| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 0.7692 | 0.7692 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0207 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.6491 | 0.6491 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0175 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.627 | 0.627 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0169 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 3.9945 | 3.9945 | 3.8871 | 3.8871 | 0.1074 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.5469 | 4.1269 | 3.4515 | 4.0315 | 0.0954 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.476 | 4.026 | 3.3826 | 3.9326 | 0.0934 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1.9244 | 1.9244 | 1.8728 | 1.8728 | 0.0516 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 1.8891 | 1.8891 | 1.8384 | 1.8384 | 0.0507 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 1.8685 | 1.8685 | 1.8183 | 1.8183 | 0.0502 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 1.8118 | 1.8118 | 1.7632 | 1.7632 | 0.0486 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 1.5677 | 1.5677 | 1.5256 | 1.5256 | 0.0421 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 1.565 | 1.565 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0421 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 1.4048 | 1.4048 | 1.3671 | 1.3671 | 0.0377 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 1.3945 | 1.3945 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0374 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 1.2739 | 1.2739 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0342 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.9785 | 0.9785 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0263 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 0.7529 | 0.7529 | 0.7327 | 0.7327 | 0.0202 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021541 | 建信社会责任混合C | 5.755 | 5.755 | 5.601 | 5.601 | 0.154 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000689 | 前海开源新经济混合A | 3.5709 | 3.6809 | 3.4752 | 3.5852 | 0.0957 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013157 | 前海开源新经济混合C | 3.5195 | 3.5195 | 3.4252 | 3.4252 | 0.0943 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 3.3214 | 3.3214 | 3.2325 | 3.2325 | 0.0889 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 3.2385 | 3.2385 | 3.1519 | 3.1519 | 0.0866 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 3.2304 | 3.2304 | 3.144 | 3.144 | 0.0864 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005268 | 鹏华优势企业 | 3.2009 | 3.2009 | 3.1152 | 3.1152 | 0.0857 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A | 2.351 | 2.351 | 2.288 | 2.288 | 0.063 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 2.1173 | 2.1173 | 2.0607 | 2.0607 | 0.0566 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A | 2.057 | 2.057 | 2.002 | 2.002 | 0.055 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 2.039 | 2.039 | 1.9845 | 1.9845 | 0.0545 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 1.8167 | 1.8167 | 1.7681 | 1.7681 | 0.0486 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.792 | 1.792 | 1.744 | 1.744 | 0.048 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A | 1.5733 | 1.5733 | 1.5312 | 1.5312 | 0.0421 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013561 | 国联匠心优选混合A | 1.5587 | 1.5587 | 1.517 | 1.517 | 0.0417 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C | 1.5378 | 1.5378 | 1.4967 | 1.4967 | 0.0411 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013562 | 国联匠心优选混合C | 1.5007 | 1.5007 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0401 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 1.1613 | 1.1613 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0311 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 1.1281 | 1.1281 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0302 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8568 | 0.8568 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0229 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 10.155 | 10.155 | 9.884 | 9.884 | 0.271 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 6.33 | 6.33 | 6.161 | 6.161 | 0.169 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | 6.294 | 6.571 | 6.126 | 6.403 | 0.168 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530019 | 建信社会责任混合A | 5.806 | 6.316 | 5.651 | 6.161 | 0.155 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 5.442 | 5.995 | 5.297 | 5.85 | 0.145 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 5.4 | 5.4 | 5.256 | 5.256 | 0.144 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 3.932 | 3.932 | 3.827 | 3.827 | 0.105 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 3.706 | 3.706 | 3.607 | 3.607 | 0.099 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005075 | 富国研究量化精选混合A | 2.6503 | 2.6503 | 2.5796 | 2.5796 | 0.0707 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2.6002 | 2.6002 | 2.5309 | 2.5309 | 0.0693 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A | 2.5427 | 118.8417 | 2.4749 | 115.6729 | 0.0678 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 2.0999 | 2.0999 | 2.0438 | 2.0438 | 0.0561 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2.0942 | 2.0942 | 2.0383 | 2.0383 | 0.0559 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2.0637 | 2.0637 | 2.0087 | 2.0087 | 0.055 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 1.9771 | 1.9771 | 1.9244 | 1.9244 | 0.0527 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 1.9567 | 1.9567 | 1.9046 | 1.9046 | 0.0521 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 0.9426 | 0.9426 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0251 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 0.9161 | 0.9161 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0244 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8511 | 0.8511 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0227 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.701 | 0.701 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0187 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.6711 | 0.6711 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0179 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 5.92 | 5.92 | 5.7624 | 5.7624 | 0.1576 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 5.7854 | 5.7854 | 5.6315 | 5.6315 | 0.1539 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | 4.0357 | 4.4747 | 3.9284 | 4.3674 | 0.1073 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C | 3.9487 | 3.9487 | 3.8437 | 3.8437 | 0.105 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007203 | 银河新动能混合A | 3.2006 | 3.2006 | 3.1156 | 3.1156 | 0.085 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017757 | 银河新动能混合C | 3.1402 | 3.1402 | 3.0568 | 3.0568 | 0.0834 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C | 2.4307 | 2.4307 | 2.366 | 2.366 | 0.0647 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C | 2.258 | 2.258 | 2.198 | 2.198 | 0.06 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2.013 | 2.013 | 1.9596 | 1.9596 | 0.0534 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 1.6556 | 1.6556 | 1.6116 | 1.6116 | 0.044 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 1.6388 | 1.6388 | 1.5953 | 1.5953 | 0.0435 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.4044 | 1.6747 | 1.3671 | 1.6374 | 0.0373 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C | 1.3824 | 1.6524 | 1.3457 | 1.6157 | 0.0367 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1.3285 | 1.3285 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0353 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010615 | 国金自主创新混合A | 1.0197 | 1.0197 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0271 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011474 | 工银信息产业混合C | 6.128 | 6.128 | 5.966 | 5.966 | 0.162 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 3.319 | 3.319 | 3.231 | 3.231 | 0.088 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 3.1208 | 3.1208 | 3.0381 | 3.0381 | 0.0827 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 3.077 | 3.077 | 2.9955 | 2.9955 | 0.0815 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 2.605 | 2.605 | 2.536 | 2.536 | 0.069 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2.0627 | 2.0627 | 2.0081 | 2.0081 | 0.0546 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2.0549 | 2.0549 | 2.0005 | 2.0005 | 0.0544 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2.0447 | 2.0447 | 1.9905 | 1.9905 | 0.0542 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 2.0206 | 2.0206 | 1.9671 | 1.9671 | 0.0535 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 2.0026 | 2.0026 | 1.9496 | 1.9496 | 0.053 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.9889 | 1.9889 | 1.9362 | 1.9362 | 0.0527 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 1.5262 | 1.5262 | 1.4858 | 1.4858 | 0.0404 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 1.526 | 1.526 | 1.4856 | 1.4856 | 0.0404 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A | 1.5097 | 1.5097 | 1.4697 | 1.4697 | 0.04 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 1.5042 | 1.5042 | 1.4644 | 1.4644 | 0.0398 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C | 1.4562 | 1.4562 | 1.4176 | 1.4176 | 0.0386 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0358 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1.279 | 1.279 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0339 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027047 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 1.1078 | 1.1078 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0293 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 1.1074 | 1.1074 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0293 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010616 | 国金自主创新混合C | 0.9924 | 0.9924 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0263 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 8.633 | 10.048 | 8.405 | 9.82 | 0.228 | 2.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.7228 | 4.7228 | 4.5982 | 4.5982 | 0.1246 | 2.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 4.5784 | 4.5784 | 4.4577 | 4.4577 | 0.1207 | 2.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 3.525 | 3.525 | 3.432 | 3.432 | 0.093 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A | 3.1501 | 3.1501 | 3.0671 | 3.0671 | 0.083 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A | 1.7349 | 1.7349 | 1.6892 | 1.6892 | 0.0457 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |