| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.5487 | 4.0164 | 0.5376 | 4.0053 | 0.0111 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2.8283 | 2.8283 | 2.7716 | 2.7716 | 0.0567 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021647 | 东方红动力领航混合A | 2.192 | 2.192 | 2.148 | 2.148 | 0.044 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021648 | 东方红动力领航混合C | 2.1754 | 2.1754 | 2.1317 | 2.1317 | 0.0437 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 1.84 | 1.84 | 1.803 | 1.803 | 0.037 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 1.0064 | 1.0064 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0202 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.9804 | 1.2304 | 0.9607 | 1.2107 | 0.0197 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0196 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.9678 | 0.9678 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0194 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2.8126 | 2.8126 | 2.7563 | 2.7563 | 0.0563 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163406 | 兴全合润混合A | 2.6597 | 10.1149 | 2.6066 | 9.9129 | 0.0531 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023875 | 兴全合润混合C | 2.6415 | 10.0457 | 2.5888 | 9.8452 | 0.0527 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A | 1.2975 | 1.2975 | 1.2716 | 1.2716 | 0.0259 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C | 1.2661 | 1.2661 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0253 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 1.2259 | 1.2259 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0245 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 1.2029 | 1.2029 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0241 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.9509 | 0.9509 | 0.9319 | 0.9319 | 0.019 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.9333 | 1.1833 | 0.9146 | 1.1646 | 0.0187 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 5.113 | 5.113 | 5.0114 | 5.0114 | 0.1016 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450004 | 国富深化价值混合A | 2.4136 | 3.7732 | 2.3655 | 3.7251 | 0.0481 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017426 | 国富深化价值混合C | 2.3804 | 2.3804 | 2.333 | 2.333 | 0.0474 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 2.259 | 6.19 | 2.214 | 6.074 | 0.045 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017751 | 长城创新成长混合A | 2.0941 | 2.0941 | 2.0525 | 2.0525 | 0.0416 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A | 1.7772 | 1.7772 | 1.7419 | 1.7419 | 0.0353 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 1.7371 | 1.9671 | 1.7025 | 1.9325 | 0.0346 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C | 1.7163 | 1.7163 | 1.6822 | 1.6822 | 0.0341 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 1.7057 | 1.7057 | 1.6717 | 1.6717 | 0.034 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 1.5971 | 1.658 | 1.5654 | 1.6263 | 0.0317 | 2.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 1.5822 | 1.6427 | 1.5507 | 1.6112 | 0.0315 | 2.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 1.31 | 1.31 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0261 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 1.308 | 1.308 | 1.282 | 1.282 | 0.026 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 1.2061 | 1.2061 | 1.1821 | 1.1821 | 0.024 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015026 | 鹏华增华混合A | 0.8159 | 0.8159 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0162 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015027 | 鹏华增华混合C | 0.7908 | 0.7908 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0157 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 0.3416 | 4.217 | 0.3348 | 4.2 | 0.0068 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 4.8231 | 4.8231 | 4.7274 | 4.7274 | 0.0957 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 150968 | 银河研究精选混合A | 2.6938 | 5.3907 | 2.6405 | 5.3374 | 0.0533 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2.3665 | 2.3665 | 2.3197 | 2.3197 | 0.0468 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2.3564 | 2.3564 | 2.3097 | 2.3097 | 0.0467 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017752 | 长城创新成长混合C | 2.0559 | 2.0559 | 2.0152 | 2.0152 | 0.0407 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2.0122 | 2.0122 | 1.9724 | 1.9724 | 0.0398 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.9782 | 1.9782 | 1.939 | 1.939 | 0.0392 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 1.8984 | 1.8984 | 1.8608 | 1.8608 | 0.0376 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 1.8678 | 1.8678 | 1.8309 | 1.8309 | 0.0369 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | 1.721 | 1.721 | 1.687 | 1.687 | 0.034 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.2783 | 1.3965 | 1.253 | 1.3712 | 0.0253 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.2347 | 8.1131 | 1.2102 | 8.0154 | 0.0245 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1274 | 1.1274 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0223 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026277 | 泉果竞争优势混合A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0204 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026278 | 泉果竞争优势混合C | 1.0306 | 1.0306 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0204 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 5.901 | 5.901 | 5.785 | 5.785 | 0.116 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 5.842 | 5.842 | 5.727 | 5.727 | 0.115 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 3.6579 | 3.6579 | 3.586 | 3.586 | 0.0719 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 3.5866 | 3.5866 | 3.5161 | 3.5161 | 0.0705 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.735 | 2.735 | 2.681 | 2.681 | 0.054 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017759 | 银河研究精选混合C | 2.6261 | 2.6261 | 2.5743 | 2.5743 | 0.0518 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.4743 | 2.4743 | 2.4255 | 2.4255 | 0.0488 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.0163 | 2.0163 | 1.9766 | 1.9766 | 0.0397 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024437 | 华安竞争优势混合A | 1.6065 | 1.6065 | 1.5748 | 1.5748 | 0.0317 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024438 | 华安竞争优势混合C | 1.5997 | 1.5997 | 1.5682 | 1.5682 | 0.0315 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 1.4351 | 1.4351 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0283 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 1.4098 | 1.4098 | 1.382 | 1.382 | 0.0278 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A | 1.2111 | 1.2111 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0239 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C | 1.187 | 1.187 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0234 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1191 | 1.1191 | 1.097 | 1.097 | 0.0221 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C | 1.0154 | 1.0154 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.9372 | 11.5952 | 0.9187 | 11.5214 | 0.0185 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2.8066 | 3.9611 | 2.7515 | 3.8833 | 0.0551 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2.7482 | 2.7482 | 2.6943 | 2.6943 | 0.0539 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 2.195 | 2.195 | 2.152 | 2.152 | 0.043 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.7143 | 1.7543 | 1.6807 | 1.7207 | 0.0336 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A | 1.6954 | 1.6954 | 1.6621 | 1.6621 | 0.0333 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C | 1.6502 | 1.6502 | 1.6178 | 1.6178 | 0.0324 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 1.3307 | 1.3307 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0261 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0242 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 1.2209 | 1.2209 | 1.197 | 1.197 | 0.0239 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 1.22 | 1.22 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0239 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0233 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 1.1353 | 1.1353 | 1.113 | 1.113 | 0.0223 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 1.132 | 1.132 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0222 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0221 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 1.097 | 1.097 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0215 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | 1.0888 | 1.0888 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0213 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0213 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0212 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0204 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 0.9551 | 0.9551 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0187 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.9452 | 0.9452 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0185 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 0.9248 | 0.9248 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0181 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8969 | 0.8969 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0176 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0168 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5.027 | 5.387 | 4.929 | 5.289 | 0.098 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合A | 4.61 | 4.987 | 4.52 | 4.897 | 0.09 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 4.05 | 6.02 | 3.971 | 5.941 | 0.079 | 1.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001701 | 国联产业升级混合 | 3.8 | 4.33 | 3.726 | 4.256 | 0.074 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 3.286 | 3.286 | 3.222 | 3.222 | 0.064 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2.942 | 3.1565 | 2.8845 | 3.099 | 0.0575 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2.7586 | 2.9604 | 2.7047 | 2.9065 | 0.0539 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.745 | 2.775 | 2.6914 | 2.7214 | 0.0536 | 1.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 2.001 | 2.301 | 1.962 | 2.262 | 0.039 | 1.99% | 限大额 | 开放赎回 |