| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 1.742 | 1.742 | 1.708 | 1.708 | 0.034 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.6622 | 1.6622 | 1.6297 | 1.6297 | 0.0325 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 1.4623 | 1.4623 | 1.4338 | 1.4338 | 0.0285 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 1.4287 | 1.4287 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0279 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 1.4263 | 1.4263 | 1.3985 | 1.3985 | 0.0278 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 1.4198 | 1.4198 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0277 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 1.3038 | 1.3038 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0255 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 1.2587 | 1.2587 | 1.2342 | 1.2342 | 0.0245 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013662 | 华安研究领航混合C | 1.188 | 1.188 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0232 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0221 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016588 | 富国融甄混合A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0192 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016589 | 富国融甄混合C | 0.9646 | 0.9646 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0188 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0182 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A | 3.303 | 3.882 | 3.239 | 3.818 | 0.064 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D | 2.2224 | 2.2224 | 2.1792 | 2.1792 | 0.0432 | 1.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 2.1373 | 2.1373 | 2.0959 | 2.0959 | 0.0414 | 1.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 1.9221 | 1.9221 | 1.8848 | 1.8848 | 0.0373 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.9126 | 1.9126 | 1.8755 | 1.8755 | 0.0371 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 1.906 | 1.906 | 1.869 | 1.869 | 0.037 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 1.5791 | 1.5791 | 1.5485 | 1.5485 | 0.0306 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 1.29 | 1.29 | 1.265 | 1.265 | 0.025 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 1.2861 | 1.2861 | 1.2611 | 1.2611 | 0.025 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 1.2677 | 1.2677 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0246 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 1.2393 | 1.2393 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0241 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 1.2232 | 1.2232 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0237 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A | 1.1299 | 1.1299 | 1.108 | 1.108 | 0.0219 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162717 | 广发成长新动能混合A | 1.1061 | 1.1061 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0215 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013711 | 广发成长新动能混合C | 1.085 | 1.085 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0211 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 1.0758 | 1.0758 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0209 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002020 | 国都创新驱动 | 0.875 | 0.915 | 0.858 | 0.898 | 0.017 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0145 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 5.6033 | 5.8443 | 5.4953 | 5.7363 | 0.108 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 3.928 | 3.958 | 3.852 | 3.882 | 0.076 | 1.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 3.363 | 3.363 | 3.298 | 3.298 | 0.065 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001181 | 南方改革机遇 | 2.643 | 2.643 | 2.592 | 2.592 | 0.051 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2.6136 | 10.1066 | 2.563 | 9.9712 | 0.0506 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 2.0876 | 2.0876 | 2.0472 | 2.0472 | 0.0404 | 1.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 1.965 | 2.115 | 1.927 | 2.077 | 0.038 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.6718 | 1.6718 | 1.6395 | 1.6395 | 0.0323 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 1.6177 | 1.6177 | 1.5864 | 1.5864 | 0.0313 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.5083 | 1.5083 | 1.4792 | 1.4792 | 0.0291 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.4517 | 1.4517 | 1.4237 | 1.4237 | 0.028 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.2215 | 1.4815 | 1.1979 | 1.4579 | 0.0236 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.2117 | 1.4717 | 1.1883 | 1.4483 | 0.0234 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0228 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 1.1256 | 1.1256 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0218 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0212 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.84 | 0.84 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0162 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 5.6928 | 5.9338 | 5.5831 | 5.8241 | 0.1097 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 2.338 | 3.188 | 2.293 | 3.143 | 0.045 | 1.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 1.7854 | 1.7854 | 1.7511 | 1.7511 | 0.0343 | 1.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 1.7748 | 1.7748 | 1.7407 | 1.7407 | 0.0341 | 1.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.442 | 1.5422 | 1.4143 | 1.5145 | 0.0277 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.4 | 1.4961 | 1.3731 | 1.4692 | 0.0269 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.8321 | 0.8321 | 0.8161 | 0.8161 | 0.016 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4793 | 0.4793 | 0.4701 | 0.4701 | 0.0092 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C | 0.457 | 0.457 | 0.4482 | 0.4482 | 0.0088 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 8.555 | 8.935 | 8.391 | 8.771 | 0.164 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013638 | 华安逆向策略混合C | 8.32 | 8.32 | 8.161 | 8.161 | 0.159 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 3.295 | 3.295 | 3.232 | 3.232 | 0.063 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 2.0962 | 2.0962 | 2.0562 | 2.0562 | 0.04 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1.8276 | 1.8276 | 1.7926 | 1.7926 | 0.035 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1.7793 | 1.7793 | 1.7453 | 1.7453 | 0.034 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016857 | 银河景气行业混合C | 1.3344 | 1.3344 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0255 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | 1.3066 | 1.3066 | 1.2816 | 1.2816 | 0.025 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | 1.3037 | 1.3037 | 1.2788 | 1.2788 | 0.0249 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 1.2959 | 1.2959 | 1.2711 | 1.2711 | 0.0248 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.8748 | 0.8748 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0167 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.8581 | 0.8581 | 0.8417 | 0.8417 | 0.0164 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4869 | 1.0859 | 0.4776 | 1.0766 | 0.0093 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 0.4597 | 3.6215 | 0.4509 | 3.6055 | 0.0088 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 3.942 | 3.942 | 3.867 | 3.867 | 0.075 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A | 2.1588 | 2.1588 | 2.1177 | 2.1177 | 0.0411 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C | 2.1033 | 2.1033 | 2.0633 | 2.0633 | 0.04 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 2.0597 | 2.0597 | 2.0205 | 2.0205 | 0.0392 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 2.0334 | 2.0334 | 1.9947 | 1.9947 | 0.0387 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.997 | 1.997 | 1.959 | 1.959 | 0.038 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005802 | 汇添富智能制造股票A | 1.9754 | 1.9754 | 1.9378 | 1.9378 | 0.0376 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015197 | 汇添富智能制造股票D | 1.9415 | 1.9415 | 1.9046 | 1.9046 | 0.0369 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015196 | 汇添富智能制造股票C | 1.9238 | 1.9238 | 1.8872 | 1.8872 | 0.0366 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016856 | 银河景气行业混合A | 1.3631 | 1.3631 | 1.3371 | 1.3371 | 0.026 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 1.3064 | 1.3064 | 1.2815 | 1.2815 | 0.0249 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.7723 | 0.7723 | 0.7576 | 0.7576 | 0.0147 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 5.451 | 6.311 | 5.348 | 6.208 | 0.103 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | 4.011 | 4.011 | 3.935 | 3.935 | 0.076 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 3.833 | 4.6259 | 3.7603 | 4.5381 | 0.0727 | 1.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000977 | 长城环保主题混合A | 3.0885 | 3.0885 | 3.03 | 3.03 | 0.0585 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001536 | 南方君选 | 2.5378 | 2.826 | 2.4898 | 2.778 | 0.048 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016061 | 长城环保主题混合C | 2.4752 | 2.8723 | 2.4283 | 2.8254 | 0.0469 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1.955 | 1.955 | 1.918 | 1.918 | 0.037 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.7622 | 1.8122 | 1.7289 | 1.7789 | 0.0333 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 1.6254 | 1.6254 | 1.5947 | 1.5947 | 0.0307 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.5399 | 0.5399 | 0.5297 | 0.5297 | 0.0102 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.5268 | 0.5268 | 0.5168 | 0.5168 | 0.01 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 5.413 | 6.273 | 5.311 | 6.171 | 0.102 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A | 3.19 | 3.595 | 3.13 | 3.535 | 0.06 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 2.8564 | 2.9364 | 2.8025 | 2.8825 | 0.0539 | 1.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006796 | 富国消费升级混合A | 2.2928 | 2.2928 | 2.2497 | 2.2497 | 0.0431 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2.0411 | 2.0411 | 2.0026 | 2.0026 | 0.0385 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2.019 | 2.019 | 1.9809 | 1.9809 | 0.0381 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |