| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A | 2.0142 | 2.0142 | 1.9679 | 1.9679 | 0.0463 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C | 1.9842 | 1.9842 | 1.9387 | 1.9387 | 0.0455 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 1.6236 | 1.6236 | 1.5863 | 1.5863 | 0.0373 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 1.5666 | 1.5666 | 1.5306 | 1.5306 | 0.036 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360011 | 光大动态优选灵活配置混合A | 1.308 | 3.109 | 1.278 | 3.079 | 0.03 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 1.3003 | 1.3003 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0298 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025785 | 中金科创优选混合发起A | 1.2652 | 1.2652 | 1.2362 | 1.2362 | 0.029 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025786 | 中金科创优选混合发起C | 1.2641 | 1.2641 | 1.2351 | 1.2351 | 0.029 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 6.9284 | 8.3794 | 6.7702 | 8.2212 | 0.1582 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 4.247 | 4.247 | 4.15 | 4.15 | 0.097 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2.0898 | 2.0898 | 2.0421 | 2.0421 | 0.0477 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2.0385 | 2.0385 | 1.9919 | 1.9919 | 0.0466 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4199 | 1.4199 | 1.3875 | 1.3875 | 0.0324 | 2.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 1.4177 | 2.4647 | 1.3853 | 2.4323 | 0.0324 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 1.398 | 1.398 | 1.366 | 1.366 | 0.032 | 2.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A | 1.3955 | 1.3955 | 1.3636 | 1.3636 | 0.0319 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 1.3927 | 1.5147 | 1.3608 | 1.4828 | 0.0319 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C | 1.3594 | 1.3594 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0311 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 1.2983 | 1.2983 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0297 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025580 | 财通消费优选混合发起A | 1.1078 | 1.1078 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0253 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025581 | 财通消费优选混合发起C | 1.1044 | 1.1044 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0252 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 6.8085 | 6.8085 | 6.6532 | 6.6532 | 0.1553 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 5.6402 | 5.6402 | 5.512 | 5.512 | 0.1282 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 5.5943 | 5.5943 | 5.4671 | 5.4671 | 0.1272 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 5.1501 | 5.1501 | 5.0327 | 5.0327 | 0.1174 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 5.1358 | 5.1358 | 5.0187 | 5.0187 | 0.1171 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.034 | 8.618 | 3.942 | 8.521 | 0.092 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | 3.861 | 3.861 | 3.773 | 3.773 | 0.088 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006314 | 国联策略优选混合A | 3.3319 | 3.7429 | 3.256 | 3.667 | 0.0759 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006315 | 国联策略优选混合C | 3.2396 | 3.6416 | 3.1658 | 3.5678 | 0.0738 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2.3169 | 2.3844 | 2.2642 | 2.3317 | 0.0527 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2.2796 | 2.3471 | 2.2278 | 2.2953 | 0.0518 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C | 1.976 | 1.976 | 1.931 | 1.931 | 0.045 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7074 | 2.0074 | 1.6686 | 1.9686 | 0.0388 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7011 | 2.0011 | 1.6624 | 1.9624 | 0.0387 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.6106 | 1.6106 | 1.574 | 1.574 | 0.0366 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012706 | 中银核心精选混合A | 1.2146 | 1.2146 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0277 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 0.923 | 0.923 | 0.902 | 0.902 | 0.021 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 3.5784 | 3.5784 | 3.4972 | 3.4972 | 0.0812 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 3.509 | 3.509 | 3.4294 | 3.4294 | 0.0796 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.82 | 3.415 | 2.756 | 3.351 | 0.064 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 2.3487 | 2.5087 | 2.2954 | 2.4554 | 0.0533 | 2.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2.0402 | 2.0402 | 1.9939 | 1.9939 | 0.0463 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2.0192 | 2.0192 | 1.9734 | 1.9734 | 0.0458 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 1.7992 | 1.7992 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0408 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519616 | 银河君信混合A | 1.7872 | 2.0327 | 1.7467 | 1.9922 | 0.0405 | 2.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.5928 | 1.5928 | 1.5567 | 1.5567 | 0.0361 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012707 | 中银核心精选混合C | 1.193 | 1.193 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0271 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010666 | 博时高端装备混合C | 1.1021 | 1.1021 | 1.0771 | 1.0771 | 0.025 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 1.0759 | 1.0759 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0244 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0242 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A | 4.5922 | 5.5422 | 4.4884 | 5.4384 | 0.1038 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | 4.5851 | 4.5851 | 4.4815 | 4.4815 | 0.1036 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 | 2.1289 | 2.1289 | 2.0809 | 2.0809 | 0.048 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 1.7657 | 1.7657 | 1.7258 | 1.7258 | 0.0399 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 1.7371 | 1.7371 | 1.6978 | 1.6978 | 0.0393 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519617 | 银河君信混合C | 1.7348 | 1.9593 | 1.6956 | 1.9201 | 0.0392 | 2.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 1.4331 | 1.4331 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0323 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 1.4143 | 1.4143 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0319 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 1.2777 | 1.2777 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0288 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 1.2336 | 1.2336 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0278 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 1.1815 | 1.1815 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0267 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010665 | 博时高端装备混合A | 1.1392 | 1.1392 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0257 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9083 | 0.9083 | 0.021 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 4.578 | 7.142 | 4.475 | 7.039 | 0.103 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.896 | 2.896 | 2.831 | 2.831 | 0.065 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630006 | 华商产业升级混合 | 2.584 | 2.814 | 2.526 | 2.756 | 0.058 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2.0138 | 2.4138 | 1.9686 | 2.3686 | 0.0452 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 1.7712 | 1.7712 | 1.7313 | 1.7313 | 0.0399 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 1.7134 | 1.7134 | 1.6748 | 1.6748 | 0.0386 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 1.6964 | 1.6964 | 1.6582 | 1.6582 | 0.0382 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.5377 | 1.5377 | 1.5032 | 1.5032 | 0.0345 | 2.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024474 | 兴全合熙混合A | 1.4388 | 1.4388 | 1.4064 | 1.4064 | 0.0324 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024475 | 兴全合熙混合C | 1.4305 | 1.4305 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0321 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019180 | 光大动态优选灵活配置混合C | 1.244 | 1.289 | 1.216 | 1.261 | 0.028 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200015 | 长城优化升级混合A | 8.7693 | 8.8843 | 8.5726 | 8.6876 | 0.1967 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013274 | 长城优化升级混合C | 8.5172 | 8.5172 | 8.3263 | 8.3263 | 0.1909 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009062 | 财通智慧成长混合A | 4.2347 | 4.2347 | 4.1399 | 4.1399 | 0.0948 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009063 | 财通智慧成长混合C | 4.0299 | 4.0299 | 3.9398 | 3.9398 | 0.0901 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 3.666 | 4.396 | 3.584 | 4.314 | 0.082 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.988 | 3.088 | 2.921 | 3.021 | 0.067 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 2.528 | 2.528 | 2.4714 | 2.4714 | 0.0566 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A | 2.4117 | 2.4117 | 2.3577 | 2.3577 | 0.054 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C | 2.3899 | 2.3899 | 2.3364 | 2.3364 | 0.0535 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.36 | 2.55 | 2.3072 | 2.4972 | 0.0528 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | 2.3148 | 2.3148 | 2.263 | 2.263 | 0.0518 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.9183 | 2.2459 | 1.8753 | 2.2029 | 0.043 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025880 | 汇添富科技领先混合A | 1.8082 | 1.8082 | 1.7677 | 1.7677 | 0.0405 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025881 | 汇添富科技领先混合C | 1.8052 | 1.8052 | 1.7648 | 1.7648 | 0.0404 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.5445 | 1.5445 | 1.5099 | 1.5099 | 0.0346 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 1.1946 | 1.1946 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0268 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 1.1691 | 1.1691 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0262 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A | 1.1133 | 1.1133 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0249 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A | 6.4358 | 6.4358 | 6.2926 | 6.2926 | 0.1432 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 3.7922 | 3.7922 | 3.7078 | 3.7078 | 0.0844 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040011 | 华安核心优选混合A | 2.9888 | 4.5188 | 2.9222 | 4.4522 | 0.0666 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016293 | 华安核心优选混合C | 2.9199 | 2.9199 | 2.8549 | 2.8549 | 0.065 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.7735 | 2.7735 | 2.7117 | 2.7117 | 0.0618 | 2.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.7049 | 2.7049 | 2.6447 | 2.6447 | 0.0602 | 2.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 2.471 | 2.471 | 2.416 | 2.416 | 0.055 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |