| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.8293 | 2.0869 | 1.8018 | 2.0594 | 0.0275 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.8041 | 2.0587 | 1.777 | 2.0316 | 0.0271 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.6292 | 1.6292 | 1.6047 | 1.6047 | 0.0245 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.6272 | 1.6272 | 1.6027 | 1.6027 | 0.0245 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 1.6242 | 1.6242 | 1.5998 | 1.5998 | 0.0244 | 1.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C | 1.6095 | 1.6095 | 1.5852 | 1.5852 | 0.0243 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 1.5966 | 1.5966 | 1.5725 | 1.5725 | 0.0241 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 1.5896 | 1.5896 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0239 | 1.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 1.5546 | 1.5546 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0235 | 1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 1.4892 | 1.6636 | 1.4668 | 1.6412 | 0.0224 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 1.463 | 3.001 | 1.441 | 2.979 | 0.022 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 1.4497 | 1.4497 | 1.4279 | 1.4279 | 0.0218 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 1.4287 | 1.4287 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0215 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 1.3643 | 1.3643 | 1.3438 | 1.3438 | 0.0205 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.3559 | 1.3559 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0204 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.3221 | 1.3221 | 1.3022 | 1.3022 | 0.0199 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 1.26 | 1.519 | 1.241 | 1.5 | 0.019 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 1.2574 | 1.2574 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0189 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027061 | 新华科技甄选混合发起A | 1.185 | 1.185 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0178 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0178 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 1.1778 | 1.1778 | 1.16 | 1.16 | 0.0178 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0169 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.9133 | 1.1639 | 0.8995 | 1.1501 | 0.0138 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.6633 | 0.6633 | 0.6533 | 0.6533 | 0.01 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.599 | 0.599 | 0.59 | 0.59 | 0.009 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005878 | 博时产业新动力混合C | 3.682 | 3.682 | 3.627 | 3.627 | 0.055 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2.041 | 2.041 | 2.0105 | 2.0105 | 0.0305 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.9128 | 2.2488 | 1.8841 | 2.2201 | 0.0287 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.8787 | 2.2147 | 1.8506 | 2.1866 | 0.0281 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.8186 | 1.9121 | 1.7913 | 1.8848 | 0.0273 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 1.7522 | 1.7522 | 1.7259 | 1.7259 | 0.0263 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 1.7478 | 1.7478 | 1.7216 | 1.7216 | 0.0262 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.7122 | 1.7122 | 1.6865 | 1.6865 | 0.0257 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008531 | 惠升惠民混合A | 1.3499 | 1.5173 | 1.3297 | 1.4971 | 0.0202 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 1.311 | 1.311 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0196 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 1.3053 | 1.3053 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0195 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | 1.2566 | 1.2566 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0188 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026710 | 富国核心动力混合A | 1.207 | 1.207 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0181 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026711 | 富国核心动力混合C | 1.2058 | 1.2058 | 1.1878 | 1.1878 | 0.018 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027062 | 新华科技甄选混合发起C | 1.1843 | 1.1843 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0177 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 1.0708 | 1.0708 | 1.0548 | 1.0548 | 0.016 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0154 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.8705 | 0.8705 | 0.8575 | 0.8575 | 0.013 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | 3.166 | 3.166 | 3.119 | 3.119 | 0.047 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025111 | 中金中证500指数增强B | 2.6466 | 2.6466 | 2.6072 | 2.6072 | 0.0394 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003016 | 中金中证500指数增强A | 2.6445 | 2.6445 | 2.6051 | 2.6051 | 0.0394 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003578 | 中金中证500指数增强C | 2.5812 | 2.5812 | 2.5429 | 2.5429 | 0.0383 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2.3015 | 2.3015 | 2.2673 | 2.2673 | 0.0342 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2.2846 | 2.2846 | 2.2507 | 2.2507 | 0.0339 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2.059 | 2.059 | 2.0283 | 2.0283 | 0.0307 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.7088 | 1.7088 | 1.6833 | 1.6833 | 0.0255 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 1.683 | 1.683 | 1.658 | 1.658 | 0.025 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.6219 | 1.6219 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0241 | 1.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.5854 | 1.5854 | 1.5618 | 1.5618 | 0.0236 | 1.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.5571 | 1.5571 | 1.534 | 1.534 | 0.0231 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.3223 | 1.4158 | 1.3026 | 1.3961 | 0.0197 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C | 1.3195 | 1.4086 | 1.2999 | 1.389 | 0.0196 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008532 | 惠升惠民混合C | 1.3185 | 1.4839 | 1.2989 | 1.4643 | 0.0196 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 1.2812 | 1.2812 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0191 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 1.2532 | 1.2532 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0187 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026059 | 联博中证500指数增强A | 1.2222 | 1.2222 | 1.204 | 1.204 | 0.0182 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026060 | 联博中证500指数增强C | 1.2197 | 1.2197 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0181 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 1.133 | 1.133 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0168 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 1.1142 | 1.1142 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0166 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0155 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0153 | 1.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0152 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 1.0155 | 1.0155 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0151 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 1.0147 | 1.0147 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0151 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.8798 | 1.0398 | 0.8667 | 1.0267 | 0.0131 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0126 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.6789 | 0.6789 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0101 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.6658 | 0.6658 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0099 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000936 | 博时产业新动力混合A | 3.93 | 3.956 | 3.872 | 3.898 | 0.058 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160518 | 博时睿远 | 2.903 | 2.903 | 2.86 | 2.86 | 0.043 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025882 | 广发沪深300指数增强Y | 1.9939 | 1.9939 | 1.9645 | 1.9645 | 0.0294 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.9862 | 1.9862 | 1.9569 | 1.9569 | 0.0293 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.9258 | 1.9258 | 1.8974 | 1.8974 | 0.0284 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 1.7555 | 3.2785 | 1.7295 | 3.2525 | 0.026 | 1.50% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015768 | 长信内需成长混合C | 1.71 | 2.379 | 1.6847 | 2.3537 | 0.0253 | 1.50% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 1.6555 | 1.6555 | 1.631 | 1.631 | 0.0245 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 1.621 | 2.545 | 1.597 | 2.521 | 0.024 | 1.50% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.6025 | 1.6025 | 1.5788 | 1.5788 | 0.0237 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 1.4937 | 1.972 | 1.4716 | 1.9639 | 0.0221 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 1.4937 | 1.4937 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0221 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.3045 | 1.3045 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0193 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.217 | 1.217 | 1.199 | 1.199 | 0.018 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0174 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 1.1314 | 1.1314 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0167 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 0.6891 | 0.6891 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0102 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 4.2239 | 4.2239 | 4.162 | 4.162 | 0.0619 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 4.2238 | 4.2238 | 4.1619 | 4.1619 | 0.0619 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 4.1318 | 4.1318 | 4.0713 | 4.0713 | 0.0605 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014036 | 博时成长回报混合A | 2.2754 | 2.2754 | 2.2421 | 2.2421 | 0.0333 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2.2442 | 2.2442 | 2.2113 | 2.2113 | 0.0329 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2.2166 | 2.2166 | 2.1841 | 2.1841 | 0.0325 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014037 | 博时成长回报混合C | 2.2141 | 2.2141 | 2.1816 | 2.1816 | 0.0325 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2.2014 | 2.2644 | 2.169 | 2.232 | 0.0324 | 1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2.1603 | 2.2233 | 2.1285 | 2.1915 | 0.0318 | 1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 2.1336 | 2.1336 | 2.1022 | 2.1022 | 0.0314 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |