| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 3.5218 | 4.1218 | 3.4331 | 4.0331 | 0.0887 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A | 3.452 | 3.452 | 3.3651 | 3.3651 | 0.0869 | 2.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C | 3.3774 | 3.3774 | 3.2925 | 3.2925 | 0.0849 | 2.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 400003 | 东方精选混合 | 2.4183 | 7.1667 | 2.3575 | 7.0011 | 0.0608 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.9478 | 3.0984 | 1.8988 | 3.0494 | 0.049 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 1.6471 | 3.9649 | 1.6057 | 3.9235 | 0.0414 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.6359 | 1.6359 | 1.5948 | 1.5948 | 0.0411 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 1.5763 | 5.9655 | 1.5366 | 5.9016 | 0.0397 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 1.5596 | 1.5596 | 1.5204 | 1.5204 | 0.0392 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.4498 | 1.4498 | 1.4133 | 1.4133 | 0.0365 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.4191 | 1.4191 | 1.3834 | 1.3834 | 0.0357 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 1.2749 | 1.2749 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0321 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 1.1829 | 1.1829 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0297 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 1.0216 | 1.0216 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0257 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.836 | 1.586 | 0.815 | 1.565 | 0.021 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.8005 | 0.8005 | 0.7804 | 0.7804 | 0.0201 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | 4.742 | 4.742 | 4.623 | 4.623 | 0.119 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C | 4.636 | 4.636 | 4.52 | 4.52 | 0.116 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A | 4.2478 | 4.2478 | 4.1413 | 4.1413 | 0.1065 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C | 4.1822 | 4.1822 | 4.0775 | 4.0775 | 0.1047 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 3.471 | 3.596 | 3.384 | 3.509 | 0.087 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A | 3.4193 | 3.4193 | 3.3337 | 3.3337 | 0.0856 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C | 3.3329 | 3.3329 | 3.2495 | 3.2495 | 0.0834 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 2.954 | 3.484 | 2.88 | 3.41 | 0.074 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 2.0929 | 2.0929 | 2.0404 | 2.0404 | 0.0525 | 2.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 1.697 | 1.697 | 1.6544 | 1.6544 | 0.0426 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 1.6756 | 1.6756 | 1.6336 | 1.6336 | 0.042 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 1.6193 | 2.1846 | 1.5787 | 2.144 | 0.0406 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011978 | 格林研究优选混合C | 1.5298 | 1.5298 | 1.4914 | 1.4914 | 0.0384 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 1.1848 | 1.1848 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0297 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.995 | 0.995 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0249 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017760 | 银河智造混合C | 4.37 | 4.37 | 4.261 | 4.261 | 0.109 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 3.9859 | 3.9859 | 3.8863 | 3.8863 | 0.0996 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 3.9029 | 3.9029 | 3.8053 | 3.8053 | 0.0976 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001313 | 摩根智慧互联股票A | 2.1936 | 2.1936 | 2.1388 | 2.1388 | 0.0548 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2.1536 | 2.1536 | 2.0998 | 2.0998 | 0.0538 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A | 2.0836 | 2.0836 | 2.0316 | 2.0316 | 0.052 | 2.56% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 1.3157 | 1.3157 | 1.2829 | 1.2829 | 0.0328 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.3086 | 1.3086 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0327 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0277 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 1.0081 | 4.9786 | 0.9829 | 4.9534 | 0.0252 | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0241 | 2.56% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0234 | 2.56% | 限大额 | 开放赎回 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 6.603 | 8.915 | 6.439 | 8.751 | 0.164 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 5.557 | 5.557 | 5.419 | 5.419 | 0.138 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A | 4.3326 | 4.3326 | 4.225 | 4.225 | 0.1076 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 2.658 | 10.542 | 2.592 | 10.294 | 0.066 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005273 | 华商可转债债券A | 2.4929 | 2.4929 | 2.431 | 2.431 | 0.0619 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 2.412 | 2.412 | 2.3521 | 2.3521 | 0.0599 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C | 2.0731 | 2.0731 | 2.0215 | 2.0215 | 0.0516 | 2.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 1.8154 | 1.8154 | 1.7702 | 1.7702 | 0.0452 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 1.8116 | 1.8116 | 1.7665 | 1.7665 | 0.0451 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.7393 | 1.7393 | 1.696 | 1.696 | 0.0433 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.7313 | 1.7313 | 1.6882 | 1.6882 | 0.0431 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 1.566 | 1.913 | 1.527 | 1.897 | 0.039 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 1.2898 | 1.2898 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0321 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026374 | 中金睿见优选股票A | 1.1014 | 1.1014 | 1.074 | 1.074 | 0.0274 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0222 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C | 4.251 | 4.251 | 4.1455 | 4.1455 | 0.1055 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003714 | 英大睿盛C | 3.7549 | 3.9349 | 3.6618 | 3.8418 | 0.0931 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003713 | 英大睿盛A | 3.682 | 3.862 | 3.5907 | 3.7707 | 0.0913 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2.705 | 3.768 | 2.638 | 3.701 | 0.067 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A | 2.5564 | 3.3243 | 2.4931 | 3.261 | 0.0633 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C | 2.5316 | 2.5316 | 2.469 | 2.469 | 0.0626 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 2.4205 | 2.4205 | 2.3605 | 2.3605 | 0.06 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 2.1765 | 2.1765 | 2.1225 | 2.1225 | 0.054 | 2.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2.174 | 2.174 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0539 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2.1369 | 2.1369 | 2.084 | 2.084 | 0.0529 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 2.1294 | 2.1294 | 2.0766 | 2.0766 | 0.0528 | 2.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2.0261 | 2.0261 | 1.976 | 1.976 | 0.0501 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 2 | 2 | 1.9505 | 1.9505 | 0.0495 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 1.9604 | 1.9604 | 1.9119 | 1.9119 | 0.0485 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.867 | 2.5051 | 1.8207 | 2.4588 | 0.0463 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.8646 | 2.4955 | 1.8184 | 2.4493 | 0.0462 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4817 | 1.5417 | 1.445 | 1.505 | 0.0367 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4376 | 1.4976 | 1.402 | 1.462 | 0.0356 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026375 | 中金睿见优选股票C | 1.1005 | 1.1005 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0273 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014686 | 招商核心装备混合A | 1.0212 | 1.0212 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0253 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014687 | 招商核心装备混合C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0245 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026462 | 景顺长城均衡增长股票 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0239 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.9584 | 0.9584 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0237 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008326 | 东财通信A | 5.6257 | 5.6257 | 5.4867 | 5.4867 | 0.139 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008327 | 东财通信C | 5.5362 | 5.5362 | 5.3994 | 5.3994 | 0.1368 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519642 | 银河智造混合A | 4.459 | 4.459 | 4.349 | 4.349 | 0.11 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001476 | 中银智能制造股票A | 3.4481 | 3.4481 | 3.3631 | 3.3631 | 0.085 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012181 | 中银智能制造股票C | 3.3815 | 3.3815 | 3.2981 | 3.2981 | 0.0834 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | 2.717 | 2.717 | 2.65 | 2.65 | 0.067 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2.0401 | 2.0401 | 1.9897 | 1.9897 | 0.0504 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A | 1.6951 | 1.6951 | 1.6533 | 1.6533 | 0.0418 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017885 | 长城久润混合C | 1.6916 | 1.6916 | 1.6499 | 1.6499 | 0.0417 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C | 1.6515 | 1.6515 | 1.6108 | 1.6108 | 0.0407 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002512 | 长城久润混合A | 1.4031 | 1.6482 | 1.3685 | 1.6136 | 0.0346 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A | 1.3556 | 1.3556 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0334 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C | 1.3236 | 1.3236 | 1.291 | 1.291 | 0.0326 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.9559 | 0.9559 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0236 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 4.319 | 5.354 | 4.213 | 5.248 | 0.106 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2.117 | 9.637 | 2.065 | 9.413 | 0.052 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 2.0524 | 2.0524 | 2.0019 | 2.0019 | 0.0505 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 2.0367 | 2.0367 | 1.9866 | 1.9866 | 0.0501 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2.0358 | 2.0358 | 1.9858 | 1.9858 | 0.05 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |