每日开放式基金净值表查询_第235页

数据日期:2026-06-12

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025519	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025810	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026683	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C							开放申购	封闭期
026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026570	国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A							封闭期	封闭期
026571	国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C							封闭期	封闭期
026604	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A							封闭期	封闭期
026605	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026828	长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026829	长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
026812	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026813	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
027126	国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C							封闭期	封闭期
026805	广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A							封闭期	封闭期
027212	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C							封闭期	封闭期
027211	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A							封闭期	封闭期
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
027103	华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
027104	华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026492	广发港股优选混合(QDII)							封闭期	封闭期
027125	国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A							封闭期	封闭期
026894	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A							封闭期	封闭期
026895	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C							封闭期	封闭期
027162	创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A							封闭期	封闭期
027163	创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C							封闭期	封闭期
027663	宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A							开放申购	开放赎回
027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C							开放申购	开放赎回
026982	博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A							封闭期	封闭期
026983	博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C							封闭期	封闭期
027662	宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	暂停赎回