每日开放式基金净值表查询_第35页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
015011 嘉合锦鑫混合C 0.9202 0.9202 0.9033 0.9033 0.0169 1.87% 开放申购 开放赎回
011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.9026 0.9026 0.886 0.886 0.0166 1.87% 开放申购 开放赎回
011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8681 0.8681 0.0162 1.87% 开放申购 开放赎回
000327 南方潜力新蓝筹混合A 4.0048 4.2349 3.9315 4.1616 0.0733 1.86% 开放申购 开放赎回
015396 南方潜力新蓝筹混合C 3.8689 4.099 3.7982 4.0283 0.0707 1.86% 开放申购 开放赎回
050004 博时精选混合A 2.8485 4.6993 2.7966 4.6474 0.0519 1.86% 开放申购 开放赎回
016751 博时精选混合C 2.6778 2.7633 2.629 2.7145 0.0488 1.86% 开放申购 开放赎回
270007 广发大盘成长混合 2.4351 2.6065 2.3907 2.5621 0.0444 1.86% 开放申购 开放赎回
007066 浦银安盛先进制造混合A 2.207 2.207 2.1668 2.1668 0.0402 1.86% 开放申购 开放赎回
007067 浦银安盛先进制造混合C 2.1578 2.1578 2.1185 2.1185 0.0393 1.86% 开放申购 开放赎回
023926 鹏华上证科创板200ETF联接A 1.8906 1.8906 1.856 1.856 0.0346 1.86% 开放申购 开放赎回
023927 鹏华上证科创板200ETF联接C 1.8865 1.8865 1.8521 1.8521 0.0344 1.86% 开放申购 开放赎回
023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.8752 1.8752 1.8409 1.8409 0.0343 1.86% 开放申购 开放赎回
008949 平安匠心优选混合A 1.6838 1.9978 1.653 1.967 0.0308 1.86% 开放申购 开放赎回
001421 南方量化成长股票A 1.6688 1.6688 1.6383 1.6383 0.0305 1.86% 开放申购 开放赎回
026553 南方量化成长股票C 1.6668 1.6668 1.6363 1.6363 0.0305 1.86% 开放申购 开放赎回
008950 平安匠心优选混合C 1.6012 1.9092 1.572 1.88 0.0292 1.86% 开放申购 开放赎回
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.5746 2.4286 1.5458 2.3998 0.0288 1.86% 开放申购 开放赎回
019210 浦银安盛沪深300指数增强C 1.5572 1.5572 1.5287 1.5287 0.0285 1.86% 开放申购 开放赎回
001243 博时中证淘金大数据100I 1.551 1.551 1.5227 1.5227 0.0283 1.86% 开放申购 开放赎回
001242 博时中证淘金大数据100A 1.5505 1.5505 1.5222 1.5222 0.0283 1.86% 开放申购 开放赎回
023821 泓德中证500指数增强A 1.5409 1.5409 1.5127 1.5127 0.0282 1.86% 开放申购 开放赎回
023822 泓德中证500指数增强C 1.5338 1.5338 1.5058 1.5058 0.028 1.86% 开放申购 开放赎回
018582 华泰紫金碳中和混合发起A 1.5082 1.5282 1.4806 1.5006 0.0276 1.86% 开放申购 开放赎回
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4958 1.4958 1.4685 1.4685 0.0273 1.86% 开放申购 开放赎回
018583 华泰紫金碳中和混合发起C 1.4832 1.5032 1.4561 1.4761 0.0271 1.86% 开放申购 开放赎回
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1512 1.1512 1.1302 1.1302 0.021 1.86% 开放申购 开放赎回
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1473 1.1473 1.1263 1.1263 0.021 1.86% 开放申购 开放赎回
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1149 1.1149 1.0945 1.0945 0.0204 1.86% 开放申购 开放赎回
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1097 1.1097 1.0894 1.0894 0.0203 1.86% 开放申购 开放赎回
011332 鹏华远见成长混合C 0.9935 0.9935 0.9754 0.9754 0.0181 1.86% 开放申购 开放赎回
025421 浦银安盛数字经济混合A 2.6556 2.6556 2.6073 2.6073 0.0483 1.85% 开放申购 开放赎回
025422 浦银安盛数字经济混合C 2.6452 2.6452 2.5971 2.5971 0.0481 1.85% 开放申购 开放赎回
008793 博道嘉元混合A 2.6282 2.6282 2.5805 2.5805 0.0477 1.85% 开放申购 开放赎回
024804 华夏量化选股股票A 1.8998 1.8998 1.8653 1.8653 0.0345 1.85% 开放申购 开放赎回
024805 华夏量化选股股票C 1.8132 1.8132 1.7803 1.7803 0.0329 1.85% 开放申购 开放赎回
019169 博时中证淘金大数据100C 1.538 1.538 1.51 1.51 0.028 1.85% 开放申购 开放赎回
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.5048 1.5048 1.4774 1.4774 0.0274 1.85% 开放申购 开放赎回
025164 易方达创业板增强A 1.4567 1.4567 1.4303 1.4303 0.0264 1.85% 开放申购 开放赎回
004870 融通创业板指数C 1.318 1.784 1.294 1.76 0.024 1.85% 开放申购 开放赎回
022879 汇泉均衡智选混合A 1.0473 1.0473 1.0283 1.0283 0.019 1.85% 开放申购 开放赎回
022880 汇泉均衡智选混合C 1.0434 1.0434 1.0244 1.0244 0.019 1.85% 开放申购 开放赎回
011331 鹏华远见成长混合A 1.0345 1.0345 1.0157 1.0157 0.0188 1.85% 开放申购 开放赎回
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.883 0.883 0.867 0.867 0.016 1.85% 开放申购 开放赎回
008794 博道嘉元混合C 2.5458 2.5458 2.4997 2.4997 0.0461 1.84% 开放申购 开放赎回
400011 东方核心动力混合A 1.905 2.542 1.8706 2.5076 0.0344 1.84% 限大额 开放赎回
018401 嘉实成长驱动混合A 1.8891 1.8891 1.8549 1.8549 0.0342 1.84% 开放申购 开放赎回
014986 东方核心动力混合C 1.8876 2.2476 1.8535 2.2135 0.0341 1.84% 限大额 开放赎回
018402 嘉实成长驱动混合C 1.8583 1.8583 1.8247 1.8247 0.0336 1.84% 开放申购 开放赎回
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7282 1.7282 1.697 1.697 0.0312 1.84% 开放申购 开放赎回
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.7139 1.7139 1.683 1.683 0.0309 1.84% 开放申购 开放赎回
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 1.6979 1.6979 1.6673 1.6673 0.0306 1.84% 开放申购 开放赎回
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.6104 1.6104 1.5813 1.5813 0.0291 1.84% 开放申购 开放赎回
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.5744 1.5744 1.546 1.546 0.0284 1.84% 开放申购 开放赎回
880006 招商资管核心优势混合D 1.5502 3.0525 1.5222 3.0245 0.028 1.84% 暂停申购 开放赎回
970184 招商资管核心优势混合A 1.5307 1.5307 1.5031 1.5031 0.0276 1.84% 开放申购 开放赎回
025165 易方达创业板增强C 1.452 1.452 1.4257 1.4257 0.0263 1.84% 开放申购 开放赎回
012850 国联低碳经济3个月持有混合A 1.3337 1.3337 1.3096 1.3096 0.0241 1.84% 开放申购 开放赎回
011568 鹏华产业升级混合A 1.231 1.231 1.2088 1.2088 0.0222 1.84% 开放申购 开放赎回
013209 金鹰大视野混合A 1.0936 1.0936 1.0738 1.0738 0.0198 1.84% 开放申购 开放赎回
013210 金鹰大视野混合C 1.0727 1.0727 1.0533 1.0533 0.0194 1.84% 开放申购 开放赎回
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.887 0.9992 0.871 0.9886 0.016 1.84% 开放申购 开放赎回
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8724 0.8724 0.8566 0.8566 0.0158 1.84% 开放申购 开放赎回
010347 农银策略收益一年持有混合 0.8125 0.8125 0.7978 0.7978 0.0147 1.84% 开放申购 开放赎回
017488 嘉实信息产业股票发起式A 4.2506 4.2506 4.1743 4.1743 0.0763 1.83% 开放申购 开放赎回
017489 嘉实信息产业股票发起式C 4.1633 4.1633 4.0885 4.0885 0.0748 1.83% 开放申购 开放赎回
020059 博时卓越品牌混合(LOF)C 3.514 3.514 3.451 3.451 0.063 1.83% 开放申购 开放赎回
015096 东财数字经济混合发起式A 3.5122 3.5122 3.449 3.449 0.0632 1.83% 开放申购 开放赎回
020661 中加科技创新混合发起式A 3.4348 3.4348 3.3731 3.3731 0.0617 1.83% 开放申购 开放赎回
015097 东财数字经济混合发起式C 3.3951 3.3951 3.3341 3.3341 0.061 1.83% 开放申购 开放赎回
020662 中加科技创新混合发起式C 3.3921 3.3921 3.3313 3.3313 0.0608 1.83% 开放申购 开放赎回
002307 银华多元视野灵活配置混合 2.508 2.508 2.463 2.463 0.045 1.83% 开放申购 开放赎回
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.4308 3.4468 2.3872 3.4032 0.0436 1.83% 开放申购 开放赎回
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.3903 2.3903 2.3474 2.3474 0.0429 1.83% 开放申购 开放赎回
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 2.1565 2.5175 2.1177 2.4787 0.0388 1.83% 开放申购 开放赎回
018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 2.1109 2.1109 2.0729 2.0729 0.038 1.83% 开放申购 开放赎回
010128 宝盈发展新动能股票A 1.6627 1.6627 1.6328 1.6328 0.0299 1.83% 开放申购 开放赎回
290010 泰信中证200指数 1.613 1.633 1.584 1.604 0.029 1.83% 开放申购 开放赎回
010129 宝盈发展新动能股票C 1.6083 1.6083 1.5794 1.5794 0.0289 1.83% 开放申购 开放赎回
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.5059 1.5059 1.4788 1.4788 0.0271 1.83% 开放申购 开放赎回
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.5006 1.5006 1.4736 1.4736 0.027 1.83% 开放申购 开放赎回
970185 招商资管核心优势混合C 1.4402 1.4402 1.4143 1.4143 0.0259 1.83% 开放申购 开放赎回
024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 1.3739 1.3739 1.3492 1.3492 0.0247 1.83% 开放申购 开放赎回
024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 1.3725 1.3725 1.3479 1.3479 0.0246 1.83% 开放申购 开放赎回
019147 农银均衡优选混合C 1.3332 1.3332 1.3093 1.3093 0.0239 1.83% 开放申购 开放赎回
012851 国联低碳经济3个月持有混合C 1.2952 1.2952 1.2719 1.2719 0.0233 1.83% 开放申购 开放赎回
016475 大成新兴活力混合A 1.267 1.267 1.2442 1.2442 0.0228 1.83% 开放申购 开放赎回
016476 大成新兴活力混合C 1.2556 1.2556 1.233 1.233 0.0226 1.83% 开放申购 开放赎回
020430 华安景气回报混合发起式A 1.215 1.215 1.1932 1.1932 0.0218 1.83% 开放申购 开放赎回
020431 华安景气回报混合发起式C 1.2045 1.2045 1.1828 1.1828 0.0217 1.83% 开放申购 开放赎回
011569 鹏华产业升级混合C 1.1846 1.1846 1.1633 1.1633 0.0213 1.83% 开放申购 开放赎回
010213 中欧互联网先锋混合A 1.0808 1.0808 1.0614 1.0614 0.0194 1.83% 开放申购 开放赎回
010214 中欧互联网先锋混合C 1.0506 1.0506 1.0317 1.0317 0.0189 1.83% 开放申购 开放赎回
011201 财通优势行业轮动混合A 0.8718 0.8718 0.8561 0.8561 0.0157 1.83% 开放申购 开放赎回
012770 光大创新生活混合A 0.8417 0.8417 0.8266 0.8266 0.0151 1.83% 开放申购 开放赎回
011202 财通优势行业轮动混合C 0.8352 0.8352 0.8202 0.8202 0.015 1.83% 开放申购 开放赎回
006440 中信建投中证500增强A 2.1371 2.1371 2.099 2.099 0.0381 1.82% 限大额 开放赎回
007831 博道伍佰智航股票A 2.1358 2.4278 2.0976 2.3896 0.0382 1.82% 开放申购 开放赎回
217012 招商行业领先混合A 2.131 2.431 2.093 2.393 0.038 1.82% 开放申购 开放赎回
007832 博道伍佰智航股票C 2.0867 2.3787 2.0494 2.3414 0.0373 1.82% 开放申购 开放赎回
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