| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 2.0095 | 2.0805 | 1.9716 | 2.0426 | 0.0379 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.9446 | 1.9926 | 1.9079 | 1.9559 | 0.0367 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 1.7441 | 1.7441 | 1.7113 | 1.7113 | 0.0328 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.7431 | 1.7431 | 1.7103 | 1.7103 | 0.0328 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 1.5821 | 1.5821 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0298 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 1.4058 | 1.7198 | 1.3793 | 1.6933 | 0.0265 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026807 | 易方达研究智选股票A | 1.1425 | 1.1425 | 1.121 | 1.121 | 0.0215 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A | 1.035 | 1.035 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0195 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025957 | 新华科技优选混合发起C | 1.033 | 1.033 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0195 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 3.8127 | 3.8127 | 3.7411 | 3.7411 | 0.0716 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016059 | 长城久鼎混合C | 3.7357 | 3.7357 | 3.6656 | 3.6656 | 0.0701 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 2.7445 | 2.7445 | 2.6931 | 2.6931 | 0.0514 | 1.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011567 | 富国消费升级混合C | 2.2459 | 2.2459 | 2.2037 | 2.2037 | 0.0422 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 1.7672 | 2.0072 | 1.734 | 1.974 | 0.0332 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010141 | 朱雀企业优选A | 1.1692 | 1.1692 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0219 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026808 | 易方达研究智选股票C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0214 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010142 | 朱雀企业优选C | 1.1168 | 1.1168 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0209 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | 1.1043 | 1.2683 | 1.0836 | 1.2476 | 0.0207 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C | 1.0833 | 1.1051 | 1.063 | 1.0848 | 0.0203 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0198 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0194 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.0248 | 1.0248 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0192 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011903 | 南方领航优选混合A | 0.8574 | 0.8574 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0161 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011904 | 南方领航优选混合C | 0.8343 | 0.8343 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0156 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 3.3971 | 4.1323 | 3.3339 | 4.0691 | 0.0632 | 1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005630 | 华安研究精选混合A | 3.1774 | 3.4187 | 3.1181 | 3.3594 | 0.0593 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C | 3.116 | 3.518 | 3.058 | 3.46 | 0.058 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013506 | 华安研究精选混合C | 3.0872 | 3.0872 | 3.0296 | 3.0296 | 0.0576 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 2.692 | 2.712 | 2.6419 | 2.6619 | 0.0501 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019894 | 天弘通利混合C | 2.678 | 2.678 | 2.628 | 2.628 | 0.05 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 2.6757 | 2.6757 | 2.6259 | 2.6259 | 0.0498 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2.6466 | 4.4774 | 2.5973 | 4.4281 | 0.0493 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2.5975 | 2.8928 | 2.5491 | 2.8444 | 0.0484 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 2.1826 | 2.1826 | 2.142 | 2.142 | 0.0406 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 1.665 | 1.665 | 1.634 | 1.634 | 0.031 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 1.6228 | 1.6228 | 1.5925 | 1.5925 | 0.0303 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 1.4889 | 1.4889 | 1.4612 | 1.4612 | 0.0277 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 1.4621 | 1.4621 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0272 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A | 1.4514 | 1.4514 | 1.4244 | 1.4244 | 0.027 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.45 | 1.45 | 1.423 | 1.423 | 0.027 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 1.2037 | 1.2037 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0224 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 3.4012 | 3.4012 | 3.338 | 3.338 | 0.0632 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000573 | 天弘通利混合A | 2.697 | 2.766 | 2.647 | 2.716 | 0.05 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2.6142 | 2.7692 | 2.5657 | 2.7207 | 0.0485 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2.5607 | 2.5607 | 2.5132 | 2.5132 | 0.0475 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2.1458 | 2.1458 | 2.106 | 2.106 | 0.0398 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 2.1254 | 2.1254 | 2.086 | 2.086 | 0.0394 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2.1042 | 2.1042 | 2.0652 | 2.0652 | 0.039 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005609 | 富国军工主题混合A | 1.9893 | 1.9893 | 1.9524 | 1.9524 | 0.0369 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 1.9655 | 1.9655 | 1.9291 | 1.9291 | 0.0364 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011113 | 富国军工主题混合C | 1.9256 | 1.9256 | 1.8898 | 1.8898 | 0.0358 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011129 | 华安精致生活混合C | 1.9052 | 1.9052 | 1.8699 | 1.8699 | 0.0353 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A | 1.8242 | 1.8242 | 1.7904 | 1.7904 | 0.0338 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 | 1.6617 | 1.6617 | 1.6308 | 1.6308 | 0.0309 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.6192 | 1.6192 | 1.5891 | 1.5891 | 0.0301 | 1.89% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.6098 | 1.6098 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0299 | 1.89% | 限大额 | 开放赎回 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 1.4902 | 0.847 | 1.4625 | 0.8361 | 0.0277 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 1.4482 | 1.4482 | 1.4213 | 1.4213 | 0.0269 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 1.2423 | 1.2423 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0231 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026117 | 东财上证科创200ETF联接A | 1.2178 | 1.2178 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0226 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026118 | 东财上证科创200ETF联接C | 1.2171 | 1.2171 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0226 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 1.2039 | 1.2039 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0223 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 1.1716 | 1.1716 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0217 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 1.1507 | 1.1507 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0213 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.9443 | 0.9443 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0175 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0173 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 6.4606 | 6.4606 | 6.3416 | 6.3416 | 0.119 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 3.0898 | 4.4047 | 3.0328 | 4.3477 | 0.057 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2.0846 | 2.0846 | 2.0462 | 2.0462 | 0.0384 | 1.88% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2.0732 | 2.0732 | 2.035 | 2.035 | 0.0382 | 1.88% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C | 1.7996 | 1.7996 | 1.7664 | 1.7664 | 0.0332 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 1.4934 | 1.4934 | 1.4659 | 1.4659 | 0.0275 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 1.4859 | 1.4859 | 1.4585 | 1.4585 | 0.0274 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 1.2433 | 1.2433 | 1.2203 | 1.2203 | 0.023 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 1.1512 | 1.1512 | 1.13 | 1.13 | 0.0212 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 1.1206 | 1.1206 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0207 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0194 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0192 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 1.0284 | 1.0284 | 1.0094 | 1.0094 | 0.019 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0189 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 1.0178 | 1.0178 | 0.999 | 0.999 | 0.0188 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 1.0066 | 1.0066 | 0.988 | 0.988 | 0.0186 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 6.0616 | 6.0616 | 5.9501 | 5.9501 | 0.1115 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 2.016 | 2.411 | 1.979 | 2.374 | 0.037 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 1.9489 | 1.9489 | 1.9131 | 1.9131 | 0.0358 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 1.9086 | 1.9086 | 1.8736 | 1.8736 | 0.035 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.8811 | 1.8811 | 1.8466 | 1.8466 | 0.0345 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.7482 | 2.0652 | 1.7161 | 2.0331 | 0.0321 | 1.87% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.6931 | 2.0031 | 1.662 | 1.972 | 0.0311 | 1.87% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015976 | 光大数字经济主题混合A | 1.6507 | 1.6507 | 1.6204 | 1.6204 | 0.0303 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015977 | 光大数字经济主题混合C | 1.6283 | 1.6283 | 1.5984 | 1.5984 | 0.0299 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024978 | 易方达科创200ETF联接A | 1.4551 | 1.4551 | 1.4284 | 1.4284 | 0.0267 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024979 | 易方达科创200ETF联接C | 1.4518 | 1.4518 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0267 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 1.4284 | 1.4284 | 1.4022 | 1.4022 | 0.0262 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 1.4249 | 1.4249 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0261 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 1.4234 | 1.4234 | 1.3973 | 1.3973 | 0.0261 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 1.4214 | 1.4214 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0261 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0195 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011693 | 华安研究智选混合C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0189 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 1.0057 | 1.0057 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0185 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |