| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 1.8714 | 1.8714 | 1.8402 | 1.8402 | 0.0312 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 1.5339 | 1.5339 | 1.5083 | 1.5083 | 0.0256 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 1.4678 | 1.4678 | 1.4432 | 1.4432 | 0.0246 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015990 | 华安碳中和混合C | 1.452 | 1.452 | 1.4277 | 1.4277 | 0.0243 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 1.4504 | 1.4504 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0243 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 1.3413 | 1.3413 | 1.3189 | 1.3189 | 0.0224 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 1.3229 | 2.3182 | 1.3008 | 2.2961 | 0.0221 | 1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | 1.2997 | 1.2997 | 1.278 | 1.278 | 0.0217 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A | 1.2949 | 1.2949 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0216 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 1.2065 | 1.2065 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0202 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 4.583 | 5.403 | 4.507 | 5.327 | 0.076 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 3.917 | 5.577 | 3.852 | 5.512 | 0.065 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B | 3.4956 | 3.4956 | 3.4376 | 3.4376 | 0.058 | 1.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 2.8553 | 2.8553 | 2.8079 | 2.8079 | 0.0474 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2.582 | 2.642 | 2.539 | 2.599 | 0.043 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 | 2.5308 | 2.5308 | 2.4887 | 2.4887 | 0.0421 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | 2.47 | 2.53 | 2.429 | 2.489 | 0.041 | 1.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005443 | 国金量化多策略A | 1.7165 | 2.0107 | 1.688 | 1.9822 | 0.0285 | 1.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017874 | 国金量化多策略C | 1.6919 | 1.8919 | 1.6638 | 1.8638 | 0.0281 | 1.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.4696 | 1.4696 | 1.4452 | 1.4452 | 0.0244 | 1.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008935 | 大成科技消费股票C | 1.463 | 1.463 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0243 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A | 1.4402 | 1.4402 | 1.4162 | 1.4162 | 0.024 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023545 | 东方中证A500指数增强C | 1.4327 | 1.4327 | 1.4089 | 1.4089 | 0.0238 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C | 1.2917 | 1.2917 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0215 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 1.2488 | 1.2488 | 1.228 | 1.228 | 0.0208 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 1.2447 | 1.2447 | 1.224 | 1.224 | 0.0207 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025723 | 银河中证800指数增强A | 1.1159 | 1.1159 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0185 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D | 3.4791 | 3.4791 | 3.4215 | 3.4215 | 0.0576 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A | 3.4587 | 3.4587 | 3.4014 | 3.4014 | 0.0573 | 1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C | 3.3534 | 3.3534 | 3.2979 | 3.2979 | 0.0555 | 1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E | 3.3217 | 3.3217 | 3.2667 | 3.2667 | 0.055 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 3.0762 | 3.0762 | 3.0255 | 3.0255 | 0.0507 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2.0259 | 4.2075 | 1.9925 | 4.1741 | 0.0334 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.6373 | 1.6373 | 1.6102 | 1.6102 | 0.0271 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5344 | 1.5344 | 0.0258 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.483 | 1.483 | 1.4585 | 1.4585 | 0.0245 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 1.4764 | 1.4764 | 1.452 | 1.452 | 0.0244 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.4434 | 1.4434 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0239 | 1.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 1.4432 | 1.4432 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0238 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A | 1.2985 | 1.2985 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0214 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | 1.2673 | 1.2673 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0209 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025724 | 银河中证800指数增强C | 1.1134 | 1.1134 | 1.095 | 1.095 | 0.0184 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A | 1.0924 | 1.0924 | 1.0744 | 1.0744 | 0.018 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0174 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 4.7399 | 4.9909 | 4.6619 | 4.9129 | 0.078 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 4.498 | 4.498 | 4.424 | 4.424 | 0.074 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 4.4772 | 4.6442 | 4.4036 | 4.5706 | 0.0736 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 3.1035 | 3.1035 | 3.0525 | 3.0525 | 0.051 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2.1902 | 2.3032 | 2.1542 | 2.2672 | 0.036 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.953 | 1.953 | 1.921 | 1.921 | 0.032 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A | 1.6736 | 1.6736 | 1.6461 | 1.6461 | 0.0275 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C | 1.6546 | 1.6546 | 1.6275 | 1.6275 | 0.0271 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 1.4224 | 1.4224 | 1.399 | 1.399 | 0.0234 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022687 | 广发中证A500指数增强C | 1.3785 | 1.3785 | 1.3559 | 1.3559 | 0.0226 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 1.3677 | 1.3677 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0225 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | 1.3479 | 1.3479 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0221 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C | 1.1799 | 1.1799 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0194 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 8.101 | 8.996 | 7.969 | 8.864 | 0.132 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4.2436 | 4.2436 | 4.1742 | 4.1742 | 0.0694 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.8641 | 1.8641 | 1.8337 | 1.8337 | 0.0304 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.8166 | 1.8166 | 1.787 | 1.787 | 0.0296 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008313 | 光大研究精选混合A | 1.496 | 1.496 | 1.4715 | 1.4715 | 0.0245 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 1.488 | 1.488 | 1.4637 | 1.4637 | 0.0243 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 1.4814 | 1.4814 | 1.4572 | 1.4572 | 0.0242 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019390 | 光大研究精选混合C | 1.4794 | 1.4794 | 1.4552 | 1.4552 | 0.0242 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013591 | 南方比较优势混合C | 1.4552 | 1.4552 | 1.4315 | 1.4315 | 0.0237 | 1.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | 1.4217 | 1.4217 | 1.3985 | 1.3985 | 0.0232 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022686 | 广发中证A500指数增强A | 1.3864 | 1.3864 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0227 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012427 | 南方价值臻选混合C | 1.3797 | 1.3797 | 1.3572 | 1.3572 | 0.0225 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014840 | 招商裕华混合 | 1.2447 | 1.2447 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0203 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.981 | 1.941 | 0.965 | 1.925 | 0.016 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 7.9668 | 8.5208 | 7.8377 | 8.3917 | 0.1291 | 1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D | 2.4137 | 2.4137 | 2.3745 | 2.3745 | 0.0392 | 1.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2.4087 | 2.4087 | 2.3696 | 2.3696 | 0.0391 | 1.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A | 2.3878 | 2.3878 | 2.349 | 2.349 | 0.0388 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 1.7957 | 1.7957 | 1.7665 | 1.7665 | 0.0292 | 1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 1.7865 | 1.7865 | 1.7575 | 1.7575 | 0.029 | 1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 1.7685 | 1.7685 | 1.7398 | 1.7398 | 0.0287 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 1.5649 | 1.0001 | 1.5395 | 0.9846 | 0.0254 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 1.546 | 1.546 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0251 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013590 | 南方比较优势混合A | 1.4936 | 1.4936 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0243 | 1.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.3267 | 1.3267 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0215 | 1.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 1.2228 | 1.2228 | 1.203 | 1.203 | 0.0198 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7187 | 0.7187 | 0.707 | 0.707 | 0.0117 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 0.7037 | 0.7037 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0114 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 7.0462 | 7.0462 | 6.9327 | 6.9327 | 0.1135 | 1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 6.9093 | 7.4213 | 6.7981 | 7.3101 | 0.1112 | 1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 2.2692 | 2.2692 | 2.2325 | 2.2325 | 0.0367 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2.2563 | 2.2563 | 2.22 | 2.22 | 0.0363 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2.2412 | 2.2412 | 2.2051 | 2.2051 | 0.0361 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 1.2246 | 1.2246 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0198 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0142 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 3.554 | 5.251 | 3.497 | 5.194 | 0.057 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2.3308 | 2.3308 | 2.2934 | 2.2934 | 0.0374 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2.2932 | 2.2932 | 2.2565 | 2.2565 | 0.0367 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.4184 | 1.4184 | 1.3957 | 1.3957 | 0.0227 | 1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.3927 | 1.3927 | 1.3704 | 1.3704 | 0.0223 | 1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010676 | 光大新机遇混合A | 1.3078 | 1.4325 | 1.2868 | 1.4115 | 0.021 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.249 | 1.814 | 1.229 | 1.806 | 0.02 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.2374 | 1.2374 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0198 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |