| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 4.519 | 4.519 | 4.421 | 4.421 | 0.098 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 3.8609 | 3.8609 | 3.7772 | 3.7772 | 0.0837 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 3.8167 | 3.8167 | 3.7339 | 3.7339 | 0.0828 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 3.0967 | 3.0967 | 3.0293 | 3.0293 | 0.0674 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 3.0923 | 3.0923 | 3.025 | 3.025 | 0.0673 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2.2724 | 2.2724 | 2.223 | 2.223 | 0.0494 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2.2401 | 2.2401 | 2.1914 | 2.1914 | 0.0487 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000458 | 英大领先回报A | 2.1439 | 2.8039 | 2.0973 | 2.7573 | 0.0466 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000459 | 英大领先回报B | 2.1439 | 2.8039 | 2.0973 | 2.7573 | 0.0466 | 2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022901 | 英大领先回报C | 2.1362 | 2.1362 | 2.0898 | 2.0898 | 0.0464 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.858 | 2.3353 | 1.8177 | 2.295 | 0.0403 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.7526 | 1.7526 | 1.7145 | 1.7145 | 0.0381 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519668 | 银河成长混合 | 1.627 | 4.2028 | 1.5916 | 4.1674 | 0.0354 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A | 1.5121 | 1.5121 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0328 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C | 1.4938 | 1.4938 | 1.4613 | 1.4613 | 0.0325 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4173 | 1.4173 | 0.0314 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 1.4116 | 1.4116 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0307 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 1.3973 | 1.3973 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0304 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 1.374 | 1.374 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0299 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 1.062 | 1.062 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0231 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0373 | 1.0373 | 0.023 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 1.057 | 1.057 | 1.034 | 1.034 | 0.023 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8396 | 0.8396 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0182 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 5.829 | 5.829 | 5.703 | 5.703 | 0.126 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.919 | 2.919 | 2.856 | 2.856 | 0.063 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2.867 | 2.867 | 2.805 | 2.805 | 0.062 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019431 | 永赢睿信混合A | 2.5405 | 2.5405 | 2.4856 | 2.4856 | 0.0549 | 2.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019432 | 永赢睿信混合C | 2.5022 | 2.5022 | 2.4482 | 2.4482 | 0.054 | 2.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 1.9254 | 2.3574 | 1.8838 | 2.3158 | 0.0416 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.9035 | 1.9035 | 1.8623 | 1.8623 | 0.0412 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.8771 | 1.8771 | 1.8365 | 1.8365 | 0.0406 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | 1.3194 | 1.3194 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0285 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 1.3047 | 1.3047 | 1.2765 | 1.2765 | 0.0282 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025222 | 创金合信弘科混合发起A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0227 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0226 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.8597 | 0.8597 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0186 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.5915 | 0.5915 | 0.5787 | 0.5787 | 0.0128 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 3.0959 | 4.5431 | 3.0293 | 4.4707 | 0.0666 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2.8445 | 2.8445 | 2.7834 | 2.7834 | 0.0611 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 2.4732 | 2.8632 | 2.42 | 2.81 | 0.0532 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.8686 | 2.0486 | 1.8284 | 2.0084 | 0.0402 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.8186 | 1.9986 | 1.7795 | 1.9595 | 0.0391 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C | 1.672 | 1.672 | 1.636 | 1.636 | 0.036 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.5199 | 1.5199 | 1.4872 | 1.4872 | 0.0327 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 1.1249 | 1.1249 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0242 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.113 | 1.113 | 1.089 | 1.089 | 0.024 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 1.108 | 1.108 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0238 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0215 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.994 | 0.994 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0214 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.8451 | 0.8451 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0182 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.5748 | 0.5748 | 0.5624 | 0.5624 | 0.0124 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001387 | 国联新经济混合A | 7.804 | 8.382 | 7.637 | 8.215 | 0.167 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A | 5.975 | 5.975 | 5.847 | 5.847 | 0.128 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012617 | 东吴新经济混合C | 2.4266 | 2.4266 | 2.3745 | 2.3745 | 0.0521 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2.1 | 4.347 | 2.055 | 4.302 | 0.045 | 2.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2.0334 | 2.0334 | 1.9898 | 1.9898 | 0.0436 | 2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 1.9711 | 2.2261 | 1.9289 | 2.1839 | 0.0422 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.523 | 1.523 | 1.4903 | 1.4903 | 0.0327 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 1.4121 | 1.4983 | 1.3819 | 1.4681 | 0.0302 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007152 | 诺德策略精选 | 1.392 | 1.392 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0298 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.307 | 1.307 | 1.279 | 1.279 | 0.028 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A | 1.2393 | 1.2393 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0265 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C | 1.193 | 1.193 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0256 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018464 | 光大睿盈混合C | 0.7151 | 0.7151 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0153 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008317 | 光大睿盈混合A | 0.7137 | 0.7137 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0153 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 7.391 | 7.391 | 7.233 | 7.233 | 0.158 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519679 | 银河主题混合A | 7.0625 | 7.6305 | 6.9121 | 7.4801 | 0.1504 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 6.1438 | 6.1438 | 6.0128 | 6.0128 | 0.131 | 2.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 6.0827 | 6.0827 | 5.9531 | 5.9531 | 0.1296 | 2.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C | 5.825 | 5.825 | 5.701 | 5.701 | 0.124 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001388 | 国联新经济混合C | 4.693 | 4.839 | 4.593 | 4.739 | 0.1 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 3.7043 | 3.7043 | 3.6253 | 3.6253 | 0.079 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 3.5995 | 3.5995 | 3.5227 | 3.5227 | 0.0768 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2.2678 | 2.2678 | 2.2194 | 2.2194 | 0.0484 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2.2566 | 2.2566 | 2.2084 | 2.2084 | 0.0482 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 2.111 | 4.876 | 2.066 | 4.82 | 0.045 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 1.947 | 2.022 | 1.9054 | 1.9804 | 0.0416 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.9098 | 1.9098 | 1.869 | 1.869 | 0.0408 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.8478 | 1.8478 | 1.8083 | 1.8083 | 0.0395 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | 1.3945 | 1.3945 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0298 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C | 1.3677 | 1.3677 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0292 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 1.354 | 1.4332 | 1.3251 | 1.4043 | 0.0289 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | 1.3236 | 1.3236 | 1.2954 | 1.2954 | 0.0282 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 1.319 | 1.319 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0281 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026888 | 创金合信上证科创板综合指数增强A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0249 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026889 | 创金合信上证科创板综合指数增强C | 1.1668 | 1.1668 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0249 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.1627 | 1.2491 | 1.1379 | 1.2243 | 0.0248 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 1.1579 | 1.2191 | 1.1332 | 1.1944 | 0.0247 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.917 | 0.917 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0196 | 2.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8906 | 0.8906 | 0.8716 | 0.8716 | 0.019 | 2.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018888 | 银河主题混合C | 6.9572 | 6.9572 | 6.8092 | 6.8092 | 0.148 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163411 | 兴全精选混合 | 4.7444 | 5.5072 | 4.6435 | 5.3901 | 0.1009 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005211 | 银河智慧混合A | 3.1408 | 3.1408 | 3.0742 | 3.0742 | 0.0666 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 2.0577 | 2.0577 | 2.014 | 2.014 | 0.0437 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 2.0163 | 2.0163 | 1.9735 | 1.9735 | 0.0428 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.9955 | 1.9955 | 1.9531 | 1.9531 | 0.0424 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 1.8279 | 1.8279 | 1.789 | 1.789 | 0.0389 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 1.8198 | 1.8198 | 1.7811 | 1.7811 | 0.0387 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3752 | 1.3752 | 1.346 | 1.346 | 0.0292 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 1.3746 | 1.3746 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0292 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |