| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024682 | 民生加银成长优选股票C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0141 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 4.7369 | 4.7369 | 4.6703 | 4.6703 | 0.0666 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 4.6332 | 4.6332 | 4.5681 | 4.5681 | 0.0651 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2.836 | 3.464 | 2.796 | 3.424 | 0.04 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2.834 | 3.149 | 2.794 | 3.109 | 0.04 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2.773 | 3.393 | 2.734 | 3.354 | 0.039 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.5734 | 2.5734 | 2.537 | 2.537 | 0.0364 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2.174 | 2.254 | 2.1433 | 2.2233 | 0.0307 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.863 | 1.863 | 1.8367 | 1.8367 | 0.0263 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.8505 | 1.8505 | 1.8245 | 1.8245 | 0.026 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002802 | 广发成长智选混合A | 1.8208 | 1.8969 | 1.7951 | 1.8712 | 0.0257 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013489 | 广发成长智选混合C | 1.8093 | 1.8849 | 1.7838 | 1.8594 | 0.0255 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7779 | 1.7779 | 1.7529 | 1.7529 | 0.025 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7482 | 1.7482 | 1.7236 | 1.7236 | 0.0246 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.5179 | 1.5179 | 1.4965 | 1.4965 | 0.0214 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.2566 | 1.2566 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0177 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026152 | 农银创业板指数C | 1.2523 | 1.2523 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0177 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A | 1.2396 | 1.2396 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0175 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 1.2331 | 1.2331 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0174 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025020 | 博道中证全指指数增强A | 1.2304 | 1.2304 | 1.213 | 1.213 | 0.0174 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025021 | 博道中证全指指数增强C | 1.2266 | 1.2266 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0173 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0489 | 1.0489 | 0.015 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009988 | 信澳蓝筹精选股票A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9092 | 0.9092 | 0.013 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.7356 | 4.2369 | 0.7252 | 4.2141 | 0.0104 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.6505 | 3.7238 | 0.6413 | 3.7086 | 0.0092 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 3.0676 | 7.138 | 3.0246 | 7.0789 | 0.043 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 3.065 | 5.759 | 3.022 | 5.716 | 0.043 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 1.8976 | 1.8976 | 1.8711 | 1.8711 | 0.0265 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026540 | 鹏华成长进取混合A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0595 | 1.0595 | 0.015 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011813 | 融通创新动力混合A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0593 | 1.0593 | 0.015 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014311 | 大成优质精选混合A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0148 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 1.043 | 1.043 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0146 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014312 | 大成优质精选混合C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0144 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 1.002 | 1.002 | 0.988 | 0.988 | 0.014 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024168 | 信澳蓝筹精选股票C | 0.9172 | 0.9172 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0128 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001277 | 博时国企改革股票A | 0.8911 | 0.8911 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0125 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 6.4222 | 6.4222 | 6.3328 | 6.3328 | 0.0894 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 4.2343 | 4.2343 | 4.1755 | 4.1755 | 0.0588 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 4.2174 | 4.2174 | 4.1589 | 4.1589 | 0.0585 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 3.2041 | 3.2041 | 3.1594 | 3.1594 | 0.0447 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 3.1701 | 3.1701 | 3.1259 | 3.1259 | 0.0442 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 1.9278 | 1.9278 | 1.901 | 1.901 | 0.0268 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.9216 | 1.9216 | 1.8948 | 1.8948 | 0.0268 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022567 | 天弘中证500指数增强E | 1.9108 | 1.9108 | 1.8842 | 1.8842 | 0.0266 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.8686 | 1.8686 | 1.8426 | 1.8426 | 0.026 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.866 | 1.866 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0259 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.8574 | 1.8574 | 1.8316 | 1.8316 | 0.0258 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.8204 | 1.8204 | 1.7951 | 1.7951 | 0.0253 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.4495 | 1.7635 | 1.4293 | 1.7433 | 0.0202 | 1.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.4296 | 1.7436 | 1.4097 | 1.7237 | 0.0199 | 1.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.3263 | 1.3263 | 1.3079 | 1.3079 | 0.0184 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026541 | 鹏华成长进取混合C | 1.0729 | 1.0729 | 1.058 | 1.058 | 0.0149 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011814 | 融通创新动力混合C | 1.049 | 1.049 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0146 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163418 | 兴全合兴混合A | 0.9803 | 0.9803 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0136 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010670 | 兴全合兴混合C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0134 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014382 | 博时国企改革股票C | 0.8759 | 0.8759 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0122 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.8559 | 4.8559 | 4.7889 | 4.7889 | 0.067 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 4.8334 | 4.8334 | 4.7668 | 4.7668 | 0.0666 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 4.7536 | 4.7536 | 4.688 | 4.688 | 0.0656 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 4.4334 | 4.4334 | 4.3722 | 4.3722 | 0.0612 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 4.4148 | 4.4148 | 4.3539 | 4.3539 | 0.0609 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2.0842 | 2.5322 | 2.0554 | 2.5034 | 0.0288 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.9706 | 1.9706 | 1.9433 | 1.9433 | 0.0273 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 1.9252 | 2.5676 | 1.8987 | 2.5411 | 0.0265 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.799 | 1.799 | 1.7741 | 1.7741 | 0.0249 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.7966 | 1.7966 | 1.7718 | 1.7718 | 0.0248 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 1.7838 | 1.7838 | 1.7591 | 1.7591 | 0.0247 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 1.7619 | 4.5148 | 1.7376 | 4.4905 | 0.0243 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.7522 | 1.7522 | 1.728 | 1.728 | 0.0242 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.7181 | 1.7181 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0238 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.7014 | 1.7014 | 1.6779 | 1.6779 | 0.0235 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.6957 | 1.6957 | 1.6723 | 1.6723 | 0.0234 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.5453 | 1.5453 | 1.524 | 1.524 | 0.0213 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026275 | 海富通沪深300增强Y | 1.5116 | 1.5116 | 1.4908 | 1.4908 | 0.0208 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 1.3165 | 1.3165 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0182 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.3083 | 1.3083 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0181 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 1.1838 | 1.1838 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0164 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 1.1426 | 1.1426 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0158 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 1.1319 | 1.1319 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0156 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0155 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0155 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 1.1079 | 1.1079 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0153 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0141 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015046 | 前海开源中航军工指数C | 1.0066 | 1.0066 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0139 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0133 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A | 2.6227 | 3.6618 | 2.5867 | 3.6258 | 0.036 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D | 2.594 | 2.594 | 2.5584 | 2.5584 | 0.0356 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C | 2.5721 | 2.5721 | 2.5368 | 2.5368 | 0.0353 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2.3152 | 3.0202 | 2.2834 | 2.9884 | 0.0318 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.3134 | 2.4334 | 2.2816 | 2.4016 | 0.0318 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015561 | 长城双动力混合C | 2.2592 | 2.2592 | 2.2282 | 2.2282 | 0.031 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.2509 | 2.2509 | 2.22 | 2.22 | 0.0309 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 2.0906 | 2.2366 | 2.062 | 2.208 | 0.0286 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 2.0774 | 2.2234 | 2.049 | 2.195 | 0.0284 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 1.8758 | 2.5011 | 1.85 | 2.4753 | 0.0258 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.7264 | 1.7973 | 1.7027 | 1.7736 | 0.0237 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.7097 | 1.7778 | 1.6862 | 1.7543 | 0.0235 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.673 | 1.673 | 1.65 | 1.65 | 0.023 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.6466 | 1.6466 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0225 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.5695 | 1.8525 | 1.548 | 1.831 | 0.0215 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |