| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 3.042 | 3.042 | 2.995 | 2.995 | 0.047 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.904 | 2.974 | 2.859 | 2.929 | 0.045 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2.284 | 2.284 | 2.2488 | 2.2488 | 0.0352 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 2.205 | 2.205 | 2.171 | 2.171 | 0.034 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A | 1.9228 | 1.9228 | 1.8931 | 1.8931 | 0.0297 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C | 1.8794 | 1.8794 | 1.8503 | 1.8503 | 0.0291 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.7194 | 1.7194 | 1.6928 | 1.6928 | 0.0266 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 1.6205 | 1.6205 | 1.5954 | 1.5954 | 0.0251 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 1.5703 | 1.5703 | 1.546 | 1.546 | 0.0243 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010966 | 富国成长领航混合 | 1.537 | 1.537 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0237 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.4979 | 1.4979 | 1.4748 | 1.4748 | 0.0231 | 1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 1.4613 | 1.4613 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0226 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.4531 | 2.0131 | 1.4306 | 1.9906 | 0.0225 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A | 1.4032 | 1.4032 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0217 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 1.3945 | 1.3945 | 1.373 | 1.373 | 0.0215 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C | 1.3632 | 1.3632 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0211 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.316 | 2.2795 | 1.2956 | 2.2591 | 0.0204 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.2938 | 1.2938 | 1.2738 | 1.2738 | 0.02 | 1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.2884 | 1.2884 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0199 | 1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 1.21 | 1.21 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0187 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 1.1993 | 1.1993 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0185 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.819 | 5.813 | 4.745 | 5.739 | 0.074 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 3.713 | 3.833 | 3.656 | 3.776 | 0.057 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001740 | 光大中国制造2025灵活配置混合A | 3.19 | 3.337 | 3.141 | 3.288 | 0.049 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A | 2.5089 | 2.5089 | 2.4703 | 2.4703 | 0.0386 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C | 2.4287 | 2.4287 | 2.3914 | 2.3914 | 0.0373 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.3051 | 2.3051 | 2.2697 | 2.2697 | 0.0354 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.301 | 2.301 | 2.2657 | 2.2657 | 0.0353 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2.2816 | 2.2816 | 2.2465 | 2.2465 | 0.0351 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 2.2278 | 2.2278 | 2.1935 | 2.1935 | 0.0343 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.7161 | 1.7161 | 1.6897 | 1.6897 | 0.0264 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.5967 | 1.5967 | 1.5721 | 1.5721 | 0.0246 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.5928 | 1.5928 | 1.5683 | 1.5683 | 0.0245 | 1.56% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 1.5803 | 1.5803 | 1.556 | 1.556 | 0.0243 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 1.4561 | 1.4561 | 1.4337 | 1.4337 | 0.0224 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 1.4092 | 1.4092 | 1.3875 | 1.3875 | 0.0217 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016592 | 长城远见成长混合A | 1.3638 | 1.3638 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0209 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025082 | 摩根慧启成长混合A | 1.357 | 1.357 | 1.3362 | 1.3362 | 0.0208 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 1.236 | 1.236 | 1.217 | 1.217 | 0.019 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 1.1296 | 1.1296 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0173 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360010 | 光大均衡精选混合A | 0.9888 | 1.609 | 0.9736 | 1.5938 | 0.0152 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019234 | 光大均衡精选混合C | 0.972 | 0.972 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0149 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.8944 | 0.8944 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0137 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017762 | 银河转型混合C | 0.456 | 0.456 | 0.449 | 0.449 | 0.007 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 4.779 | 5.771 | 4.706 | 5.698 | 0.073 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.888 | 4.038 | 3.8287 | 3.9787 | 0.0593 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 3.3605 | 1.462 | 3.3093 | 1.4405 | 0.0512 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2.9899 | 2.9899 | 2.9442 | 2.9442 | 0.0457 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167503 | 安信一带一路指数A | 2.9534 | 1.6285 | 2.9083 | 1.5991 | 0.0451 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 2.9453 | 2.9453 | 2.9003 | 2.9003 | 0.045 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2.2866 | 2.2866 | 2.2517 | 2.2517 | 0.0349 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2.2591 | 2.2591 | 2.2247 | 2.2247 | 0.0344 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006336 | 泓德量化精选混合 | 2.0854 | 2.0854 | 2.0535 | 2.0535 | 0.0319 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 2.0545 | 2.0545 | 2.0232 | 2.0232 | 0.0313 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.774 | 1.774 | 1.747 | 1.747 | 0.027 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.7705 | 1.7705 | 1.7434 | 1.7434 | 0.0271 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.753 | 1.753 | 1.7262 | 1.7262 | 0.0268 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 1.7395 | 1.7395 | 1.713 | 1.713 | 0.0265 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 1.5593 | 1.5593 | 1.5355 | 1.5355 | 0.0238 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015911 | 兴业致远混合A | 1.5311 | 1.5311 | 1.5078 | 1.5078 | 0.0233 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 1.5247 | 1.5247 | 1.5014 | 1.5014 | 0.0233 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025083 | 摩根慧启成长混合C | 1.3532 | 1.3532 | 1.3325 | 1.3325 | 0.0207 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016593 | 长城远见成长混合C | 1.3336 | 1.3336 | 1.3132 | 1.3132 | 0.0204 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 1.3199 | 1.5699 | 1.2998 | 1.5498 | 0.0201 | 1.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 1.3142 | 1.3142 | 1.2942 | 1.2942 | 0.02 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0193 | 1.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.1107 | 1.1107 | 1.0937 | 1.0937 | 0.017 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.8711 | 0.8711 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0133 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8281 | 0.8281 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0126 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8112 | 0.8112 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0124 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.6759 | 0.6759 | 0.6656 | 0.6656 | 0.0103 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.8121 | 3.8121 | 3.7541 | 3.7541 | 0.058 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A | 2.5656 | 2.5656 | 2.5268 | 2.5268 | 0.0388 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C | 2.4604 | 2.4604 | 2.4232 | 2.4232 | 0.0372 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 2.4025 | 2.4025 | 2.3661 | 2.3661 | 0.0364 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 2.3625 | 2.3625 | 2.3267 | 2.3267 | 0.0358 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2.24 | 2.441 | 2.206 | 2.407 | 0.034 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A | 1.6464 | 1.6464 | 1.6214 | 1.6214 | 0.025 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017735 | 融通明锐混合A | 1.6117 | 1.6117 | 1.5872 | 1.5872 | 0.0245 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 1.6055 | 1.6055 | 1.5812 | 1.5812 | 0.0243 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017736 | 融通明锐混合C | 1.5866 | 1.5866 | 1.5625 | 1.5625 | 0.0241 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 1.5737 | 1.5737 | 1.5498 | 1.5498 | 0.0239 | 1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | 1.5285 | 1.5285 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0232 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | 1.5103 | 1.5103 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0229 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015912 | 兴业致远混合C | 1.5038 | 1.5038 | 1.481 | 1.481 | 0.0228 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 1.4525 | 1.4525 | 1.4305 | 1.4305 | 0.022 | 1.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 1.3686 | 1.6186 | 1.3478 | 1.5978 | 0.0208 | 1.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 1.3175 | 1.3175 | 1.2975 | 1.2975 | 0.02 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 1.1965 | 1.1965 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0181 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 1.1493 | 1.1493 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0174 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021943 | 国联新机遇混合C | 0.991 | 0.991 | 0.976 | 0.976 | 0.015 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 0.917 | 0.967 | 0.9031 | 0.9531 | 0.0139 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2.986 | 2.986 | 2.941 | 2.941 | 0.045 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2.9401 | 2.9401 | 2.8957 | 2.8957 | 0.0444 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006160 | 博道启航混合A | 2.6034 | 2.8034 | 2.5642 | 2.7642 | 0.0392 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006161 | 博道启航混合C | 2.4958 | 2.6958 | 2.4582 | 2.6582 | 0.0376 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 2.251 | 2.505 | 2.217 | 2.471 | 0.034 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.0546 | 2.4042 | 2.0237 | 2.3733 | 0.0309 | 1.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 1.9753 | 1.9753 | 1.9455 | 1.9455 | 0.0298 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 1.9222 | 1.9222 | 1.8932 | 1.8932 | 0.029 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |