| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.4878 | 2.1304 | 1.4569 | 2.0995 | 0.0309 | 2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 1.1974 | 1.3704 | 1.1725 | 1.3455 | 0.0249 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 1.1973 | 1.1973 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0248 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 1.1668 | 1.3398 | 1.1426 | 1.3156 | 0.0242 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 1.1233 | 1.1233 | 1.1 | 1.1 | 0.0233 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0206 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.8041 | 0.8041 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0167 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A | 6.669 | 6.669 | 6.531 | 6.531 | 0.138 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | 2.666 | 2.666 | 2.611 | 2.611 | 0.055 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 2.4488 | 2.4488 | 2.3982 | 2.3982 | 0.0506 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 2.3938 | 2.3938 | 2.3444 | 2.3444 | 0.0494 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004698 | 博时军工主题股票A | 2.374 | 2.374 | 2.325 | 2.325 | 0.049 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2.0983 | 2.0983 | 2.0549 | 2.0549 | 0.0434 | 2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2.0773 | 2.0773 | 2.0344 | 2.0344 | 0.0429 | 2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 1.7118 | 1.7749 | 1.6764 | 1.7395 | 0.0354 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 1.6989 | 1.7617 | 1.6638 | 1.7266 | 0.0351 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.6369 | 1.6369 | 1.6031 | 1.6031 | 0.0338 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.407 | 1.407 | 1.3779 | 1.3779 | 0.0291 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 1.3667 | 1.3667 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0283 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 1.3637 | 1.5369 | 1.3355 | 1.5087 | 0.0282 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.3127 | 1.4845 | 1.2856 | 1.4574 | 0.0271 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0261 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 1.2463 | 1.2463 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0258 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009986 | 天弘创新领航A | 1.153 | 1.153 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0238 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009987 | 天弘创新领航C | 1.1266 | 1.1266 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0233 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 1.1046 | 1.1046 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0228 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.1918 | 3.3648 | 3.1262 | 3.2992 | 0.0656 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 3.1081 | 3.1081 | 3.0443 | 3.0443 | 0.0638 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006557 | 海富通研究精选混合A | 2.117 | 2.117 | 2.0735 | 2.0735 | 0.0435 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 1.8159 | 1.8159 | 1.7786 | 1.7786 | 0.0373 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 1.7637 | 1.7637 | 1.7275 | 1.7275 | 0.0362 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 1.5444 | 1.5444 | 1.5126 | 1.5126 | 0.0318 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 1.486 | 1.486 | 1.4554 | 1.4554 | 0.0306 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A | 1.177 | 1.177 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0242 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C | 1.1736 | 1.1736 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0241 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 1.1597 | 1.1597 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0239 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 1.1263 | 1.1263 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0232 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 8.2014 | 8.2014 | 8.0333 | 8.0333 | 0.1681 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 8.1041 | 8.1041 | 7.938 | 7.938 | 0.1661 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519908 | 华夏兴华混合A | 4.102 | 8.651 | 4.018 | 8.563 | 0.084 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960004 | 华夏兴华混合H | 4.102 | 8.651 | 4.018 | 8.563 | 0.084 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 3.952 | 3.952 | 3.871 | 3.871 | 0.081 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 3.9472 | 3.9472 | 3.8665 | 3.8665 | 0.0807 | 2.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 2.632 | 2.632 | 2.578 | 2.578 | 0.054 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360012 | 光大中小盘混合A | 2.5558 | 3.1036 | 2.5034 | 3.0512 | 0.0524 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019308 | 光大中小盘混合C | 2.5261 | 2.5261 | 2.4743 | 2.4743 | 0.0518 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 2.0053 | 2.0053 | 1.9643 | 1.9643 | 0.041 | 2.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006556 | 海富通研究精选混合C | 1.9594 | 1.9594 | 1.9192 | 1.9192 | 0.0402 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.5664 | 1.5664 | 1.5343 | 1.5343 | 0.0321 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 1.5417 | 1.5417 | 1.5102 | 1.5102 | 0.0315 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 1.535 | 1.535 | 1.5036 | 1.5036 | 0.0314 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.5262 | 1.5262 | 1.4949 | 1.4949 | 0.0313 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.5062 | 1.5062 | 1.4754 | 1.4754 | 0.0308 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 1.4284 | 1.4284 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0293 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 1.4158 | 1.4158 | 1.3868 | 1.3868 | 0.029 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 1.39 | 1.39 | 1.3615 | 1.3615 | 0.0285 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 1.3714 | 1.3714 | 1.3433 | 1.3433 | 0.0281 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015670 | 银河行业混合C | 1.37 | 1.37 | 1.342 | 1.342 | 0.028 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 1.0699 | 1.0699 | 1.048 | 1.048 | 0.0219 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0212 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 1.0026 | 1.0026 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0205 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 6.282 | 6.282 | 6.154 | 6.154 | 0.128 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024207 | 信澳产业升级混合C | 4.475 | 4.475 | 4.384 | 4.384 | 0.091 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 3.873 | 3.873 | 3.794 | 3.794 | 0.079 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 3.8683 | 3.8683 | 3.7893 | 3.7893 | 0.079 | 2.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 3.1977 | 3.1977 | 3.1324 | 3.1324 | 0.0653 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 1.5381 | 1.5381 | 1.5068 | 1.5068 | 0.0313 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 1.2155 | 1.2155 | 1.1907 | 1.1907 | 0.0248 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1.2036 | 1.2036 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0245 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 1.1716 | 1.1716 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0239 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.9929 | 0.9929 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0202 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011389 | 国都聚成混合 | 0.667 | 0.667 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0136 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 6.374 | 6.594 | 6.245 | 6.465 | 0.129 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.565 | 2.565 | 2.513 | 2.513 | 0.052 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.875 | 4.816 | 1.837 | 4.778 | 0.038 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.5738 | 1.5738 | 1.5419 | 1.5419 | 0.0319 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.5224 | 1.5224 | 1.4915 | 1.4915 | 0.0309 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 1.1869 | 2.9349 | 1.1628 | 2.9108 | 0.0241 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0208 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.0134 | 1.0134 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0206 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | 0.9868 | 0.9868 | 0.9668 | 0.9668 | 0.02 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9664 | 0.9664 | 0.02 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.9823 | 0.9823 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0199 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.9646 | 0.9646 | 0.945 | 0.945 | 0.0196 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610006 | 信澳产业升级混合A | 4.499 | 4.969 | 4.408 | 4.878 | 0.091 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.4442 | 3.6144 | 3.3747 | 3.5449 | 0.0695 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.3074 | 3.4754 | 3.2407 | 3.4087 | 0.0667 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2.1255 | 3.0215 | 2.0827 | 2.9787 | 0.0428 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2.0299 | 2.0299 | 1.9889 | 1.9889 | 0.041 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2.0121 | 2.0121 | 1.9715 | 1.9715 | 0.0406 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 1.4455 | 1.4455 | 1.4163 | 1.4163 | 0.0292 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 1.4089 | 1.4089 | 1.3804 | 1.3804 | 0.0285 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024214 | 华安优势领航混合A | 1.3207 | 1.3207 | 1.2941 | 1.2941 | 0.0266 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024215 | 华安优势领航混合C | 1.3158 | 1.3158 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0265 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 1.1193 | 4.0871 | 1.0967 | 4.0645 | 0.0226 | 2.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014572 | 长信银利精选混合C | 1.1179 | 1.3615 | 1.0953 | 1.3389 | 0.0226 | 2.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0198 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | 0.9559 | 0.9559 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0193 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.7774 | 0.7774 | 0.7617 | 0.7617 | 0.0157 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.7615 | 0.7615 | 0.7461 | 0.7461 | 0.0154 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |