每日开放式基金净值表查询_第42页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.6528 1.6528 1.6285 1.6285 0.0243 1.49% 开放申购 开放赎回
021094 东方低碳经济混合A 1.6508 1.6508 1.6266 1.6266 0.0242 1.49% 开放申购 开放赎回
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.6503 1.6503 1.626 1.626 0.0243 1.49% 开放申购 开放赎回
021095 东方低碳经济混合C 1.6404 1.6404 1.6163 1.6163 0.0241 1.49% 开放申购 开放赎回
020510 金鹰科技致远混合A 1.6151 1.6151 1.5914 1.5914 0.0237 1.49% 开放申购 开放赎回
013277 富国创业板ETF联接C 1.48 1.597 1.4582 1.5752 0.0218 1.49% 开放申购 开放赎回
010153 中加中证500指数增强A 1.4472 1.4472 1.426 1.426 0.0212 1.49% 开放申购 开放赎回
010785 博时创业板指数A 1.4339 1.4339 1.4129 1.4129 0.021 1.49% 开放申购 开放赎回
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 1.3688 1.3688 1.3487 1.3487 0.0201 1.49% 开放申购 开放赎回
017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 1.3598 1.3598 1.3399 1.3399 0.0199 1.49% 开放申购 开放赎回
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.23 1.486 1.212 1.473 0.018 1.49% 开放申购 开放赎回
025689 中金阿尔法优选混合C 1.1712 1.1712 1.154 1.154 0.0172 1.49% 开放申购 开放赎回
007519 东方阿尔法优选混合C 1.0512 1.0512 1.0358 1.0358 0.0154 1.49% 开放申购 开放赎回
012346 易方达港股通成长混合A 1.0037 1.0037 0.989 0.989 0.0147 1.49% 限大额 开放赎回
012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.989 0.989 0.9745 0.9745 0.0145 1.49% 开放申购 开放赎回
010558 汇安鑫利优选混合A 0.9074 0.9074 0.8941 0.8941 0.0133 1.49% 开放申购 开放赎回
009362 招商丰盈积极配置混合A 0.7223 0.7223 0.7117 0.7117 0.0106 1.49% 开放申购 开放赎回
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.6829 0.6829 0.6729 0.6729 0.01 1.49% 开放申购 开放赎回
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.6807 0.6807 0.6707 0.6707 0.01 1.49% 开放申购 开放赎回
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.216 3.567 3.169 3.52 0.047 1.48% 开放申购 开放赎回
013618 华安大安全主题混合C 3.081 3.081 3.036 3.036 0.045 1.48% 开放申购 开放赎回
022919 申万菱信中证500指数优选增强Y 2.6549 2.6549 2.6162 2.6162 0.0387 1.48% 开放申购 开放赎回
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 2.5979 2.6859 2.5601 2.6481 0.0378 1.48% 开放申购 开放赎回
003069 光大创业板量化优选A 2.5321 2.5321 2.4952 2.4952 0.0369 1.48% 开放申购 开放赎回
021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4578 2.4578 2.422 2.422 0.0358 1.48% 限大额 开放赎回
021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 2.4479 2.4479 2.4122 2.4122 0.0357 1.48% 限大额 开放赎回
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 2.3074 2.3074 2.2738 2.2738 0.0336 1.48% 开放申购 开放赎回
007665 永赢创业板指数发起式C 2.2648 2.4748 2.2318 2.4418 0.033 1.48% 开放申购 开放赎回
007664 永赢创业板指数发起式A 2.2589 2.4789 2.226 2.446 0.0329 1.48% 开放申购 开放赎回
022896 广发创业板ETF发起式联接Y 2.2442 2.2442 2.2114 2.2114 0.0328 1.48% 开放申购 开放赎回
021739 广发创业板ETF发起式联接F 2.2439 2.2439 2.2111 2.2111 0.0328 1.48% 开放申购 开放赎回
019817 广发创业板ETF发起式联接E 2.2298 2.2298 2.1972 2.1972 0.0326 1.48% 开放申购 开放赎回
003751 万家瑞隆混合A 2.1939 2.1939 2.1619 2.1619 0.032 1.48% 开放申购 开放赎回
015384 万家瑞隆混合C 2.1477 2.1477 2.1163 2.1163 0.0314 1.48% 开放申购 开放赎回
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.7047 1.7047 1.6799 1.6799 0.0248 1.48% 开放申购 开放赎回
005823 泰康颐享混合A 1.6912 1.6912 1.6666 1.6666 0.0246 1.48% 开放申购 开放赎回
005824 泰康颐享混合C 1.649 1.649 1.625 1.625 0.024 1.48% 开放申购 开放赎回
020090 万家研究领航混合A 1.6294 1.6294 1.6057 1.6057 0.0237 1.48% 开放申购 开放赎回
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5949 2.0949 1.5717 2.0717 0.0232 1.48% 开放申购 开放赎回
020511 金鹰科技致远混合C 1.5937 1.5937 1.5704 1.5704 0.0233 1.48% 开放申购 开放赎回
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.509 2.547 1.487 2.525 0.022 1.48% 开放申购 开放赎回
020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 1.4458 1.4458 1.4247 1.4247 0.0211 1.48% 开放申购 开放赎回
020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 1.436 1.436 1.415 1.415 0.021 1.48% 开放申购 开放赎回
010154 中加中证500指数增强C 1.4221 1.4221 1.4013 1.4013 0.0208 1.48% 开放申购 开放赎回
010786 博时创业板指数C 1.403 1.403 1.3825 1.3825 0.0205 1.48% 开放申购 开放赎回
023669 中银中证A500指数增强C 1.3802 1.3802 1.3601 1.3601 0.0201 1.48% 开放申购 开放赎回
026772 中银证券创业板ETF联接A 1.2727 1.2727 1.2542 1.2542 0.0185 1.48% 开放申购 开放赎回
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.1815 1.1815 1.1643 1.1643 0.0172 1.48% 开放申购 开放赎回
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1343 1.1343 1.1178 1.1178 0.0165 1.48% 开放申购 开放赎回
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1202 1.1202 1.1039 1.1039 0.0163 1.48% 开放申购 开放赎回
007518 东方阿尔法优选混合A 1.0873 1.0873 1.0714 1.0714 0.0159 1.48% 开放申购 开放赎回
012347 易方达港股通成长混合C 0.9855 0.9855 0.9711 0.9711 0.0144 1.48% 限大额 开放赎回
010559 汇安鑫利优选混合C 0.884 0.884 0.8711 0.8711 0.0129 1.48% 开放申购 开放赎回
027112 汇添富沪深300基本面增强指数Y 0.8711 0.8711 0.8584 0.8584 0.0127 1.48% 开放申购 开放赎回
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8702 0.8702 0.8575 0.8575 0.0127 1.48% 开放申购 开放赎回
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5605 0.5605 0.5523 0.5523 0.0082 1.48% 开放申购 开放赎回
370024 摩根核心优选混合A 6.3341 6.5491 6.2425 6.4575 0.0916 1.47% 开放申购 开放赎回
019389 中欧时代共赢混合发起A3 3.7225 3.7225 3.6685 3.6685 0.054 1.47% 暂停申购 开放赎回
019388 中欧时代共赢混合发起A2 3.6986 3.6986 3.645 3.645 0.0536 1.47% 暂停申购 开放赎回
019387 中欧时代共赢混合发起A1 3.6657 3.6657 3.6126 3.6126 0.0531 1.47% 开放申购 开放赎回
018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 3.166 3.166 3.12 3.12 0.046 1.47% 开放申购 开放赎回
016485 中欧成长先锋混合A 2.748 2.748 2.7082 2.7082 0.0398 1.47% 开放申购 开放赎回
005873 建信创业板ETF发起联接A 2.7139 2.7139 2.6745 2.6745 0.0394 1.47% 开放申购 开放赎回
013443 建信创业板ETF发起联接E 2.6421 2.6421 2.6038 2.6038 0.0383 1.47% 开放申购 开放赎回
005874 建信创业板ETF发起联接C 2.6418 2.6418 2.6035 2.6035 0.0383 1.47% 开放申购 开放赎回
019468 信澳新材料精选混合A 2.0952 2.0952 2.0648 2.0648 0.0304 1.47% 开放申购 开放赎回
019469 信澳新材料精选混合C 2.0629 2.0629 2.033 2.033 0.0299 1.47% 开放申购 开放赎回
020876 中欧景气精选混合A 1.9498 1.9611 1.9216 1.9329 0.0282 1.47% 开放申购 开放赎回
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.8321 2.1321 1.8056 2.1056 0.0265 1.47% 开放申购 开放赎回
006251 银华兴盛股票A 1.8075 1.8075 1.7814 1.7814 0.0261 1.47% 开放申购 开放赎回
011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.7931 1.7931 1.7672 1.7672 0.0259 1.47% 开放申购 开放赎回
019356 易方达平衡视野混合A3 1.7603 1.7603 1.7348 1.7348 0.0255 1.47% 暂停申购 开放赎回
019355 易方达平衡视野混合A2 1.7515 1.7515 1.7261 1.7261 0.0254 1.47% 暂停申购 开放赎回
019354 易方达平衡视野混合A1 1.7354 1.7354 1.7103 1.7103 0.0251 1.47% 开放申购 开放赎回
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.7156 1.9896 1.6908 1.9648 0.0248 1.47% 开放申购 开放赎回
012872 易方达中小企业100(LOF)C 1.6801 1.6801 1.6558 1.6558 0.0243 1.47% 开放申购 开放赎回
020091 万家研究领航混合C 1.6143 1.6143 1.5909 1.5909 0.0234 1.47% 开放申购 开放赎回
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.5158 2.0158 1.4938 1.9938 0.022 1.47% 开放申购 开放赎回
023922 联博智远混合C 1.4468 1.4468 1.4259 1.4259 0.0209 1.47% 开放申购 开放赎回
023668 中银中证A500指数增强A 1.3857 1.3857 1.3656 1.3656 0.0201 1.47% 开放申购 开放赎回
023670 中银中证A500指数增强E 1.3799 1.3799 1.3599 1.3599 0.02 1.47% 开放申购 开放赎回
015094 华商300智选混合A 1.2964 1.2964 1.2776 1.2776 0.0188 1.47% 开放申购 开放赎回
015095 华商300智选混合C 1.2767 1.2767 1.2582 1.2582 0.0185 1.47% 开放申购 开放赎回
026773 中银证券创业板ETF联接C 1.2716 1.2716 1.2532 1.2532 0.0184 1.47% 开放申购 开放赎回
011196 摩根优势成长混合A 1.1816 1.1816 1.1645 1.1645 0.0171 1.47% 开放申购 开放赎回
010116 民生加银新兴产业混合A 1.16 1.16 1.1432 1.1432 0.0168 1.47% 开放申购 开放赎回
011197 摩根优势成长混合C 1.1519 1.1519 1.1352 1.1352 0.0167 1.47% 开放申购 开放赎回
016921 摩根香港精选港股通混合C 1.1371 1.1371 1.1206 1.1206 0.0165 1.47% 开放申购 开放赎回
010117 民生加银新兴产业混合C 1.1333 1.1333 1.1169 1.1169 0.0164 1.47% 开放申购 开放赎回
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.032 1.438 1.017 1.417 0.015 1.47% 开放申购 开放赎回
014210 国投瑞银竞争优势混合A 1.0234 1.0234 1.0086 1.0086 0.0148 1.47% 开放申购 开放赎回
014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9968 0.9968 0.9824 0.9824 0.0144 1.47% 开放申购 开放赎回
023602 泰信优势领航混合C 0.9676 0.9676 0.9536 0.9536 0.014 1.47% 开放申购 开放赎回
023603 泰信优势领航混合D 0.9663 0.9663 0.9523 0.9523 0.014 1.47% 开放申购 开放赎回
016551 诺德策略回报股票A 0.834 0.834 0.8219 0.8219 0.0121 1.47% 开放申购 开放赎回
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8333 0.8333 0.8212 0.8212 0.0121 1.47% 开放申购 开放赎回
016552 诺德策略回报股票C 0.8157 0.8157 0.8039 0.8039 0.0118 1.47% 开放申购 开放赎回
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5367 0.5367 0.5289 0.5289 0.0078 1.47% 开放申购 开放赎回
070002 嘉实增长混合 21.3969 22.0879 21.0894 21.7804 0.3075 1.46% 暂停申购 开放赎回
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.8461 6.9841 6.7479 6.8859 0.0982 1.46% 开放申购 开放赎回
上一页1...37383940414243444546...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn