| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.37 | 1.37 | 1.3409 | 1.3409 | 0.0291 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020364 | 博时卓越成长混合A | 1.3453 | 1.3453 | 1.3167 | 1.3167 | 0.0286 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020365 | 博时卓越成长混合C | 1.3282 | 1.3282 | 1.3 | 1.3 | 0.0282 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | 1.327 | 1.327 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0282 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 1.3212 | 1.3212 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0281 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 1.32 | 1.32 | 1.292 | 1.292 | 0.028 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 1.1483 | 1.1483 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0244 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 1.1466 | 1.1466 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0243 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0205 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.7144 | 0.7144 | 0.6992 | 0.6992 | 0.0152 | 2.17% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 3.1675 | 3.1675 | 3.1004 | 3.1004 | 0.0671 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 3.1155 | 3.1155 | 3.0496 | 3.0496 | 0.0659 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017758 | 银河智慧混合C | 3.0769 | 3.0769 | 3.0117 | 3.0117 | 0.0652 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 2.7263 | 2.7263 | 2.6687 | 2.6687 | 0.0576 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2.696 | 3.329 | 2.639 | 3.272 | 0.057 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2.6945 | 2.6945 | 2.6376 | 2.6376 | 0.0569 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 2.1227 | 2.1227 | 2.0778 | 2.0778 | 0.0449 | 2.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 050012 | 博时策略混合 | 2.084 | 2.353 | 2.04 | 2.309 | 0.044 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.9979 | 1.9979 | 1.9556 | 1.9556 | 0.0423 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 1.9293 | 1.9293 | 1.8885 | 1.8885 | 0.0408 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 1.8379 | 2.0679 | 1.799 | 2.029 | 0.0389 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.4921 | 1.4921 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0315 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.4876 | 1.4876 | 1.4562 | 1.4562 | 0.0314 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519670 | 银河行业混合A | 1.416 | 4.229 | 1.386 | 4.199 | 0.03 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.2473 | 1.2473 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0264 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 1.2387 | 1.2387 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0262 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.1044 | 1.1044 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0233 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 1.074 | 1.074 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0227 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0223 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0206 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 0.9218 | 0.9218 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0195 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.7333 | 0.7333 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0155 | 2.16% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 3.7061 | 3.7061 | 3.6281 | 3.6281 | 0.078 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 3.6692 | 3.6692 | 3.592 | 3.592 | 0.0772 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019410 | 南方数字经济混合A | 2.3292 | 2.3292 | 2.2801 | 2.2801 | 0.0491 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019411 | 南方数字经济混合C | 2.3062 | 2.3062 | 2.2576 | 2.2576 | 0.0486 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.5701 | 1.5701 | 1.5371 | 1.5371 | 0.033 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.5658 | 1.5658 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0329 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.1061 | 1.1061 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0233 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 1.1022 | 1.1022 | 1.079 | 1.079 | 0.0232 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 1.1004 | 1.1004 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0232 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0684 | 1.0684 | 0.023 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0229 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026613 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0217 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026614 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 1.03 | 1.03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0217 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 0.9219 | 0.9219 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0194 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 0.8964 | 0.8964 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0189 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 6.0794 | 6.0794 | 5.9523 | 5.9523 | 0.1271 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018985 | 信澳双创智选混合A | 2.5943 | 2.5943 | 2.54 | 2.54 | 0.0543 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.4356 | 2.4356 | 2.3845 | 2.3845 | 0.0511 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.3039 | 2.3039 | 2.2557 | 2.2557 | 0.0482 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2.289 | 2.289 | 2.2411 | 2.2411 | 0.0479 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 2.2733 | 2.2733 | 2.2257 | 2.2257 | 0.0476 | 2.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | 1.719 | 1.828 | 1.683 | 1.792 | 0.036 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014049 | 中银远见成长混合A | 1.4374 | 1.4374 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0301 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014050 | 中银远见成长混合C | 1.4035 | 1.4035 | 1.3741 | 1.3741 | 0.0294 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3719 | 1.3719 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0287 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 1.3702 | 1.3702 | 1.3415 | 1.3415 | 0.0287 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001384 | 东方新思路混合A | 1.3103 | 1.3103 | 1.2829 | 1.2829 | 0.0274 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026728 | 中信保诚科技智选混合A | 1.2014 | 1.2014 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0252 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026729 | 中信保诚科技智选混合C | 1.2003 | 1.2003 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0252 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0242 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.0382 | 1.1032 | 1.0164 | 1.0814 | 0.0218 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0187 | 1.0187 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0213 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 0.898 | 1.3572 | 0.8792 | 1.3384 | 0.0188 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 5.9515 | 5.9515 | 5.8272 | 5.8272 | 0.1243 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 3.6826 | 4.5688 | 3.6058 | 4.492 | 0.0768 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2.9768 | 2.9768 | 2.9147 | 2.9147 | 0.0621 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2.9382 | 2.9382 | 2.877 | 2.877 | 0.0612 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350005 | 天治中国制造2025 | 2.6574 | 3.4141 | 2.6019 | 3.3586 | 0.0555 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018986 | 信澳双创智选混合C | 2.5525 | 2.5525 | 2.4992 | 2.4992 | 0.0533 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.3826 | 2.3826 | 2.3329 | 2.3329 | 0.0497 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.3497 | 2.3497 | 2.3007 | 2.3007 | 0.049 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011592 | 博时军工主题股票C | 2.302 | 2.302 | 2.254 | 2.254 | 0.048 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 2.26 | 2.26 | 2.2128 | 2.2128 | 0.0472 | 2.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.8289 | 2.315 | 1.7907 | 2.2768 | 0.0382 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 1.7957 | 1.7957 | 1.7583 | 1.7583 | 0.0374 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.7466 | 1.7466 | 1.7102 | 1.7102 | 0.0364 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3684 | 1.3684 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0286 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 1.346 | 1.346 | 1.3179 | 1.3179 | 0.0281 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 1.3174 | 1.3174 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0275 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001385 | 东方新思路混合C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0262 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.1592 | 1.1592 | 1.135 | 1.135 | 0.0242 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0224 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0224 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 1.0207 | 1.0848 | 0.9994 | 1.0635 | 0.0213 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.0194 | 1.0194 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0213 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.9942 | 0.9942 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0207 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C | 6.459 | 6.459 | 6.325 | 6.325 | 0.134 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 3.173 | 3.633 | 3.107 | 3.567 | 0.066 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027325 | 富荣沪深300指数增强Y | 2.7983 | 2.7983 | 2.7401 | 2.7401 | 0.0582 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 2.7977 | 2.7977 | 2.7395 | 2.7395 | 0.0582 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 2.7734 | 2.7734 | 2.7158 | 2.7158 | 0.0576 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021625 | 博时外延增长混合C | 2.65 | 2.65 | 2.595 | 2.595 | 0.055 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 2.598 | 3.021 | 2.544 | 2.967 | 0.054 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018796 | 海富通远见回报混合A | 2.1296 | 2.1296 | 2.0854 | 2.0854 | 0.0442 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018797 | 海富通远见回报混合C | 2.1157 | 2.1157 | 2.0718 | 2.0718 | 0.0439 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.9957 | 1.9957 | 1.9543 | 1.9543 | 0.0414 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.9693 | 1.9693 | 1.9285 | 1.9285 | 0.0408 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.7178 | 1.7178 | 1.6821 | 1.6821 | 0.0357 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |