 2.9277 | 2.9277 | 0.0917 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.9598 | 2.9598 | 2.8699 | 2.8699 | 0.0899 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.5592 | 2.5592 | 2.4815 | 2.4815 | 0.0777 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.5205 | 2.5205 | 2.4441 | 2.4441 | 0.0764 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022003 | 博道大盘成长股票A | 2.1341 | 2.1341 | 2.0694 | 2.0694 | 0.0647 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 1.7471 | 1.7471 | 1.694 | 1.694 | 0.0531 | 3.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 1.7011 | 1.7011 | 1.6495 | 1.6495 | 0.0516 | 3.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017813 | 兴合安迎混合A | 1.3065 | 1.3065 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0397 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017814 | 兴合安迎混合C | 1.2809 | 1.2809 | 1.242 | 1.242 | 0.0389 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 1.0495 | 1.098 | 1.0176 | 1.0661 | 0.0319 | 3.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0296 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006100 | 平安优势产业混合A | 5.0856 | 5.3406 | 4.9318 | 5.1868 | 0.1538 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006101 | 平安优势产业混合C | 4.7638 | 5.0128 | 4.6198 | 4.8688 | 0.144 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 4.162 | 4.162 | 4.036 | 4.036 | 0.126 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.729 | 3.811 | 3.616 | 3.698 | 0.113 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A | 2.9988 | 2.9988 | 2.908 | 2.908 | 0.0908 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C | 2.9579 | 2.9579 | 2.8683 | 2.8683 | 0.0896 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022004 | 博道大盘成长股票C | 2.1175 | 2.1175 | 2.0534 | 2.0534 | 0.0641 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 2.0497 | 2.0497 | 1.9877 | 1.9877 | 0.062 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.7376 | 1.7376 | 1.6851 | 1.6851 | 0.0525 | 3.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.7249 | 1.7249 | 1.6727 | 1.6727 | 0.0522 | 3.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0444 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |